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永贵电器

(300351)

  

流通市值:30.99亿  总市值:47.73亿
流通股本:2.49亿   总股本:3.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,067,971.78868,682,501.24998,754,093.09547,907,996.6
收到的税费返还138,300.533,143,702.491,777,752.2443,895.53
收到其他与经营活动有关的现金12,053,001.5659,996,787.6925,112,718.9125,977,296.5
经营活动现金流入小计309,259,273.87931,822,991.421,025,644,564.2574,329,188.63
购买商品、接受劳务支付的现金182,279,745.93361,184,510.97762,945,164.67401,722,286.88
支付给职工以及为职工支付的现金77,807,744.34273,254,791.55201,396,562.76142,551,881.48
支付的各项税费22,574,936.4483,594,957.5772,907,504.7959,088,206.29
支付其他与经营活动有关的现金21,123,730.23227,466,449.4999,588,862.1475,903,493.69
经营活动现金流出小计303,786,156.94945,500,709.581,136,838,094.36679,265,868.34
经营活动产生的现金流量净额5,473,116.93-13,677,718.16-111,193,530.16-104,936,679.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----196,050.73196,050.73
取得投资收益收到的现金44,253.1530,672,648.8827,276,300.4324,378,006.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,197.93404,979.78119,56013,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金29,598,206.25322,269,820273,885,931.06233,200,000
投资活动现金流入小计29,652,657.33353,347,448.66301,477,842.22257,787,057.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,695,412.3946,196,649.7730,817,393.318,113,219.98
投资支付的现金--1,844,40013,948,00010,365,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,256,784.6--3,256,784.6
支付其他与投资活动有关的现金33,110,000319,469,820142,888,900103,500,000
投资活动现金流出小计40,805,412.39370,767,654.37187,654,293.3135,235,004.58
投资活动产生的现金流量净额-11,152,755.06-17,420,205.71113,823,548.92122,552,053.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--18,291,000.56----
收到其他与筹资活动有关的现金--400,00094,144.783,993.95
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--18,851,000.56254,144.7243,993.95
偿还债务支付的现金--5,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--9,825,705.09----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金81,664.213,953,067.08340,940.42298,637.85
筹资活动现金流出小计81,664.228,778,772.17340,940.42298,637.85
筹资活动产生的现金流量净额-81,664.2-9,927,771.61-86,795.72-54,643.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响89,663.31397,578.5340,278.41-18,093.1
现金及现金等价物净增加额-5,671,639.02-40,628,116.952,583,501.4517,542,636.3
期初现金及现金等价物余额202,263,351.34242,891,468.29243,217,683.69242,891,468.29
期末现金及现金等价物余额196,591,712.32202,263,351.34245,801,185.14260,434,104.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---458,936,983.61--48,308,766.5
加:资产减值准备--465,471,224.04---3,420,886.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--64,204,860.62--35,318,091.89
无形资产摊销--14,292,527.86--6,992,449.08
长期待摊费用摊销--5,334,875.83--1,783,357.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,070,711.69--14,782.41
固定资产报废损失--3,056,714.21----
公允价值变动损失---578,733---1,610,806.85
财务费用--527,478.18---1,308,485.25
投资损失---31,394,434.57---26,170,098.85
递延所得税资产减少--19,432,489.73--137,550.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少---77,766,713.2---68,369,558.76
经营性应收项目的减少--2,999,173.1---35,562,221.92
经营性应付项目的增加---21,390,909.04---61,049,619.17
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---13,677,718.16---104,936,679.71
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--202,263,351.34--260,434,104.59
减:现金的期初余额--242,891,468.29--242,891,468.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---40,628,116.95--17,542,636.3
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