流通市值:36.81亿 | 总市值:36.81亿 | ||
流通股本:4.47亿 | 总股本:4.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,681,225.61 | 541,456,004.72 | 257,544,584.68 | 1,536,736,072.5 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 0 | 16,812.34 | 3,192.44 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,966,581.85 | 23,725,399.6 | 14,042,092.28 | 58,536,589.84 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 973,647,807.46 | 565,198,216.66 | 271,589,869.4 | 1,595,272,662.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,569,905.56 | 148,304,949.25 | 91,440,541.95 | 603,926,605.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 743,600,851.72 | 504,496,375.3 | 263,143,948.54 | 915,865,674.9 |
支付的各项税费 | 45,312,056.14 | 29,214,283.33 | 13,477,749.9 | 61,684,773.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,728,467.73 | 35,100,992.09 | 13,215,000.62 | 116,813,147.29 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,081,211,281.15 | 717,116,599.97 | 381,277,241.01 | 1,698,290,201.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,563,473.69 | -151,918,383.31 | -109,687,371.61 | -103,017,538.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 55,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | 0 | 129,706.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,020 | 12,020 | 7,000 | 138,132.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 52,058,173.34 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,020 | 12,020 | 52,065,173.34 | 55,267,838.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,961,504.2 | 2,927,568.51 | 541,185.96 | 4,868,493.54 |
投资支付的现金 | 0 | - | 0 | 70,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 41,960,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 9,433,854.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,961,504.2 | 2,927,568.51 | 541,185.96 | 126,262,347.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,949,484.2 | -2,915,548.51 | 51,523,987.38 | -70,994,509.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 10,626 | 0 | 36,250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 10,626 | 0 | 36,250,000 |
取得借款收到的现金 | 188,085,792 | 55,000,000 | 30,000,000 | 359,586,869.7 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 188,085,792 | 55,010,626 | 30,000,000 | 395,836,869.7 |
偿还债务支付的现金 | 158,639,016.37 | 17,781,793.37 | 34,189,793.37 | 283,023,919.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,170,846.22 | 7,845,920.93 | 3,996,401.85 | 13,901,554.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,248,848.43 | 3,652,674.64 | 1,409,487.42 | 6,963,409.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 176,058,711.02 | 29,280,388.94 | 39,595,682.64 | 303,888,882.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,027,080.98 | 25,730,237.06 | -9,595,682.64 | 91,947,986.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,036.17 | 64,070.29 | -43,936.01 | 54,613.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,620,913.08 | -129,039,624.47 | -67,803,002.88 | -82,009,447.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,663,898.01 | 255,663,898.01 | 255,663,898.01 | 337,669,345.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,042,984.93 | 126,624,273.54 | 187,860,895.13 | 255,659,898.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,227,943.26 | - | -75,242,161.34 |
资产减值准备 | - | -112,888.33 | - | 36,562,236.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,983,238.83 | - | 3,665,046.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,983,238.83 | - | 3,665,046.4 |
无形资产摊销 | - | 1,429,989.34 | - | 6,934,662.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 563,956.99 | - | 2,408,565.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 51,106.69 | - | -1,234,595.66 |
固定资产报废损失 | - | 59,985.4 | - | 152,109.58 |
财务费用 | - | 8,227,123.75 | - | 15,944,639.57 |
投资损失 | - | 1,040,899.65 | - | 35,890,623.21 |
递延所得税 | - | -13,663.5 | - | 5,316,118.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,663.5 | - | 3,940,838.91 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 1,375,279.15 |
存货的减少 | - | -56,943,805.44 | - | -97,532,601.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -141,849,996.38 | - | -5,112,015.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,373,834.2 | - | -38,771,281.58 |
现金的期末余额 | - | 126,624,273.54 | - | 255,659,898.01 |
减:现金的期初余额 | - | 255,663,898.01 | - | 337,669,345.48 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-26 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |