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山河药辅

(300452)

13.89

0.42  (3.12%)

今开:13.43最高:14.82成交:4.50万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:13.47 最低:13.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,507,741.0788,314,231.2313,942,768.96194,699,668.12
收到的税费返还2,938,8801,679,3601,790,880--
收到其他与经营活动有关的现金10,830,236.34,816,461.824,512,585.15,595,986.67
经营活动现金流入小计203,276,857.3794,810,053.02320,246,234.06200,295,654.79
购买商品、接受劳务支付的现金112,511,236.4465,895,673.34156,656,492.15109,789,876.73
支付给职工以及为职工支付的现金27,192,258.5514,830,036.4441,764,643.6829,673,254.67
支付的各项税费20,822,093.228,095,571.1929,575,456.7319,934,658.13
支付其他与经营活动有关的现金25,329,294.3414,899,195.3828,737,498.4824,546,795.74
经营活动现金流出小计185,854,882.55103,720,476.35256,734,091.04183,944,585.27
经营活动产生的现金流量净额17,421,974.82-8,910,423.3363,512,143.0216,351,069.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金254,970,000120,000,000670,000,000460,000,000
取得投资收益收到的现金2,413,535.571,139,542.824,739,334.483,382,526.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,2285,21848,814.3333,959
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金372,849.56183,583.352,347,887.071,175,847.7
投资活动现金流入小计257,762,613.13121,328,344.17677,136,035.88464,592,333.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,788,149.4712,952,520.6625,109,249.8516,436,554.99
投资支付的现金231,972,000120,970,000608,271,040438,014,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----74,678,094.03--
支付其他与投资活动有关的现金--63,571.36----
投资活动现金流出小计258,760,149.47133,986,092.02708,058,383.88454,450,554.99
投资活动产生的现金流量净额-997,536.34-12,657,747.85-30,922,34810,141,778.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,684,040.48------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,684,040.48------
偿还债务支付的现金------1,131,082.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,072,703.16--19,920,00013,920,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,042.141,938,405.712,074,673.5818,975.19
筹资活动现金流出小计24,172,745.31,938,405.731,994,673.5815,070,057.42
筹资活动产生的现金流量净额-21,488,704.82-1,938,405.7-31,994,673.58-15,070,057.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----1,008.72--
现金及现金等价物净增加额-5,064,266.34-23,506,576.88596,130.1611,422,790.64
期初现金及现金等价物余额117,979,588.47117,979,588.47117,383,458.31122,448,324.28
期末现金及现金等价物余额112,915,322.1394,473,011.59117,979,588.47133,871,114.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润37,091,557.84--52,883,589.81--
加:资产减值准备828,452.09---322,539.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,914,435.12--12,943,618.51--
无形资产摊销284,834.86--569,169.72--
长期待摊费用摊销----14,998.99--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119,183.63--402,260.46--
固定资产报废损失----2,297.97--
公允价值变动损失--------
财务费用-345,236.64---1,428,895.79--
投资损失-2,413,535.57---4,739,334.48--
递延所得税资产减少-3,683.84--122,250.16--
递延所得税负债增加-----11,607.09--
存货的减少-2,171,576---1,578,802.26--
经营性应收项目的减少-8,695,419.7---32,474,552.82--
经营性应付项目的增加-14,252,230.72--38,747,884.89--
未确认的投资损失--------
其他-934,806.25---1,618,195.84--
经营活动产生的现金流量净额17,421,974.82--63,512,143.02--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额112,915,322.13--117,979,588.47--
减:现金的期初余额117,979,588.47--117,383,458.31--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-5,064,266.34--596,130.16--
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