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山河药辅

(300452)

16.91

-0.29  (-1.69%)

今开:16.89最高:17.09成交:7.88万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:17.20 最低:16.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,314,231.2313,942,768.96194,699,668.12129,766,748.26
收到的税费返还1,679,3601,790,880----
收到其他与经营活动有关的现金4,816,461.824,512,585.15,595,986.673,753,829.84
经营活动现金流入小计94,810,053.02320,246,234.06200,295,654.79133,520,578.1
购买商品、接受劳务支付的现金65,895,673.34156,656,492.15109,789,876.7367,711,428.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,830,036.4441,764,643.6829,673,254.6719,892,535.77
支付的各项税费8,095,571.1929,575,456.7319,934,658.1313,759,130.43
支付其他与经营活动有关的现金14,899,195.3828,737,498.4824,546,795.7413,867,511.69
经营活动现金流出小计103,720,476.35256,734,091.04183,944,585.27115,230,606.57
经营活动产生的现金流量净额-8,910,423.3363,512,143.0216,351,069.5218,289,971.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金120,000,000670,000,000460,000,000365,000,000
取得投资收益收到的现金1,139,542.824,739,334.483,382,526.832,585,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,21848,814.3333,95913,342
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金183,583.352,347,887.071,175,847.7891,079.25
投资活动现金流入小计121,328,344.17677,136,035.88464,592,333.53368,489,832.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,952,520.6625,109,249.8516,436,554.999,819,217.77
投资支付的现金120,970,000608,271,040438,014,000280,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--74,678,094.03----
支付其他与投资活动有关的现金63,571.36------
投资活动现金流出小计133,986,092.02708,058,383.88454,450,554.99289,819,217.77
投资活动产生的现金流量净额-12,657,747.85-30,922,34810,141,778.5478,670,614.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金----1,131,082.231,131,082.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--19,920,00013,920,00013,369,304.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,938,405.712,074,673.5818,975.1918,975.19
筹资活动现金流出小计1,938,405.731,994,673.5815,070,057.4214,519,362.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,938,405.7-31,994,673.58-15,070,057.42-14,519,362.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--1,008.72----
现金及现金等价物净增加额-23,506,576.88596,130.1611,422,790.6482,441,223.65
期初现金及现金等价物余额117,979,588.47117,383,458.31122,448,324.28117,383,458.31
期末现金及现金等价物余额94,473,011.59117,979,588.47133,871,114.92199,824,681.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--52,883,589.81--25,144,208.77
加:资产减值准备---322,539.21--407,885.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,943,618.51--6,049,395.28
无形资产摊销--569,169.72--284,584.86
长期待摊费用摊销--14,998.99----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--402,260.46--257,545.01
固定资产报废损失--2,297.97----
公允价值变动损失--------
财务费用---1,428,895.79---891,079.25
投资损失---4,739,334.48---285,410.96
递延所得税资产减少--122,250.16--56,944.24
递延所得税负债增加---11,607.09----
存货的减少---1,578,802.26--2,652,304.27
经营性应收项目的减少---32,474,552.82---5,451,105.73
经营性应付项目的增加--38,747,884.89---9,119,327.13
未确认的投资损失--------
其他---1,618,195.84---815,972.92
经营活动产生的现金流量净额--63,512,143.02--18,289,971.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--117,979,588.47--199,824,681.96
减:现金的期初余额--117,383,458.31--117,383,458.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--596,130.16--82,441,223.65
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