流通市值:43.98亿 | 总市值:43.99亿 | ||
流通股本:6.28亿 | 总股本:6.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,992,988.38 | 749,515,536.06 | 320,002,488.14 | 1,153,044,642.23 |
收到的税费返还 | 31,925,272.51 | 29,144,530.06 | 20,622,281.7 | 57,913,248.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,343,233.36 | 36,490,980.01 | 4,130,065.91 | 11,445,230.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,337,261,494.25 | 815,151,046.13 | 344,754,835.75 | 1,222,403,120.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 959,966,748 | 567,048,409.14 | 273,947,100.24 | 795,950,985.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,560,925.07 | 152,514,399.14 | 74,539,125.84 | 249,283,862.26 |
支付的各项税费 | 79,066,803.75 | 61,148,623.32 | 33,871,542.34 | 118,089,709.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,862,367.81 | 47,641,175.69 | 24,496,679.51 | 112,584,085.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,340,456,844.63 | 828,352,607.29 | 406,854,447.93 | 1,275,908,643.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,195,350.38 | -13,201,561.16 | -62,099,612.18 | -53,505,522.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,160,000,000 | 800,000,000 | 460,000,000 | 650,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,525,187.21 | 6,563,982.23 | 4,329,258.57 | 4,335,748.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,238,075.72 | 1,578,244.36 | - | 3,404,543.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -157,089.18 | -157,089.18 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,171,606,173.75 | 807,985,137.41 | 464,329,258.57 | 657,740,291.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,315,834.9 | 60,953,994.97 | 14,465,808.91 | 562,857,192.28 |
投资支付的现金 | 1,058,390,000 | 703,390,000 | 414,820,000 | 1,015,290,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | -1,109,629.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,166,705,834.9 | 764,343,994.97 | 429,285,808.91 | 1,577,037,562.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,900,338.85 | 43,641,142.44 | 35,043,449.66 | -919,297,271.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,097,277.65 | - | - | 847,522,363.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 12,000,000 |
取得借款收到的现金 | 687,140,582.38 | 563,582,953.31 | 134,982,953.31 | 675,945,922.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 697,237,860.03 | 563,582,953.31 | 134,982,953.31 | 1,523,468,286.68 |
偿还债务支付的现金 | 362,663,196.05 | 298,690,664.93 | 35,446,840.41 | 305,295,739.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,850,332.66 | 155,335,754.7 | 5,718,394.97 | 54,515,423.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 2,100,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,060,880.94 | 87,132,462.06 | 84,738,693.2 | 6,883,973.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 672,574,409.65 | 541,158,881.69 | 125,903,928.58 | 366,695,136.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,663,450.38 | 22,424,071.62 | 9,079,024.73 | 1,156,773,149.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,575,709.93 | 5,929,988.38 | -1,640,642.87 | 14,913,287.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,944,148.78 | 58,793,641.28 | -19,617,780.66 | 198,883,643.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 482,607,449.34 | 482,607,449.34 | 482,607,449.34 | 283,723,805.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 513,551,598.12 | 541,401,090.62 | 462,989,668.68 | 482,607,449.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,491,063.88 | - | 211,590,061.66 |
资产减值准备 | - | 1,690,547.17 | - | 66,005,396.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,446,693.7 | - | 41,140,227.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,446,693.7 | - | 41,140,227.51 |
无形资产摊销 | - | 5,676,195.11 | - | 4,930,053.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,963,138.11 | - | 3,206,921.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 122,049.77 | - | -20,011.89 |
固定资产报废损失 | - | 6,568.93 | - | 1,161,691.4 |
公允价值变动损失 | - | 324,757.47 | - | 375,828.53 |
财务费用 | - | 18,144,064.86 | - | 12,294,124.38 |
投资损失 | - | -6,990,632.89 | - | -5,620,726.14 |
递延所得税 | - | -367,365.07 | - | -4,211,477.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -367,365.07 | - | -4,211,477.28 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 0 |
存货的减少 | - | -210,480,545.99 | - | 57,831,710.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 85,151,864.2 | - | -224,622,773.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,055,997.27 | - | -257,326,261.9 |
其他 | - | 2,983,679.81 | - | 32,706,200.44 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 541,401,090.62 | - | 482,607,449.34 |
减:现金的期初余额 | - | 482,607,449.34 | - | 283,723,805.75 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |