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(300383)

  

流通市值:285.84亿  总市值:293.66亿
流通股本:15.02亿   总股本:15.43亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,862,769,987.334,194,201,376.912,237,447,287.367,206,230,704.87
收到的税费返还23,043,281.6722,898,509.4257,412.9235,323,519.41
收到其他与经营活动有关的现金291,806,732.23158,054,631.5575,931,466.87229,964,966.83
经营活动现金流入小计6,177,620,001.234,375,154,517.882,313,436,167.157,471,519,191.11
购买商品、接受劳务支付的现金4,574,507,918.123,239,680,442.991,905,595,944.976,019,335,563.51
支付给职工以及为职工支付的现金163,148,413.15110,158,580.5163,741,527.48235,318,462.98
支付的各项税费177,332,751.04114,363,035.5542,859,157.29194,517,393.82
支付其他与经营活动有关的现金215,024,983.75167,625,344.2667,470,791.4419,380,833.4
经营活动现金流出小计5,130,014,066.063,631,827,403.312,079,667,421.146,868,552,253.71
经营活动产生的现金流量净额1,047,605,935.17743,327,114.57233,768,746.01602,966,937.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金811,165,081.17467,999,627.21250,000,0001,331,000,000
取得投资收益收到的现金5,783,875.072,658,429.791,130,772.5213,286,977.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
143,945----189,751.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计817,092,901.24470,658,057251,130,772.521,344,476,729.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金802,329,528.28422,933,149.19277,493,208.09690,051,063.62
投资支付的现金779,000,000638,430,000350,000,0001,280,499,419
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额142,376,804.3413,980,00013,980,000125,819,941.03
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,723,706,332.621,075,343,149.19641,473,208.092,096,370,423.65
投资活动产生的现金流量净额-906,613,431.38-604,685,092.19-390,342,435.57-751,893,694.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,076,546,670.69988,162,096.1266,613,929.461,890,656,112.6
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,131,199,543.681,028,693,969.09279,459,342.31,960,152,353.76
偿还债务支付的现金655,672,966.25543,806,897.6511,940,829.051,680,667,493.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,142,171.5278,989,419.621,959,874.28124,737,693.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,504,321.7562,504,321.75--59,400,192.41
筹资活动现金流出小计816,319,459.52685,300,63933,900,703.331,864,805,379.2
筹资活动产生的现金流量净额314,880,084.16343,393,330.09245,558,638.9795,346,974.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额455,872,587.95482,035,352.4788,984,949.41-53,579,782.5
期初现金及现金等价物余额677,411,424.95677,411,424.95677,411,424.95730,991,207.45
期末现金及现金等价物余额1,133,284,012.91,159,446,777.42766,396,374.36677,411,424.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--443,906,395.51--796,251,483.39
加:资产减值准备---7,600,587.33--26,789,375.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--232,983,481.32--416,780,748.67
无形资产摊销--4,864,497.81--7,928,242.03
长期待摊费用摊销--16,424,418.61--32,386,302.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,509,750.25--643,463.39
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---36,855---188,679.25
财务费用--58,824,109.79--117,129,925.21
投资损失---2,544,113.52---12,832,366.53
递延所得税资产减少--1,612,886.78---15,341,816.85
递延所得税负债增加--1,381,501.78--5,268,682.68
存货的减少--446,003.02--609,232.72
经营性应收项目的减少---201,382,587.25---527,102,780.63
经营性应付项目的增加--192,938,212.8---245,354,875.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--743,327,114.57--602,966,937.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,159,446,777.42--677,411,424.95
减:现金的期初余额--677,411,424.95--730,991,207.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--482,035,352.47---53,579,782.5
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