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博腾股份

(300363)

  

流通市值:315.79亿  总市值:380.32亿
流通股本:4.52亿   总股本:5.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,270,444,901.922,422,518,982.611,760,701,968.11,094,102,161.01
收到的税费返还98,430,190.82164,930,820.19115,422,900.2476,548,421.33
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,395,007,604.292,699,352,987.451,989,701,745.371,253,791,523.17
购买商品、接受劳务支付的现金538,622,704.51,197,976,142.24861,722,461.82605,910,475.21
支付给职工以及为职工支付的现金316,881,303.53694,117,301.47503,212,117.41285,346,259.28
支付的各项税费75,798,945.7991,113,351.64132,106,842.1154,454,708.46
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,060,739,782.412,219,179,900.351,739,073,785.881,113,407,429.9
经营活动产生的现金流量净额334,267,821.88480,173,087.1250,627,959.49140,384,093.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--79,261,283.5538,261,837.238,261,837.2
取得投资收益收到的现金2,232,00010,769,747.3511,103,378.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--6,989,081.616,908,194.126,908,194.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,232,000117,631,389.3756,273,409.6645,170,031.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,081,745.85776,969,473.31433,313,691.24203,608,556.72
投资支付的现金24,500,00063,750,00027,000,00027,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--171,095,951.3894,942,832.04--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计331,905,745.851,033,801,178.55555,256,523.28230,608,556.72
投资活动产生的现金流量净额-329,673,745.85-916,169,789.18-498,983,113.62-185,438,525.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金559,126,133.95414,636,268.75131,124,079.8135,593,856.49
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计589,756,133.95789,647,920.52522,349,722.79408,812,516.49
偿还债务支付的现金314,350,305.64318,300,222.03142,900,138.49128,002,396.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,644,093.3382,758,227.2775,678,250.7371,053,239.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计334,613,966.74439,430,650.2268,982,907.21241,289,235.68
筹资活动产生的现金流量净额255,142,167.21350,217,270.32253,366,815.58167,523,280.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,915,103.15-9,046,918.258,930.36-1,708,530.75
现金及现金等价物净增加额255,821,140.09-94,826,349.965,070,591.81120,760,317.93
期初现金及现金等价物余额1,076,917,414.971,171,743,764.931,171,743,764.931,171,743,764.93
期末现金及现金等价物余额1,332,738,555.061,076,917,414.971,176,814,356.741,292,504,082.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--475,587,425.67--213,531,821.2
加:资产减值准备--63,920,705.87--6,944,276.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--154,914,986.57--71,931,973.06
无形资产摊销--9,065,446.6--3,970,970.85
长期待摊费用摊销--4,262,558.48----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,207,743.4--99,754.12
固定资产报废损失--16,223,893.18--1,607,989.28
公允价值变动损失---5,641,100---2,806,100
财务费用--26,744,503.42--5,334,921.47
投资损失--12,426,527.56---14,386,869.47
递延所得税资产减少---13,880,915.36---17,503,391.69
递延所得税负债增加--648,656.16--24,304,412.66
存货的减少---315,555,076.54---57,318,249.41
经营性应收项目的减少---736,706,683.82---157,062,552.87
经营性应付项目的增加--756,732,669.9--48,666,640.62
未确认的投资损失--------
其他------13,068,496.62
经营活动产生的现金流量净额--480,173,087.1--140,384,093.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,076,917,414.97--1,292,504,082.86
减:现金的期初余额--1,171,743,764.93--1,171,743,764.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---94,826,349.96--120,760,317.93
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