流通市值:93.79亿 | 总市值:96.99亿 | ||
流通股本:4.53亿 | 总股本:4.69亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,327,484,871.28 | 2,268,687,106.96 | 841,310,441.69 | 4,072,066,231.45 |
收到的税费返还 | 124,968,202.6 | 85,773,490.58 | 48,355,456.04 | 104,496,545.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,403,103.53 | 77,610,508.69 | 35,086,378.52 | 283,402,387.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,545,856,177.41 | 2,432,071,106.23 | 924,752,276.25 | 4,459,965,164.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,262,055,048.48 | 1,452,257,070.08 | 560,413,858.82 | 2,783,622,485.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 650,550,640.64 | 471,738,562.88 | 295,515,117.88 | 697,006,631.6 |
支付的各项税费 | 181,890,137.02 | 101,469,614.83 | 49,145,102.83 | 231,271,917.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 345,827,629.37 | 232,830,736.72 | 132,907,582.06 | 573,305,303.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,440,323,455.51 | 2,258,295,984.51 | 1,037,981,661.59 | 4,285,206,338.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,532,721.9 | 173,775,121.72 | -113,229,385.34 | 174,758,826.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 6,528,699.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,797,569.49 | 4,613,659.52 | 198,062.86 | 2,099,490.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,797,569.49 | 7,613,659.52 | 198,062.86 | 8,628,189.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,665,445.55 | 105,170,308.95 | 30,138,660.3 | 224,606,287.75 |
投资支付的现金 | 2,692,307.5 | 2,692,307.5 | - | 2,692,307.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,357,753.05 | 107,862,616.45 | 30,138,660.3 | 227,298,595.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,560,183.56 | -100,248,956.93 | -29,940,597.44 | -218,670,406.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,276,407.07 | 1,276,407.07 | 1,276,407.07 | 1,935,509.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,276,407.07 | 1,276,407.07 | 1,276,407.07 | 1,935,509.18 |
取得借款收到的现金 | 375,922,293.63 | 270,943,228.47 | 214,000,000 | 535,180,320 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 427,198,700.7 | 272,219,635.54 | 215,276,407.07 | 537,115,829.18 |
偿还债务支付的现金 | 240,916,145.84 | 159,028,772.22 | 88,320,000 | 226,083,757.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,273,429.62 | 215,449,485.39 | 18,484,798.8 | 221,814,475.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 14,399,123.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,657,221.55 | 27,719,144.59 | 26,848,970.21 | 154,527,365.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 493,846,797.01 | 402,197,402.2 | 133,653,769.01 | 602,425,598.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,648,096.31 | -129,977,766.66 | 81,622,638.06 | -65,309,768.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,225,151.05 | -4,228,658.73 | 825,541.42 | 3,906,212.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -185,450,406.92 | -60,680,260.6 | -60,721,803.3 | -105,315,135.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,722,665.21 | 404,722,665.21 | 404,722,665.21 | 510,037,801.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,272,258.29 | 344,042,404.61 | 344,000,861.91 | 404,722,665.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 306,007,787.95 | - | 491,341,145.05 |
资产减值准备 | - | 15,070,438.79 | - | 55,237,569.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,360,381 | - | 111,252,334.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,360,381 | - | 111,252,334.01 |
无形资产摊销 | - | 8,044,671.63 | - | 16,306,834.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,872,089.89 | - | 18,822,284.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -902,961 | - | -332,214.67 |
固定资产报废损失 | - | 2,253,775.08 | - | 636,108.36 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 15,101,347.27 | - | 19,798,087.44 |
投资损失 | - | -19,450,716.77 | - | -52,909,671.72 |
递延所得税 | - | -6,979,959.67 | - | -6,464,841.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,049,550 | - | -352,869.07 |
递延所得税负债增加 | - | -930,409.67 | - | -6,111,972.51 |
存货的减少 | - | -168,130,082.59 | - | -204,531,224.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -190,498,386.6 | - | -536,661,669.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 134,533,191.88 | - | 244,762,410.76 |
其他 | - | 3,519,446.56 | - | 11,955,534.68 |
现金的期末余额 | - | 344,042,404.61 | - | 404,722,665.21 |
减:现金的期初余额 | - | 404,722,665.21 | - | 510,037,801.15 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-23 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |