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(300383)

18.53

-0.15  (-0.80%)

今开:18.68最高:18.90成交:14.98万手 市盈:0.00 上证指数:2972.14   -0.22%2019-10-17
昨收:18.68 最低:18.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9628.09  -0.14%14:22:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,713,334,689.862,344,804,745.231,010,054,963.033,862,775,513.21
收到的税费返还103,150,925.96------
收到其他与经营活动有关的现金182,709,994.93166,859,613.0561,274,536.51169,342,094.47
经营活动现金流入小计3,999,195,610.752,511,664,358.281,071,329,499.544,032,117,607.68
购买商品、接受劳务支付的现金3,331,463,769.032,146,032,409.6966,096,732.413,080,725,507.12
支付给职工以及为职工支付的现金141,215,209.1892,618,950.0850,513,999.75155,503,484.88
支付的各项税费151,425,973.35120,006,077.2152,366,365.49108,236,462.53
支付其他与经营活动有关的现金283,400,519.3225,318,776.460,064,923.52281,954,702.56
经营活动现金流出小计3,907,505,470.862,583,976,213.291,129,042,021.173,626,420,157.09
经营活动产生的现金流量净额91,690,139.89-72,311,855.01-57,712,521.63405,697,450.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,110,000,0001,740,000,000870,000,0005,866,846,000
取得投资收益收到的现金25,469,852.0420,849,482.1910,572,178.0853,403,400.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
192,800128,800--96,718.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,135,662,652.041,760,978,282.19880,572,178.085,920,346,118.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金755,043,036.06580,914,611.2190,194,505.63816,418,333.59
投资支付的现金1,667,281,752.421,160,725,389690,000,0005,278,436,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,388,756.65
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,422,324,788.481,741,640,000.2880,194,505.636,110,243,090.24
投资活动产生的现金流量净额-286,662,136.4419,338,281.99377,672.45-189,896,971.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,114,960,832.09556,871,877.3320,000,000727,931,161.12
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,132,460,832.09561,871,877.3320,000,000727,931,161.12
偿还债务支付的现金937,424,128.91449,996,944.9834,998,472.49549,196,945.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,538,513.6570,793,319.3219,707,541.12149,396,463.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,197,451.6330,917,808.5829,260,150.5815,545,585
筹资活动现金流出小计1,062,160,094.19551,708,072.8883,966,164.19714,138,993.57
筹资活动产生的现金流量净额70,300,737.910,163,804.45-63,966,164.1913,792,167.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-124,671,258.65-42,809,768.57-121,301,013.37229,592,646.4
期初现金及现金等价物余额494,246,688.16494,246,688.16494,246,688.16264,654,041.76
期末现金及现金等价物余额369,575,429.51451,436,919.59372,945,674.79494,246,688.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--316,741,417.75--444,278,307.76
加:资产减值准备--4,978,940.7--3,995,909.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--168,740,059.34--151,493,092.73
无形资产摊销--3,381,738.63--6,628,561.2
长期待摊费用摊销--8,676,413.04--16,063,672.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--759,478--1,574,720.06
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--63,710,186.67--68,596,034.37
投资损失---17,564,150.01---43,471,077.63
递延所得税资产减少---3,019,691.65---9,350,426.63
递延所得税负债增加--423,672.76--370,560.79
存货的减少---4,082,021.41---1,616,483.1
经营性应收项目的减少---669,749,631.11---474,065,553.07
经营性应付项目的增加--54,691,732.28--241,200,132.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---72,311,855.01--405,697,450.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--451,436,919.59--494,246,688.16
减:现金的期初余额--494,246,688.16--264,654,041.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---42,809,768.57--229,592,646.4
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