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鼎捷软件

(300378)

  

流通市值:49.40亿  总市值:49.71亿
流通股本:2.68亿   总股本:2.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,445,933,328.73932,151,277.74430,410,555.942,030,804,925.88
收到的税费返还16,449,619.4315,157,921.9710,734,362.223,740,959.69
收到其他与经营活动有关的现金43,930,589.2326,811,847.317,029,749.1424,369,496.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,506,313,537.39974,121,047.02448,174,667.282,078,915,381.58
购买商品、接受劳务支付的现金319,949,536.71207,101,713.39118,918,310.62404,204,819.52
支付给职工以及为职工支付的现金949,797,640.49643,864,436.44455,551,097.041,169,017,364.58
支付的各项税费146,254,792.9296,165,702.1547,173,812.74165,934,548.84
支付其他与经营活动有关的现金201,658,646.12118,430,589.3849,043,963.09141,838,685.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,617,660,616.241,065,562,441.36670,687,183.491,880,995,418.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-111,347,078.85-91,441,394.34-222,512,516.21197,919,963.34
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金8,325,898.772,737,071.921,096,452.658,752,408.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---28,300
收到的其他与投资活动有关的现金865,000,000685,000,000275,000,000831,044,241.72
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计873,325,898.77687,737,071.92276,096,452.65839,824,950.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,273,140.4107,406,624.648,133,161.8642,298,863.62
投资支付的现金9,800,0009,800,0004,800,0008,000,000
支付其他与投资活动有关的现金910,000,000710,000,000320,000,000667,380,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,075,073,140.4827,206,624.6372,933,161.86717,678,863.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-201,747,241.63-139,469,552.68-96,836,709.21122,146,086.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金89,294,203.4289,294,203.42-154,244,781.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金63,000,00063,000,000-123,111,111
取得借款收到的现金213,853,822.63213,853,822.6390,313,840.6453,026,400
收到其他与筹资活动有关的现金1,814,625.38-3,024,702.430
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计304,962,651.43303,148,026.0593,338,543.03607,271,181.44
偿还债务支付的现金138,003,865.6395,202,318.1163,112,512.93543,586,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,450,808.8967,190.26168,086.6827,575,365.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润569,324.19568,977.36--
支付其他与筹资活动有关的现金20,970,149.1612,447,818.675,911,864.9692,932,039.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计194,424,823.59108,617,327.0469,192,464.57664,093,805.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额110,537,827.84194,530,699.0124,146,078.46-56,822,623.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,099,824.87-347,545.3-5,209,096.785,250,622.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-207,656,317.51-36,727,793.31-300,412,243.74268,494,048.58
加:期初现金及现金等价物余额1,088,557,430.591,088,557,430.591,088,557,430.59820,063,382.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额880,901,113.081,051,829,637.28788,145,186.851,088,557,430.59
补充资料:
净利润-36,907,963.84-138,179,104.62
资产减值准备-14,238,558.77-12,516,804.11
固定资产和投资性房地产折旧-25,919,972.67-51,143,981.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,919,972.67-51,143,981.33
无形资产摊销-952,503.39-1,273,715.66
长期待摊费用摊销-2,100,610.45-4,387,225.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--350--246,930.65
固定资产报废损失-24,651.07-22,545.76
财务费用-1,995,141.19-4,146,914.39
投资损失--924,587.19--8,519,834.7
递延所得税--14,674,983.37--2,092,051.2
其中:递延所得税资产减少--14,404,600.59--2,092,051.2
递延所得税负债增加--270,382.78--
存货的减少-2,778,657.43--3,576,330.15
经营性应收项目的减少--19,455,398.79--113,608,262.5
经营性应付项目的增加--191,429,672.28-34,187,907.62
其他-39,112,986.44-60,827,352.06
现金的期末余额-1,051,829,637.28-1,088,557,430.59
减:现金的期初余额-1,088,557,430.59-820,063,382.01
公告日期2023-10-272023-07-282023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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