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全信股份

(300447)

  

流通市值:25.17亿  总市值:39.04亿
流通股本:2.01亿   总股本:3.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金566,361,610.15436,665,142.89214,988,021.01794,191,444.76
收到的税费返还3,622,304.12--1,691,223.29
收到其他与经营活动有关的现金3,600,993.722,544,200.21,966,168.9214,449,804.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计573,584,907.99439,209,343.09216,954,189.93810,332,472.08
购买商品、接受劳务支付的现金306,905,255.79179,084,820.17103,110,622.26671,414,225.51
支付给职工以及为职工支付的现金195,097,579.1145,932,818.7195,779,134.58223,796,776.26
支付的各项税费24,499,935.0226,353,617.159,177,929.2565,625,080.07
支付其他与经营活动有关的现金55,581,402.237,332,202.5720,457,306.6755,080,091.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计582,084,172.11388,703,458.6228,524,992.761,015,916,173.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,499,264.1250,505,884.49-11,570,802.83-205,583,701.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,100,0008,000,000--
取得投资收益收到的现金6,692,7815,256,2929,318.117,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---199,510.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,792,78113,256,2929,318.117,699,510.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,903,264.9229,408,637.17,297,767.6874,182,140.26
支付其他与投资活动有关的现金---4,518,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,903,264.9229,408,637.17,297,767.6878,700,140.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,110,483.92-16,152,345.1-7,288,449.57-71,000,629.99
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金20,000,000--285,086,494.25
收到其他与筹资活动有关的现金---179,157.12
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计20,000,000--285,265,651.37
偿还债务支付的现金80,000,00030,000,000-160,776,140.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,670,039.591,350,340.1935,359.8838,623,663.36
支付其他与筹资活动有关的现金22,675,328.4421,232,333.7619,978,583.4238,605,723.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计104,345,368.0352,582,673.8620,913,943.3238,005,526.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-84,345,368.03-52,582,673.86-20,913,943.347,260,124.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,955,116.07-18,229,134.47-39,773,195.7-229,324,206.26
加:期初现金及现金等价物余额236,526,075.8236,526,075.8236,526,075.8465,850,282.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额140,570,959.73218,296,941.33196,752,880.1236,526,075.8
补充资料:
净利润-97,208,900.7-189,105,612.21
资产减值准备-22,853,180.98-15,029,274.44
固定资产和投资性房地产折旧-15,553,033.8-26,250,216.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,553,033.8-26,250,216.57
无形资产摊销-2,292,823.74-4,636,895.58
长期待摊费用摊销-3,650,179.16-3,323,042.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47,487.04--6,730.1
固定资产报废损失-31,759.55-61,976.12
财务费用-1,239,727.32-7,707,717.17
投资损失-1,623,342.34-1,818,002.44
递延所得税-1,095,362.79--1,910,577.42
其中:递延所得税资产减少-1,095,362.79--1,910,577.42
存货的减少--28,729,403.32--106,554,504.58
经营性应收项目的减少--136,071,888.26--426,930,428.58
经营性应付项目的增加-74,128,950.61-76,641,129.45
其他-383,942.62-2,574,610.32
现金的期末余额-218,296,941.33-236,526,075.8
减:现金的期初余额-236,526,075.8-465,850,282.06
公告日期2023-10-252023-08-222023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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