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永贵电器

(300351)

  

流通市值:41.69亿  总市值:61.75亿
流通股本:2.62亿   总股本:3.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金296,946,987.111,239,729,470.63843,280,435.89589,701,644.8
收到其他与经营活动有关的现金19,886,078.5565,349,910.0251,777,743.8643,298,265.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计316,833,065.661,305,079,380.65895,058,179.75632,999,910.76
购买商品、接受劳务支付的现金106,946,623.76547,739,900.48403,949,268.68249,891,447.57
支付给职工以及为职工支付的现金186,794,548.69359,471,416.46277,663,503199,916,783.91
支付的各项税费19,250,196.5776,307,596.1653,941,459.6536,841,885.63
支付其他与经营活动有关的现金60,154,599.65156,422,984.84115,714,350.9795,048,630.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计373,145,968.671,139,941,897.94851,268,582.3581,698,747.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-56,312,903.01165,137,482.7143,789,597.4551,301,162.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-3,240,000--
取得投资收益收到的现金1,000,000856,895.94510,000510,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额252,4802,104,090.05218,224153,124
收到的其他与投资活动有关的现金-120,000,000120,000,000120,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,252,480126,200,985.99120,728,224120,663,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,142,589.27306,519,419.01201,251,788.64139,908,736.05
投资支付的现金-900,000900,000-
支付其他与投资活动有关的现金--178,500,000148,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,142,589.27307,419,419.01380,651,788.64288,408,736.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-47,890,109.27-181,218,433.02-259,923,564.64-167,745,612.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,984,291.7214,138,539.9713,260,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-13,260,000--
取得借款收到的现金-10,00010,00010,000
收到其他与筹资活动有关的现金976,226,415.11,936,338.53,240,0003,240,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计976,226,415.122,930,630.2217,388,539.9716,510,000
偿还债务支付的现金-900,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,00044,277,375.743,577,375.742,905,375.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140,0005,600,000--
支付其他与筹资活动有关的现金22,509,564.99,810,303.294,292,894.082,405,542.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,649,564.954,987,678.9947,870,269.7845,310,918.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额953,576,850.2-32,057,048.77-30,481,729.81-28,800,918.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,854.48132,933.05-191,236.4912,323.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额849,395,692.4-48,005,066.03-246,806,933.49-145,233,043.96
加:期初现金及现金等价物余额506,574,499.67554,579,565.7554,579,565.7554,579,565.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,355,970,192.07506,574,499.67307,772,632.21409,346,521.74
补充资料:
净利润-129,130,959.32-71,816,169.68
资产减值准备-26,794,134.03-4,970,051.47
固定资产和投资性房地产折旧-86,299,746.45-35,337,748.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-86,299,746.45-35,337,748.34
无形资产摊销-5,768,098.89-2,806,182.04
长期待摊费用摊销-6,507,650.62-2,955,388.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-167,898.78--87,837.34
固定资产报废损失-225,778.53-122,103.29
公允价值变动损失----51,611.3
财务费用-572,088.14-231,668.85
投资损失--2,445,757.25--2,670,869.78
递延所得税-986,071.95-154,839.02
其中:递延所得税资产减少-986,071.95-154,839.02
存货的减少--114,753,613.57--71,904,788.64
经营性应收项目的减少--222,583,878.44-62,113,992.91
经营性应付项目的增加-241,956,837.72--60,917,659.22
其他-6,511,467.54-3,526,378.86
现金的期末余额-506,574,499.67-409,346,521.74
减:现金的期初余额-554,579,565.7-554,579,565.7
公告日期2025-04-252025-04-212024-10-262024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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