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高伟达

(300465)

  

流通市值:59.37亿  总市值:59.37亿
流通股本:4.47亿   总股本:4.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,779,642,029.141,296,204,730.78940,149,166.92,151,377,338.12
收到的税费返还432,145.02275,336.9627,997.83397,446.61
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,844,651,792.751,349,995,575.851,047,816,919.462,181,114,244.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,438,440,855.51,194,540,131.711,073,830,736.221,221,591,219.48
支付给职工以及为职工支付的现金577,286,324.19369,087,664.57189,358,796.66603,389,648.34
支付的各项税费38,479,739.1430,324,250.337,475,095.5839,859,808.66
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,143,611,387.061,667,428,444.431,325,672,547.991,948,753,596.14
经营活动产生的现金流量净额-298,959,594.31-317,432,868.58-277,855,628.53232,360,648.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------2,084,424.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,053,414.2910,002,6601,810128,564
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计399,905,164.88379,854,397.09369,518,434.66727,712,988.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,953,971.043,700,312.321,901,691.46,189,336.29
投资支付的现金300,000----610,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,772,064.0530,000,000--116,665,500
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计301,026,035.09272,700,312.32240,901,691.4962,264,836.29
投资活动产生的现金流量净额98,879,129.79107,154,084.77128,616,743.26-234,551,847.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金339,040,585.7251,173,801133,173,801461,068,370
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计339,040,585.7251,173,801184,573,801471,522,665.56
偿还债务支付的现金367,173,369.99316,266,666.66202,933,333.33376,215,736.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,936,874.568,414,250.384,555,858.0639,932,817.21
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计382,337,893.18326,309,365.74260,726,868.24479,912,583.62
筹资活动产生的现金流量净额-43,297,307.48-75,135,564.74-76,153,067.24-8,389,918.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,274.61-5,977.545,352.81150,271.45
现金及现金等价物净增加额-243,381,046.61-285,420,326.09-225,386,599.7-10,430,845.74
期初现金及现金等价物余额459,004,442.18459,004,442.18589,004,442.18469,435,287.92
期末现金及现金等价物余额215,623,395.57173,584,116.09363,617,842.48459,004,442.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--47,175,319.1---661,245,945.93
加:资产减值准备--5,034,254.61--800,390,874.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,063,595.12--3,204,564.37
无形资产摊销--9,751,690.33--19,978,261.29
长期待摊费用摊销--1,329,952.33--5,729,071.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,327.73---272.14
固定资产报废损失--33,576.89--198,461.02
公允价值变动损失-------24,412,084.1
财务费用--9,647,911.13--32,414,850.95
投资损失--2,192,335.24--6,363,684.32
递延所得税资产减少---659,154.79---4,426,729.03
递延所得税负债增加---295,747.5--3,070,317.61
存货的减少---91,182,813.65---153,199,208.08
经营性应收项目的减少--13,978,746.51--28,563,156.3
经营性应付项目的增加---317,734,751.29--175,731,646
未确认的投资损失--------
其他--1,233,545.12----
经营活动产生的现金流量净额---317,432,868.58--232,360,648.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--173,584,116.09--459,004,442.18
减:现金的期初余额--459,004,442.18--469,435,287.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---285,420,326.09---10,430,845.74
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