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创意信息

(300366)

12.48

0.45  (3.74%)

今开:12.00最高:12.56成交:33.09万手 市盈:0.00 上证指数:3031.24   0.75%2019-09-12
昨收:12.03 最低:11.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9919.80  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,240,903.42816,484,994.51516,786,131.42209,629,814.83
收到的税费返还2,780,802.61870,630.56518,792.91--
收到其他与经营活动有关的现金68,426,249.25118,279,141.6158,410,748.8931,473,247.13
经营活动现金流入小计744,447,955.28935,634,766.68575,715,673.22241,103,061.96
购买商品、接受劳务支付的现金712,367,255.42791,697,623.35473,415,089.88199,807,589.5
支付给职工以及为职工支付的现金98,877,584.43111,909,465.4974,160,104.7144,843,335.51
支付的各项税费45,371,842.5860,456,902.7955,686,551.8543,678,599.13
支付其他与经营活动有关的现金82,764,736.89163,317,727.99110,334,636.8163,073,320.82
经营活动现金流出小计939,381,419.321,127,381,719.62713,596,383.25351,402,844.96
经营活动产生的现金流量净额-194,933,464.04-191,746,952.94-137,880,710.03-110,299,783
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------60,000,000
取得投资收益收到的现金257,172.5411,316,522.892,978,967.98747,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160,824.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金50,135,616.44250,000,000101,000,000--
投资活动现金流入小计50,553,613.14261,316,522.89103,978,967.9860,747,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,587,071.3871,818,720.7450,256,022.615,095,979.74
投资支付的现金--2,000,0002,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,671,734.6------
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00060,000,00031,000,000--
投资活动现金流出小计112,258,805.98133,818,720.7483,256,022.615,095,979.74
投资活动产生的现金流量净额-61,705,192.84127,497,802.1520,722,945.3845,651,965.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金267,375,173.02301,756,231.64216,756,245.0720,095,757.12
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计281,865,607.62305,681,955.64220,681,969.0722,811,561.12
偿还债务支付的现金45,548,362.2237,188,669.54138,194,182.7266,437,884.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,853,257.6247,637,838.4538,481,521.692,689,846.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,563,569.26188,580,000----
筹资活动现金流出小计111,965,189.08473,406,507.99176,675,704.4169,127,730.99
筹资活动产生的现金流量净额169,900,418.54-167,724,552.3544,006,264.66-46,316,169.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-199,373.64284,531.9-55,942.95-59,033.22
现金及现金等价物净增加额-86,937,611.98-231,689,171.24-73,207,442.94-111,023,020.62
期初现金及现金等价物余额474,320,519.39518,919,789.45518,919,789.45518,919,789.45
期末现金及现金等价物余额387,382,907.41287,230,618.21445,712,346.51407,896,768.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润43,534,937.04--47,384,594.82--
加:资产减值准备-19,010,230.25--306,977.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,707,462.69--8,382,528.95--
无形资产摊销39,173,797.92--8,600,656.72--
长期待摊费用摊销279,371.1--191,480.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74,766.4------
固定资产报废损失0------
公允价值变动损失-3,468,348------
财务费用17,535,200.32--6,390,429.09--
投资损失-904,891.11---3,076,133.63--
递延所得税资产减少766,191.03---1,561,684.47--
递延所得税负债增加-69,830.05--4,221,172.95--
存货的减少-219,345,323.41---137,642,487.48--
经营性应收项目的减少-111,842,566.42---47,136,337.48--
经营性应付项目的增加45,785,531.5---23,941,906.93--
未确认的投资损失--------
其他0------
经营活动产生的现金流量净额-194,933,464.04---137,880,710.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额387,382,907.41--445,712,346.51--
减:现金的期初余额----518,919,789.45--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额474,320,519.39------
现金及现金等价物净增加额-86,937,611.98---73,207,442.94--
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