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润和软件

(300339)

  

流通市值:124.13亿  总市值:128.14亿
流通股本:7.71亿   总股本:7.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,116,686,367.5559,414,267.152,759,280,645.841,735,064,760.3
收到的税费返还734,824.06152,528.621,650,835.621,246,925.89
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,132,016,147.93567,440,719.672,785,793,788.821,757,088,625.19
购买商品、接受劳务支付的现金165,433,500.4111,111,066.27283,485,637.21249,957,297.27
支付给职工以及为职工支付的现金1,146,713,981.22598,838,413.162,091,180,909.611,570,868,390.15
支付的各项税费98,516,126.8848,887,278.4156,482,283.57106,173,015.79
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,455,019,962.84785,493,252.32,639,513,288.762,007,820,538.18
经营活动产生的现金流量净额-323,003,814.91-218,052,532.63146,280,500.06-250,731,912.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,588,23514,588,235125,042,850125,042,850
取得投资收益收到的现金8,000,000--460,597.21460,597.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
598,10099,000161,672.31198,710.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,890,001.925,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,076,336.9219,687,235220,664,828.2220,825,616.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,256,878.6741,197,554.04123,740,696.0286,849,157.28
投资支付的现金----93,500,00093,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计86,817,497.6741,197,554.04311,261,551.12265,870,012.38
投资活动产生的现金流量净额-54,741,160.75-21,510,319.04-90,596,722.92-45,044,395.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金351,050,000335,450,000441,000,000421,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计544,116,787.23421,800,033.3441,824,776.44421,000,000
偿还债务支付的现金189,700,000153,800,000599,400,000428,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,077,832.29,554,232.0543,371,979.1133,105,422.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计226,192,700.66168,144,429.9669,157,280.75479,196,628.64
筹资活动产生的现金流量净额317,924,086.57253,655,603.4-227,332,504.31-58,196,628.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,821,352.33-3,382,214.83-5,937,871.73-4,479,930.41
现金及现金等价物净增加额-63,642,241.4210,710,536.9-177,586,598.9-358,452,867.65
期初现金及现金等价物余额577,054,466.22577,054,466.22754,641,065.12754,641,065.12
期末现金及现金等价物余额513,412,224.8587,765,003.12577,054,466.22396,188,197.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润87,874,981.54--180,613,095.39--
加:资产减值准备19,303,722.09--11,260,732.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,339,682.86--76,790,682.92--
无形资产摊销40,096,725.17--71,701,633.91--
长期待摊费用摊销3,600,179.94--5,845,428.71--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-165,853.7---233,334.95--
固定资产报废损失407.49--91,795.82--
公允价值变动损失--------
财务费用28,181,423.52--53,481,731.1--
投资损失-47,424,294.38---78,905,102.79--
递延所得税资产减少-300,318.56--4,485,150.57--
递延所得税负债增加-----1,751,969.66--
存货的减少-49,122,421.89---74,266,209.65--
经营性应收项目的减少-464,328,447.17---135,401,305.16--
经营性应付项目的增加15,942,117.57--53,196,520.55--
未确认的投资损失--------
其他8,962,261.92---37,130,280.6--
经营活动产生的现金流量净额-323,003,814.91--146,280,500.06--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额513,412,224.8--577,054,466.22--
减:现金的期初余额577,054,466.22--754,641,065.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-63,642,241.42---177,586,598.9--
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