流通市值:25.17亿 | 总市值:39.04亿 | ||
流通股本:2.01亿 | 总股本:3.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,361,610.15 | 436,665,142.89 | 214,988,021.01 | 794,191,444.76 |
收到的税费返还 | 3,622,304.12 | - | - | 1,691,223.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,600,993.72 | 2,544,200.2 | 1,966,168.92 | 14,449,804.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 573,584,907.99 | 439,209,343.09 | 216,954,189.93 | 810,332,472.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,905,255.79 | 179,084,820.17 | 103,110,622.26 | 671,414,225.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,097,579.1 | 145,932,818.71 | 95,779,134.58 | 223,796,776.26 |
支付的各项税费 | 24,499,935.02 | 26,353,617.15 | 9,177,929.25 | 65,625,080.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,581,402.2 | 37,332,202.57 | 20,457,306.67 | 55,080,091.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 582,084,172.11 | 388,703,458.6 | 228,524,992.76 | 1,015,916,173.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,499,264.12 | 50,505,884.49 | -11,570,802.83 | -205,583,701.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 11,100,000 | 8,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,692,781 | 5,256,292 | 9,318.11 | 7,500,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 199,510.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,792,781 | 13,256,292 | 9,318.11 | 7,699,510.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,903,264.92 | 29,408,637.1 | 7,297,767.68 | 74,182,140.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,518,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,903,264.92 | 29,408,637.1 | 7,297,767.68 | 78,700,140.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,110,483.92 | -16,152,345.1 | -7,288,449.57 | -71,000,629.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | - | - | 285,086,494.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 179,157.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | - | - | 285,265,651.37 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000 | 30,000,000 | - | 160,776,140.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,670,039.59 | 1,350,340.1 | 935,359.88 | 38,623,663.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,675,328.44 | 21,232,333.76 | 19,978,583.42 | 38,605,723.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 104,345,368.03 | 52,582,673.86 | 20,913,943.3 | 238,005,526.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,345,368.03 | -52,582,673.86 | -20,913,943.3 | 47,260,124.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,955,116.07 | -18,229,134.47 | -39,773,195.7 | -229,324,206.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,526,075.8 | 236,526,075.8 | 236,526,075.8 | 465,850,282.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,570,959.73 | 218,296,941.33 | 196,752,880.1 | 236,526,075.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 97,208,900.7 | - | 189,105,612.21 |
资产减值准备 | - | 22,853,180.98 | - | 15,029,274.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,553,033.8 | - | 26,250,216.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,553,033.8 | - | 26,250,216.57 |
无形资产摊销 | - | 2,292,823.74 | - | 4,636,895.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,650,179.16 | - | 3,323,042.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -47,487.04 | - | -6,730.1 |
固定资产报废损失 | - | 31,759.55 | - | 61,976.12 |
财务费用 | - | 1,239,727.32 | - | 7,707,717.17 |
投资损失 | - | 1,623,342.34 | - | 1,818,002.44 |
递延所得税 | - | 1,095,362.79 | - | -1,910,577.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,095,362.79 | - | -1,910,577.42 |
存货的减少 | - | -28,729,403.32 | - | -106,554,504.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -136,071,888.26 | - | -426,930,428.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 74,128,950.61 | - | 76,641,129.45 |
其他 | - | 383,942.62 | - | 2,574,610.32 |
现金的期末余额 | - | 218,296,941.33 | - | 236,526,075.8 |
减:现金的期初余额 | - | 236,526,075.8 | - | 465,850,282.06 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-22 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |