流通市值:47.79亿 | 总市值:71.01亿 | ||
流通股本:2.60亿 | 总股本:3.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,861,489.74 | 437,415,575.25 | 185,422,270.41 | 909,676,072.83 |
收到的税费返还 | 1,438,236.58 | - | 580,040.27 | 356,848.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,285,969.39 | 33,049,407.73 | 15,226,156.56 | 69,368,146.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 758,585,695.71 | 470,464,982.98 | 201,228,467.24 | 979,401,067.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,722,539.81 | 189,635,136.2 | 105,808,109.68 | 438,737,284.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,210,092.5 | 173,133,689.59 | 103,527,009.01 | 279,701,459.38 |
支付的各项税费 | 75,009,008.07 | 54,583,896.21 | 35,512,982.42 | 75,400,420.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,398,807.78 | 77,301,987.22 | 43,358,088.72 | 112,094,813.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 754,340,448.16 | 494,654,709.22 | 288,206,189.83 | 905,933,978.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,245,247.55 | -24,189,726.24 | -86,977,722.59 | 73,467,088.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,000,000 | - | - | 3,002,882.31 |
取得投资收益收到的现金 | 3,560,209.92 | - | - | 3,081,793.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,362,594.46 | 100,500 | - | 531,805.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 187,737,182.25 | 120,619,022.63 | 21,612,115.96 | 481,430,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 195,659,986.63 | 120,719,522.63 | 21,612,115.96 | 488,046,481.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,338,775.56 | 69,991,684.27 | 29,388,744.81 | 69,845,776.76 |
投资支付的现金 | 11,250,000 | 11,250,000 | - | 4,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 211,780,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 170,588,775.56 | 82,241,684.27 | 30,388,744.81 | 286,525,776.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,071,211.07 | 38,477,838.36 | -8,776,628.85 | 201,520,704.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,042,500 | - | - | 12,664,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,100,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 1,902,414.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,042,500 | - | - | 14,566,414.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 4,900,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,900,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,791,341.8 | 2,674,867.89 | 1,420,659.77 | 29,400,710.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,791,341.8 | 2,674,867.89 | 1,420,659.77 | 34,300,710.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,748,841.8 | -2,674,867.89 | -1,420,659.77 | -19,734,295.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86,174.27 | 141,721.31 | -17,912.69 | 477,603.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,653,791.09 | 11,754,965.54 | -97,192,923.9 | 255,731,101.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529,488,355.27 | 529,488,355.27 | 529,488,355.27 | 273,757,253.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,142,146.36 | 541,243,320.81 | 432,295,431.37 | 529,488,355.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 66,555,153.75 | - | 152,073,903.15 |
资产减值准备 | - | 10,143,248.65 | - | 21,047,044.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,181,635.93 | - | 54,164,834.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,181,635.93 | - | 54,164,834.92 |
无形资产摊销 | - | 2,396,916.8 | - | 4,989,317.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,621,884.86 | - | 4,236,352.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,064.44 | - | 374,250.17 |
固定资产报废损失 | - | 24,658.24 | - | 61,428.13 |
公允价值变动损失 | - | 48,487.13 | - | 389,569.01 |
财务费用 | - | 91,580.53 | - | 106,416.64 |
投资损失 | - | 310,623.78 | - | -1,125,286.13 |
递延所得税 | - | -196,762.61 | - | 1,756,942.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -196,762.61 | - | 1,756,942.45 |
存货的减少 | - | 48,271,894.04 | - | -107,532,426.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,488,592.61 | - | -288,515,318.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -177,244,782.97 | - | 221,483,831.19 |
其他 | - | 7,466,170.4 | - | 2,767,333 |
现金的期末余额 | - | 541,243,320.81 | - | 529,488,355.27 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 273,757,253.92 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 529,488,355.27 | - | - |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |