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永贵电器

(300351)

  

流通市值:21.05亿  总市值:32.42亿
流通股本:2.49亿   总股本:3.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金784,080,271.16751,943,377.43548,151,213.26297,067,971.78
收到的税费返还50,834.071,129,024.44340,438.82138,300.53
收到其他与经营活动有关的现金--49,224,925.230,713,302.2812,053,001.56
经营活动现金流入小计890,223,318.62802,297,327.07579,204,954.36309,259,273.87
购买商品、接受劳务支付的现金328,594,114.14503,383,851.26340,183,733.64182,279,745.93
支付给职工以及为职工支付的现金246,481,799.41181,578,440.39134,918,672.9177,807,744.34
支付的各项税费67,924,339.257,607,088.141,881,898.9922,574,936.44
支付其他与经营活动有关的现金--93,182,408.1656,916,571.421,123,730.23
经营活动现金流出小计780,754,097.96835,751,787.91573,900,876.94303,786,156.94
经营活动产生的现金流量净额109,469,220.66-33,454,460.845,304,077.425,473,116.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,406,680.92,550,0002,000,000--
取得投资收益收到的现金3,044,241.1117,738,225.33--44,253.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,609,482.745,032,9304,938,41010,197.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,379,186.02127,500,000127,500,000--
收到其他与投资活动有关的现金--156,228,251.3497,724,394.5829,598,206.25
投资活动现金流入小计332,139,590.77309,049,406.67232,162,804.5829,652,657.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,846,687.8724,288,784.1318,683,472.057,695,412.39
投资支付的现金3,197,500747,500747,500--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--290,951,000289,400,00033,110,000
投资活动现金流出小计398,744,187.87315,987,284.13308,830,972.0540,805,412.39
投资活动产生的现金流量净额-66,604,597.1-6,937,877.46-76,668,167.47-11,152,755.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,437,905.4------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,437,905.4------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,233,437.017,233,437.01----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,351.78--81,664.2
筹资活动现金流出小计7,233,437.017,248,788.79--81,664.2
筹资活动产生的现金流量净额-3,795,531.61-7,248,788.79---81,664.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,123,600.251,382,237.081,504,985.3889,663.31
现金及现金等价物净增加额40,192,692.2-46,258,890.01-69,859,104.67-5,671,639.02
期初现金及现金等价物余额202,263,351.34202,263,351.34202,263,351.34202,263,351.34
期末现金及现金等价物余额242,456,043.54156,004,461.33132,404,246.67196,591,712.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润107,105,811.39--42,468,131.45--
加:资产减值准备4,161,426.72--6,449,538.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,855,815.12--27,303,981--
无形资产摊销4,396,698.2--2,226,347.08--
长期待摊费用摊销4,596,883.31--2,539,810.46--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,106,240.76--1,101,493.31--
固定资产报废损失431,853.68---230,994.23--
公允价值变动损失35,111.37------
财务费用-1,123,600.25---10,802,307.79--
投资损失2,616,621.91--7,083,985.06--
递延所得税资产减少687,452.94---516,016.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-56,245,774.72---16,536,058.85--
经营性应收项目的减少-93,324,458.84--17,426,641.04--
经营性应付项目的增加82,381,620.59---73,210,473.23--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额109,469,220.66--5,304,077.42--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额242,456,043.54--132,404,246.67--
减:现金的期初余额202,263,351.34--202,263,351.34--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额40,192,692.2---69,859,104.67--
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