流通市值:49.40亿 | 总市值:49.71亿 | ||
流通股本:2.68亿 | 总股本:2.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,933,328.73 | 932,151,277.74 | 430,410,555.94 | 2,030,804,925.88 |
收到的税费返还 | 16,449,619.43 | 15,157,921.97 | 10,734,362.2 | 23,740,959.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,930,589.23 | 26,811,847.31 | 7,029,749.14 | 24,369,496.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,506,313,537.39 | 974,121,047.02 | 448,174,667.28 | 2,078,915,381.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,949,536.71 | 207,101,713.39 | 118,918,310.62 | 404,204,819.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 949,797,640.49 | 643,864,436.44 | 455,551,097.04 | 1,169,017,364.58 |
支付的各项税费 | 146,254,792.92 | 96,165,702.15 | 47,173,812.74 | 165,934,548.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,658,646.12 | 118,430,589.38 | 49,043,963.09 | 141,838,685.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,617,660,616.24 | 1,065,562,441.36 | 670,687,183.49 | 1,880,995,418.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,347,078.85 | -91,441,394.34 | -222,512,516.21 | 197,919,963.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 8,325,898.77 | 2,737,071.92 | 1,096,452.65 | 8,752,408.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 28,300 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 865,000,000 | 685,000,000 | 275,000,000 | 831,044,241.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 873,325,898.77 | 687,737,071.92 | 276,096,452.65 | 839,824,950.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,273,140.4 | 107,406,624.6 | 48,133,161.86 | 42,298,863.62 |
投资支付的现金 | 9,800,000 | 9,800,000 | 4,800,000 | 8,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 910,000,000 | 710,000,000 | 320,000,000 | 667,380,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,075,073,140.4 | 827,206,624.6 | 372,933,161.86 | 717,678,863.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,747,241.63 | -139,469,552.68 | -96,836,709.21 | 122,146,086.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 89,294,203.42 | 89,294,203.42 | - | 154,244,781.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,000,000 | 63,000,000 | - | 123,111,111 |
取得借款收到的现金 | 213,853,822.63 | 213,853,822.63 | 90,313,840.6 | 453,026,400 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,814,625.38 | - | 3,024,702.43 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 304,962,651.43 | 303,148,026.05 | 93,338,543.03 | 607,271,181.44 |
偿还债务支付的现金 | 138,003,865.63 | 95,202,318.11 | 63,112,512.93 | 543,586,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,450,808.8 | 967,190.26 | 168,086.68 | 27,575,365.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569,324.19 | 568,977.36 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,970,149.16 | 12,447,818.67 | 5,911,864.96 | 92,932,039.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 194,424,823.59 | 108,617,327.04 | 69,192,464.57 | 664,093,805.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,537,827.84 | 194,530,699.01 | 24,146,078.46 | -56,822,623.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,099,824.87 | -347,545.3 | -5,209,096.78 | 5,250,622.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -207,656,317.51 | -36,727,793.31 | -300,412,243.74 | 268,494,048.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,088,557,430.59 | 1,088,557,430.59 | 1,088,557,430.59 | 820,063,382.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 880,901,113.08 | 1,051,829,637.28 | 788,145,186.85 | 1,088,557,430.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,907,963.84 | - | 138,179,104.62 |
资产减值准备 | - | 14,238,558.77 | - | 12,516,804.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,919,972.67 | - | 51,143,981.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,919,972.67 | - | 51,143,981.33 |
无形资产摊销 | - | 952,503.39 | - | 1,273,715.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,100,610.45 | - | 4,387,225.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -350 | - | -246,930.65 |
固定资产报废损失 | - | 24,651.07 | - | 22,545.76 |
财务费用 | - | 1,995,141.19 | - | 4,146,914.39 |
投资损失 | - | -924,587.19 | - | -8,519,834.7 |
递延所得税 | - | -14,674,983.37 | - | -2,092,051.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,404,600.59 | - | -2,092,051.2 |
递延所得税负债增加 | - | -270,382.78 | - | - |
存货的减少 | - | 2,778,657.43 | - | -3,576,330.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,455,398.79 | - | -113,608,262.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -191,429,672.28 | - | 34,187,907.62 |
其他 | - | 39,112,986.44 | - | 60,827,352.06 |
现金的期末余额 | - | 1,051,829,637.28 | - | 1,088,557,430.59 |
减:现金的期初余额 | - | 1,088,557,430.59 | - | 820,063,382.01 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |