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伊之密

(300415)

  

流通市值:93.79亿  总市值:96.99亿
流通股本:4.53亿   总股本:4.69亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,327,484,871.282,268,687,106.96841,310,441.694,072,066,231.45
收到的税费返还124,968,202.685,773,490.5848,355,456.04104,496,545.07
收到其他与经营活动有关的现金93,403,103.5377,610,508.6935,086,378.52283,402,387.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,545,856,177.412,432,071,106.23924,752,276.254,459,965,164.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,262,055,048.481,452,257,070.08560,413,858.822,783,622,485.7
支付给职工以及为职工支付的现金650,550,640.64471,738,562.88295,515,117.88697,006,631.6
支付的各项税费181,890,137.02101,469,614.8349,145,102.83231,271,917.19
支付其他与经营活动有关的现金345,827,629.37232,830,736.72132,907,582.06573,305,303.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,440,323,455.512,258,295,984.511,037,981,661.594,285,206,338.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额105,532,721.9173,775,121.72-113,229,385.34174,758,826.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,0003,000,000-6,528,699.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,797,569.494,613,659.52198,062.862,099,490.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,797,569.497,613,659.52198,062.868,628,189.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金232,665,445.55105,170,308.9530,138,660.3224,606,287.75
投资支付的现金2,692,307.52,692,307.5-2,692,307.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计235,357,753.05107,862,616.4530,138,660.3227,298,595.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-227,560,183.56-100,248,956.93-29,940,597.44-218,670,406.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,276,407.071,276,407.071,276,407.071,935,509.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,276,407.071,276,407.071,276,407.071,935,509.18
取得借款收到的现金375,922,293.63270,943,228.47214,000,000535,180,320
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计427,198,700.7272,219,635.54215,276,407.07537,115,829.18
偿还债务支付的现金240,916,145.84159,028,772.2288,320,000226,083,757.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金223,273,429.62215,449,485.3918,484,798.8221,814,475.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,00010,000,00010,000,00014,399,123.47
支付其他与筹资活动有关的现金29,657,221.5527,719,144.5926,848,970.21154,527,365.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计493,846,797.01402,197,402.2133,653,769.01602,425,598.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-66,648,096.31-129,977,766.6681,622,638.06-65,309,768.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,225,151.05-4,228,658.73825,541.423,906,212.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-185,450,406.92-60,680,260.6-60,721,803.3-105,315,135.94
加:期初现金及现金等价物余额404,722,665.21404,722,665.21404,722,665.21510,037,801.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额219,272,258.29344,042,404.61344,000,861.91404,722,665.21
补充资料:
净利润-306,007,787.95-491,341,145.05
资产减值准备-15,070,438.79-55,237,569.61
固定资产和投资性房地产折旧-59,360,381-111,252,334.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,360,381-111,252,334.01
无形资产摊销-8,044,671.63-16,306,834.25
长期待摊费用摊销-12,872,089.89-18,822,284.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--902,961--332,214.67
固定资产报废损失-2,253,775.08-636,108.36
公允价值变动损失-0--
财务费用-15,101,347.27-19,798,087.44
投资损失--19,450,716.77--52,909,671.72
递延所得税--6,979,959.67--6,464,841.58
其中:递延所得税资产减少--6,049,550--352,869.07
递延所得税负债增加--930,409.67--6,111,972.51
存货的减少--168,130,082.59--204,531,224.84
经营性应收项目的减少--190,498,386.6--536,661,669.07
经营性应付项目的增加-134,533,191.88-244,762,410.76
其他-3,519,446.56-11,955,534.68
现金的期末余额-344,042,404.61-404,722,665.21
减:现金的期初余额-404,722,665.21-510,037,801.15
公告日期2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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