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东方通

(300379)

  

流通市值:143.58亿  总市值:152.83亿
流通股本:4.28亿   总股本:4.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金483,727,004.2308,402,438.01165,026,373.06559,750,432.16
收到的税费返还48,184,611.0839,157,499.618,883,967.7436,787,888.06
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计606,203,376.41403,404,114.98228,842,800.08752,560,629.94
购买商品、接受劳务支付的现金107,483,756.0574,193,336.4345,272,293.22173,187,723.24
支付给职工以及为职工支付的现金247,580,193.88177,257,315.85107,880,579.82206,818,458.16
支付的各项税费102,500,663.0186,946,383.2364,492,284.760,799,373.9
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计567,942,454.53403,754,431.94246,983,995.18629,147,495.4
经营活动产生的现金流量净额38,260,921.88-350,316.96-18,141,195.1123,413,134.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,055,016.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
197,300197,3001,6005,932.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,252,316.39197,3001,6005,932.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,690,654.4464,895,938.1218,487,698.5253,559,405.42
投资支付的现金50,000,00040,000,000--8,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,000,00060,000,000--120,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计208,690,654.44164,895,938.1218,487,698.52182,459,405.42
投资活动产生的现金流量净额-206,438,338.05-164,698,638.12-18,486,098.52-182,453,473.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计44,774,258.5233,334,964.8733,194,651.02154,421,309.92
偿还债务支付的现金------98,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,056,144.9634,056,144.96--30,132,231.21
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计43,598,692.2840,156,534.361,926,541.29129,015,702.19
筹资活动产生的现金流量净额1,175,566.24-6,821,569.4931,268,109.7325,405,607.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-167,001,849.93-171,870,524.57-5,359,183.89-33,634,731.13
期初现金及现金等价物余额313,528,990.76313,528,990.76313,528,990.76347,163,721.89
期末现金及现金等价物余额146,527,140.83141,658,466.19308,169,806.87313,528,990.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---7,922,046.93--244,364,630.3
加:资产减值准备--9,050,924.51--27,396,097.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,791,554.06--4,762,330.15
无形资产摊销--5,460,626.76--8,423,581.88
长期待摊费用摊销--954,562.67--943,207.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------401.55
固定资产报废损失---98,856.31--175,758.02
公允价值变动损失--------
财务费用--477,986.49--975,421.92
投资损失---104,165.77--746,199.66
递延所得税资产减少---9,052,337.21---9,008,000.01
递延所得税负债增加---40,317.5---80,635
存货的减少---6,636,517.56---56,751,389.71
经营性应收项目的减少--85,781,318.3---168,876,817.52
经营性应付项目的增加---86,987,150.91--70,343,151.03
未确认的投资损失--------
其他--3,974,102.44----
经营活动产生的现金流量净额---350,316.96--123,413,134.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--141,658,466.19--313,528,990.76
减:现金的期初余额--313,528,990.76--347,163,721.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---171,870,524.57---33,634,731.13
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