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永贵电器

(300351)

  

流通市值:47.79亿  总市值:71.01亿
流通股本:2.60亿   总股本:3.87亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金699,861,489.74437,415,575.25185,422,270.41909,676,072.83
收到的税费返还1,438,236.58-580,040.27356,848.05
收到其他与经营活动有关的现金57,285,969.3933,049,407.7315,226,156.5669,368,146.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计758,585,695.71470,464,982.98201,228,467.24979,401,067.02
购买商品、接受劳务支付的现金320,722,539.81189,635,136.2105,808,109.68438,737,284.42
支付给职工以及为职工支付的现金239,210,092.5173,133,689.59103,527,009.01279,701,459.38
支付的各项税费75,009,008.0754,583,896.2135,512,982.4275,400,420.71
支付其他与经营活动有关的现金119,398,807.7877,301,987.2243,358,088.72112,094,813.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计754,340,448.16494,654,709.22288,206,189.83905,933,978.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,245,247.55-24,189,726.24-86,977,722.5973,467,088.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000--3,002,882.31
取得投资收益收到的现金3,560,209.92--3,081,793.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,362,594.46100,500-531,805.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金187,737,182.25120,619,022.6321,612,115.96481,430,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计195,659,986.63120,719,522.6321,612,115.96488,046,481.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,338,775.5669,991,684.2729,388,744.8169,845,776.76
投资支付的现金11,250,00011,250,000-4,900,000
支付其他与投资活动有关的现金1,000,0001,000,0001,000,000211,780,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计170,588,775.5682,241,684.2730,388,744.81286,525,776.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额25,071,211.0738,477,838.36-8,776,628.85201,520,704.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,042,500--12,664,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,100,000
取得借款收到的现金---1,902,414.3
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计1,042,500--14,566,414.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---4,900,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,900,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,791,341.82,674,867.891,420,659.7729,400,710.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,791,341.82,674,867.891,420,659.7734,300,710.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,748,841.8-2,674,867.89-1,420,659.77-19,734,295.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86,174.27141,721.31-17,912.69477,603.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额26,653,791.0911,754,965.54-97,192,923.9255,731,101.35
加:期初现金及现金等价物余额529,488,355.27529,488,355.27529,488,355.27273,757,253.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额556,142,146.36541,243,320.81432,295,431.37529,488,355.27
补充资料:
净利润-66,555,153.75-152,073,903.15
资产减值准备-10,143,248.65-21,047,044.27
固定资产和投资性房地产折旧-29,181,635.93-54,164,834.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,181,635.93-54,164,834.92
无形资产摊销-2,396,916.8-4,989,317.32
长期待摊费用摊销-2,621,884.86-4,236,352.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,064.44-374,250.17
固定资产报废损失-24,658.24-61,428.13
公允价值变动损失-48,487.13-389,569.01
财务费用-91,580.53-106,416.64
投资损失-310,623.78--1,125,286.13
递延所得税--196,762.61-1,756,942.45
其中:递延所得税资产减少--196,762.61-1,756,942.45
存货的减少-48,271,894.04--107,532,426.71
经营性应收项目的减少--17,488,592.61--288,515,318.59
经营性应付项目的增加--177,244,782.97-221,483,831.19
其他-7,466,170.4-2,767,333
现金的期末余额-541,243,320.81-529,488,355.27
减:现金的期初余额---273,757,253.92
减:现金等价物的期初余额-529,488,355.27--
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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