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中泰股份

(300435)

  

流通市值:49.31亿  总市值:51.58亿
流通股本:3.66亿   总股本:3.83亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,103,783,215.411,534,843,772.74932,056,951.143,165,193,776.63
收到的税费返还1,791,197.211,784,254.111,775,352.68272,321.89
收到其他与经营活动有关的现金62,121,616.4445,194,195.3232,878,933.81161,392,926.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,167,696,029.061,581,822,222.17966,711,237.633,326,859,025.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,659,739,655.621,240,562,750.81827,465,738.392,643,957,447.26
支付给职工以及为职工支付的现金126,515,667.2889,018,671.6851,666,155.11127,293,240.75
支付的各项税费149,393,242.0798,278,721.4533,902,249.17159,920,867.91
支付其他与经营活动有关的现金80,960,662.2944,319,397.2946,586,427.33107,444,587.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,016,609,227.261,472,179,541.23959,620,5703,038,616,143.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额151,086,801.8109,642,680.947,090,667.63288,242,881.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金7,896,988.97,840,000-472,713.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,137,895985,1871,000448,948.6
收到的其他与投资活动有关的现金---100,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,034,883.98,825,1871,000100,921,662.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,436,661.94130,191,521.2370,852,483.04260,752,487.17
投资支付的现金350,000350,000350,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,786,661.94130,541,521.2371,202,483.04260,752,487.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-166,751,778.04-121,716,334.23-71,201,483.04-159,830,824.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,720,283.3315,128,333.33-14,909,088
取得借款收到的现金980,000,000980,000,000332,000,0001,315,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---26,002,485.37
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,005,720,283.33995,128,333.33332,000,0001,355,911,573.37
偿还债务支付的现金555,000,000555,000,000170,000,000984,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,891,260.1852,420,921.344,694,022.1750,584,957.62
支付其他与筹资活动有关的现金---551,827.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计613,891,260.18607,420,921.34174,694,022.171,036,036,785.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额391,829,023.15387,707,411.99157,305,977.83319,874,787.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,297,786.581,470,110.73-64,160.282,647,807.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额377,461,833.49377,103,869.4393,131,002.14450,934,652.41
加:期初现金及现金等价物余额1,273,781,782.241,273,744,973.651,273,744,973.65822,810,321.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,651,243,615.731,650,848,843.081,366,875,975.791,273,744,973.65
补充资料:
净利润-183,363,808.67-277,012,430.1
资产减值准备--4,238,583.95-37,817,919.76
固定资产和投资性房地产折旧-34,113,998.14-65,927,174.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,113,998.14-65,927,174.23
无形资产摊销-9,349,756.58-18,381,944.9
长期待摊费用摊销-2,100,203.96-1,883,891.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,058,248.52-35,293.96
固定资产报废损失--94,095.33-638,324.39
公允价值变动损失-32,209.2-300,399.11
财务费用-11,189,687.98-20,073,394.3
投资损失--890,127.55--8,562,934.28
递延所得税--10,381,479.29--11,327,133.83
其中:递延所得税资产减少--8,737,657.27--10,615,129.59
递延所得税负债增加--1,643,822.02--712,004.24
存货的减少-26,754,260.76-2,378,744.39
经营性应收项目的减少--24,372,592.97--311,904,091.6
经营性应付项目的增加--131,991,759.95-160,964,338.09
其他-11,933,631.41-33,235,191.8
现金的期末余额-1,650,848,843.08-1,273,744,973.65
减:现金的期初余额-1,273,744,973.65-822,810,321.24
公告日期2023-10-252023-08-182023-04-252023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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