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高伟达

(300465)

  

流通市值:36.81亿  总市值:36.81亿
流通股本:4.47亿   总股本:4.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金923,681,225.61541,456,004.72257,544,584.681,536,736,072.5
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还016,812.343,192.440
收到其他与经营活动有关的现金49,966,581.8523,725,399.614,042,092.2858,536,589.84
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计973,647,807.46565,198,216.66271,589,869.41,595,272,662.34
购买商品、接受劳务支付的现金244,569,905.56148,304,949.2591,440,541.95603,926,605.31
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金743,600,851.72504,496,375.3263,143,948.54915,865,674.9
支付的各项税费45,312,056.1429,214,283.3313,477,749.961,684,773.59
支付其他与经营活动有关的现金47,728,467.7335,100,992.0913,215,000.62116,813,147.29
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,081,211,281.15717,116,599.97381,277,241.011,698,290,201.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-107,563,473.69-151,918,383.31-109,687,371.61-103,017,538.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0-055,000,000
取得投资收益收到的现金0-0129,706.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,02012,0207,000138,132.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0052,058,173.340
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,02012,02052,065,173.3455,267,838.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,961,504.22,927,568.51541,185.964,868,493.54
投资支付的现金0-070,000,000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金0-041,960,000
支付其他与投资活动有关的现金0-09,433,854.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,961,504.22,927,568.51541,185.96126,262,347.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,949,484.2-2,915,548.5151,523,987.38-70,994,509.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金010,626036,250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金010,626036,250,000
取得借款收到的现金188,085,79255,000,00030,000,000359,586,869.7
收到其他与筹资活动有关的现金0-00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计188,085,79255,010,62630,000,000395,836,869.7
偿还债务支付的现金158,639,016.3717,781,793.3734,189,793.37283,023,919.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,170,846.227,845,920.933,996,401.8513,901,554.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金5,248,848.433,652,674.641,409,487.426,963,409.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计176,058,711.0229,280,388.9439,595,682.64303,888,882.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,027,080.9825,730,237.06-9,595,682.6491,947,986.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135,036.1764,070.29-43,936.0154,613.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-100,620,913.08-129,039,624.47-67,803,002.88-82,009,447.47
加:期初现金及现金等价物余额255,663,898.01255,663,898.01255,663,898.01337,669,345.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额155,042,984.93126,624,273.54187,860,895.13255,659,898.01
补充资料:
净利润-15,227,943.26--75,242,161.34
资产减值准备--112,888.33-36,562,236.44
固定资产和投资性房地产折旧-1,983,238.83-3,665,046.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,983,238.83-3,665,046.4
无形资产摊销-1,429,989.34-6,934,662.38
长期待摊费用摊销-563,956.99-2,408,565.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51,106.69--1,234,595.66
固定资产报废损失-59,985.4-152,109.58
财务费用-8,227,123.75-15,944,639.57
投资损失-1,040,899.65-35,890,623.21
递延所得税--13,663.5-5,316,118.06
其中:递延所得税资产减少--13,663.5-3,940,838.91
递延所得税负债增加-0-1,375,279.15
存货的减少--56,943,805.44--97,532,601.02
经营性应收项目的减少--141,849,996.38--5,112,015.24
经营性应付项目的增加-14,373,834.2--38,771,281.58
现金的期末余额-126,624,273.54-255,659,898.01
减:现金的期初余额-255,663,898.01-337,669,345.48
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-262023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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