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广生堂

(300436)

  

流通市值:38.97亿  总市值:48.54亿
流通股本:1.12亿   总股本:1.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,066,453.27460,631,620.94320,324,827.47181,750,584.01
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,032,747.9423,096,957.366,039,680.896,992,768.15
经营活动现金流入小计247,099,201.21483,728,578.3326,364,508.36188,743,352.16
购买商品、接受劳务支付的现金27,631,234.460,282,688.3231,068,192.2718,049,946.54
支付给职工以及为职工支付的现金52,344,723.5488,847,027.5166,316,956.8343,326,023.12
支付的各项税费30,015,838.4558,540,503.441,269,702.7322,886,288.61
支付其他与经营活动有关的现金132,995,961.69265,114,400.02198,734,172.16107,996,056.42
经营活动现金流出小计242,987,758.08472,784,619.25337,389,023.99192,258,314.69
经营活动产生的现金流量净额4,111,443.1310,943,959.05-11,024,515.63-3,514,962.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--35,00035,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,745,436.72------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,745,436.7235,00035,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,610,113.27229,262,542.1181,204,702.13107,418,265.14
投资支付的现金--350,000200,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--89,819,925.8189,819,925.8165,785,550.81
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,610,113.27319,432,467.91271,224,627.94173,203,815.95
投资活动产生的现金流量净额-21,864,676.55-319,397,467.91-271,189,627.94-173,203,815.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金91,000,00058,000,00039,569,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计91,000,00058,000,00039,569,000--
偿还债务支付的现金5,800,00038,000,00044,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,352,708.5315,233,155.9414,697,800.6314,179,570
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,722,686.218,469,090.817,951,090.817,951,090.8
筹资活动现金流出小计42,875,394.7371,702,246.7476,648,891.4332,130,660.8
筹资活动产生的现金流量净额48,124,605.27-13,702,246.74-37,079,891.43-32,130,660.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额30,371,371.85-322,155,755.6-319,294,035-208,849,439.28
期初现金及现金等价物余额85,655,594.54407,811,350.14407,811,350.14407,811,350.14
期末现金及现金等价物余额116,026,966.3985,655,594.5488,517,315.14198,961,910.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润12,242,636.9416,739,299.39--4,327,401.52
加:资产减值准备148,712.66786,269.83--310,776.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,869,844.3215,675,914.03--5,937,903.74
无形资产摊销7,668,314.966,943,928.02--2,573,748.81
长期待摊费用摊销250,503.661,244,092.43--626,055.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,370,966.49----
固定资产报废损失-3,108.72----2,243,018.12
公允价值变动损失--------
财务费用--1,150,650.55----
投资损失-5,595,658.284,045,997.97--2,158,548.07
递延所得税资产减少2,977,797.42-5,882,289.71---1,678,164.99
递延所得税负债增加3,229,160.45-194,582.1--552,870.15
存货的减少3,235,851.28-820,061.58--2,107,554.97
经营性应收项目的减少-16,568,114.65-12,721,861.39---28,189,297.64
经营性应付项目的增加-13,925,000.09-13,849,885.62--5,253,441.34
未确认的投资损失--------
其他580,503.18-4,544,479.26--261,181.44
经营活动产生的现金流量净额4,111,443.1310,943,959.05---3,514,962.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额116,026,966.3985,655,594.54--198,961,910.86
减:现金的期初余额85,655,594.54407,811,350.14--407,811,350.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额30,371,371.85-322,155,755.6---208,849,439.28
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