当前位置:首页 - 行情中心 - 山河药辅(300452) - 财务分析 - 现金流量表

山河药辅

(300452)

15.25

-0.11  (-0.72%)

今开:15.40最高:16.10成交:5.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:15.36 最低:15.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,664,251.79189,507,741.0788,314,231.2313,942,768.96
收到的税费返还5,669,155.182,938,8801,679,3601,790,880
收到其他与经营活动有关的现金13,364,119.2610,830,236.34,816,461.824,512,585.1
经营活动现金流入小计296,697,526.23203,276,857.3794,810,053.02320,246,234.06
购买商品、接受劳务支付的现金157,084,279.69112,511,236.4465,895,673.34156,656,492.15
支付给职工以及为职工支付的现金40,435,030.0227,192,258.5514,830,036.4441,764,643.68
支付的各项税费29,163,504.6820,822,093.228,095,571.1929,575,456.73
支付其他与经营活动有关的现金40,122,973.0825,329,294.3414,899,195.3828,737,498.48
经营活动现金流出小计266,805,787.47185,854,882.55103,720,476.35256,734,091.04
经营活动产生的现金流量净额29,891,738.7617,421,974.82-8,910,423.3363,512,143.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金459,970,000254,970,000120,000,000670,000,000
取得投资收益收到的现金4,363,840.922,413,535.571,139,542.824,739,334.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,3086,2285,21848,814.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,515,077.38372,849.56183,583.352,347,887.07
投资活动现金流入小计474,867,226.3257,762,613.13121,328,344.17677,136,035.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,094,887.0926,788,149.4712,952,520.6625,109,249.85
投资支付的现金493,972,000231,972,000120,970,000608,271,040
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------74,678,094.03
支付其他与投资活动有关的现金10,173,328.83--63,571.36--
投资活动现金流出小计552,240,215.92258,760,149.47133,986,092.02708,058,383.88
投资活动产生的现金流量净额-77,372,989.62-997,536.34-12,657,747.85-30,922,348
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,013,105.942,684,040.48----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,013,105.942,684,040.48----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,072,703.1624,072,703.16--19,920,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金168,396.84100,042.141,938,405.712,074,673.58
筹资活动现金流出小计24,241,10024,172,745.31,938,405.731,994,673.58
筹资活动产生的现金流量净额-23,227,994.06-21,488,704.82-1,938,405.7-31,994,673.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------1,008.72
现金及现金等价物净增加额-70,709,244.92-5,064,266.34-23,506,576.88596,130.16
期初现金及现金等价物余额117,979,588.47117,979,588.47117,979,588.47117,383,458.31
期末现金及现金等价物余额47,270,343.55112,915,322.1394,473,011.59117,979,588.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,091,557.84--52,883,589.81
加:资产减值准备--828,452.09---322,539.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,914,435.12--12,943,618.51
无形资产摊销--284,834.86--569,169.72
长期待摊费用摊销------14,998.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--119,183.63--402,260.46
固定资产报废损失------2,297.97
公允价值变动损失--------
财务费用---345,236.64---1,428,895.79
投资损失---2,413,535.57---4,739,334.48
递延所得税资产减少---3,683.84--122,250.16
递延所得税负债增加-------11,607.09
存货的减少---2,171,576---1,578,802.26
经营性应收项目的减少---8,695,419.7---32,474,552.82
经营性应付项目的增加---14,252,230.72--38,747,884.89
未确认的投资损失--------
其他---934,806.25---1,618,195.84
经营活动产生的现金流量净额--17,421,974.82--63,512,143.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--112,915,322.13--117,979,588.47
减:现金的期初余额--117,979,588.47--117,383,458.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,064,266.34--596,130.16
TOP↑