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高伟达

(300465)

9.09

0.14  (1.56%)

今开:9.12最高:9.18成交:20.99万手 市盈:0.00 上证指数:2939.62   0.05%2019-10-21
昨收:8.95 最低:8.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9553.57  0.21%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,802,820.911,034,760,890.7541,084,991.47246,682,267.32
收到的税费返还2,092,537.29391,440.7829,937.5329,937.53
收到其他与经营活动有关的现金18,187,441.9645,033,980.543,981,084.3929,943,964.22
经营活动现金流入小计654,082,800.161,080,186,311.98585,096,013.39276,656,169.07
购买商品、接受劳务支付的现金531,017,208.45606,414,044.27362,791,259.7190,434,496.99
支付给职工以及为职工支付的现金291,930,346.27399,460,235.03269,468,468.57133,657,587.88
支付的各项税费35,437,175.6639,722,842.7926,188,781.7810,241,321.41
支付其他与经营活动有关的现金50,150,720.0779,284,370.2243,742,222.3123,774,796.45
经营活动现金流出小计908,535,450.451,124,881,492.31702,190,732.36358,108,202.73
经营活动产生的现金流量净额-254,452,650.29-44,695,180.33-117,094,718.97-81,452,033.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,875,0001,875,0001,875,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
83,450.6314,084,408.1714,080,808.174,561.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计83,450.6315,959,408.1715,955,808.171,879,561.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,442,084.7413,375,249.3210,728,846.055,535,945.33
投资支付的现金3,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,000,000129,231,514.72119,231,514.72--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,442,084.74142,606,764.04129,960,360.775,535,945.33
投资活动产生的现金流量净额-37,358,634.11-126,647,355.87-114,004,552.6-3,656,383.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,595,999.08376,616,547.5241,844,45110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金900,0005,400,0005,400,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计116,595,999.08390,354,547.5251,482,45110,050,000
偿还债务支付的现金143,889,966.67184,150,70355,966,80022,833,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,982,841.2512,110,158.587,824,961.172,142,006.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,770,66438,490,80248,490,802--
筹资活动现金流出小计161,643,471.92234,751,663.58112,282,563.1724,975,306.93
筹资活动产生的现金流量净额-45,047,472.84155,602,883.92139,199,887.83-14,925,306.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-78,682.56860,475.59248,051.84-381,701.19
现金及现金等价物净增加额-336,937,439.8-14,879,176.69-91,651,331.9-100,415,425.77
期初现金及现金等价物余额482,579,637.71281,884,541.26281,884,541.26281,884,541.26
期末现金及现金等价物余额145,642,197.91267,005,364.57190,233,209.36181,469,115.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润22,028,513.67--16,044,758.85--
加:资产减值准备16,534,061.66--13,654,792.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,809,074.45--3,560,502.77--
无形资产摊销7,946,939.01--9,622,478.32--
长期待摊费用摊销4,732,292.49--598,015.69--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-805.73--439,535.59--
固定资产报废损失103,145.5--59,757.81--
公允价值变动损失0--1,629,777.16--
财务费用13,668,048.31--7,397,447.22--
投资损失3,192,941.77--1,993,572.38--
递延所得税资产减少-3,375,855.89---1,841,689.54--
递延所得税负债增加-295,747.5---295,747.5--
存货的减少-80,910,288.29---12,776,824.74--
经营性应收项目的减少-150,934,151.4---196,976,071.61--
经营性应付项目的增加-89,191,828.34--39,505,398.4--
未确认的投资损失--------
其他241,010--289,577.78--
经营活动产生的现金流量净额-254,452,650.29---117,094,718.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额134,342,197.91--182,583,209.36--
减:现金的期初余额357,579,637.71--211,884,541.26--
现金等价物的期末余额11,300,000--7,650,000--
减:现金等价物的期初余额125,000,000--70,000,000--
现金及现金等价物净增加额-336,937,439.8---91,651,331.9--
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