流通市值:49.31亿 | 总市值:51.58亿 | ||
流通股本:3.66亿 | 总股本:3.83亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,103,783,215.41 | 1,534,843,772.74 | 932,056,951.14 | 3,165,193,776.63 |
收到的税费返还 | 1,791,197.21 | 1,784,254.11 | 1,775,352.68 | 272,321.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,121,616.44 | 45,194,195.32 | 32,878,933.81 | 161,392,926.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,167,696,029.06 | 1,581,822,222.17 | 966,711,237.63 | 3,326,859,025.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,659,739,655.62 | 1,240,562,750.81 | 827,465,738.39 | 2,643,957,447.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,515,667.28 | 89,018,671.68 | 51,666,155.11 | 127,293,240.75 |
支付的各项税费 | 149,393,242.07 | 98,278,721.45 | 33,902,249.17 | 159,920,867.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,960,662.29 | 44,319,397.29 | 46,586,427.33 | 107,444,587.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,016,609,227.26 | 1,472,179,541.23 | 959,620,570 | 3,038,616,143.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,086,801.8 | 109,642,680.94 | 7,090,667.63 | 288,242,881.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,896,988.9 | 7,840,000 | - | 472,713.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,137,895 | 985,187 | 1,000 | 448,948.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,034,883.9 | 8,825,187 | 1,000 | 100,921,662.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,436,661.94 | 130,191,521.23 | 70,852,483.04 | 260,752,487.17 |
投资支付的现金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 175,786,661.94 | 130,541,521.23 | 71,202,483.04 | 260,752,487.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,751,778.04 | -121,716,334.23 | -71,201,483.04 | -159,830,824.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 25,720,283.33 | 15,128,333.33 | - | 14,909,088 |
取得借款收到的现金 | 980,000,000 | 980,000,000 | 332,000,000 | 1,315,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 26,002,485.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,005,720,283.33 | 995,128,333.33 | 332,000,000 | 1,355,911,573.37 |
偿还债务支付的现金 | 555,000,000 | 555,000,000 | 170,000,000 | 984,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,891,260.18 | 52,420,921.34 | 4,694,022.17 | 50,584,957.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 551,827.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 613,891,260.18 | 607,420,921.34 | 174,694,022.17 | 1,036,036,785.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 391,829,023.15 | 387,707,411.99 | 157,305,977.83 | 319,874,787.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,297,786.58 | 1,470,110.73 | -64,160.28 | 2,647,807.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 377,461,833.49 | 377,103,869.43 | 93,131,002.14 | 450,934,652.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,273,781,782.24 | 1,273,744,973.65 | 1,273,744,973.65 | 822,810,321.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,651,243,615.73 | 1,650,848,843.08 | 1,366,875,975.79 | 1,273,744,973.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 183,363,808.67 | - | 277,012,430.1 |
资产减值准备 | - | -4,238,583.95 | - | 37,817,919.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,113,998.14 | - | 65,927,174.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,113,998.14 | - | 65,927,174.23 |
无形资产摊销 | - | 9,349,756.58 | - | 18,381,944.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,100,203.96 | - | 1,883,891.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,058,248.52 | - | 35,293.96 |
固定资产报废损失 | - | -94,095.33 | - | 638,324.39 |
公允价值变动损失 | - | 32,209.2 | - | 300,399.11 |
财务费用 | - | 11,189,687.98 | - | 20,073,394.3 |
投资损失 | - | -890,127.55 | - | -8,562,934.28 |
递延所得税 | - | -10,381,479.29 | - | -11,327,133.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,737,657.27 | - | -10,615,129.59 |
递延所得税负债增加 | - | -1,643,822.02 | - | -712,004.24 |
存货的减少 | - | 26,754,260.76 | - | 2,378,744.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,372,592.97 | - | -311,904,091.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -131,991,759.95 | - | 160,964,338.09 |
其他 | - | 11,933,631.41 | - | 33,235,191.8 |
现金的期末余额 | - | 1,650,848,843.08 | - | 1,273,744,973.65 |
减:现金的期初余额 | - | 1,273,744,973.65 | - | 822,810,321.24 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |