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胜宏科技

(300476)

13.77

0.22  (1.62%)

今开:13.30最高:14.15成交:6.58万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:13.55 最低:13.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,897,914.161,834,707,396.281,227,467,127.44799,008,609.87
收到的税费返还47,604,258.43145,092,330.691,446,778.465,719,048.63
收到其他与经营活动有关的现金2,554,452.6412,241,270.3519,181,363.075,810,624.13
经营活动现金流入小计577,056,625.231,992,040,997.231,338,095,268.91870,538,282.63
购买商品、接受劳务支付的现金308,669,359.791,075,335,762.41798,715,135.3514,589,900.18
支付给职工以及为职工支付的现金111,770,028.62343,495,918.36250,052,640.18163,613,698.85
支付的各项税费19,051,826.9175,568,480.1361,928,687.5638,439,831.4
支付其他与经营活动有关的现金66,922,658.24139,834,552.36113,989,354.5164,986,367.36
经营活动现金流出小计506,413,873.561,634,234,713.261,224,685,817.55781,629,797.79
经营活动产生的现金流量净额70,642,751.67357,806,283.97113,409,451.3688,908,484.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金10,886,038.367,371,046.5910,834195,383.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
220,771.543,496,3713,074,446.852,166,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金920,000,0001,105,044,35034,443,619.2733,547,400
投资活动现金流入小计931,106,809.91,115,911,767.538,428,900.1235,908,933.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,569,380.81543,535,475.88415,199,057.57272,224,264.99
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金620,000,0001,820,000,000799,941,425--
投资活动现金流出小计771,569,380.812,363,535,475.881,215,140,482.57272,224,264.99
投资活动产生的现金流量净额159,537,429.09-1,247,623,708.38-1,176,711,582.45-236,315,331.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,205,199.98------
收到其他与筹资活动有关的现金104,838.657,411,958.4557,309,633.2557,309,633.25
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计39,310,038.581,129,365,487.121,127,812,263.1557,309,633.25
偿还债务支付的现金--65,659,836.9565,659,836.9565,659,836.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,240,549.38128,672,782.59104,094,701.4598,751.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,051,471.281,174,3201,174,320
筹资活动现金流出小计127,240,549.38196,384,090.82170,928,858.466,932,908.3
筹资活动产生的现金流量净额-87,930,510.8932,981,396.3956,883,404.75-9,623,275.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-10,280,408.56-8,899,223.95-6,649,424.86-4,590,295.86
现金及现金等价物净增加额131,969,261.434,264,747.94-113,068,151.2-161,620,417.57
期初现金及现金等价物余额414,958,997.55380,694,249.61380,694,249.61380,694,249.61
期末现金及现金等价物余额546,928,258.95414,958,997.55267,626,098.41219,073,832.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--281,818,592.13--114,740,300.67
加:资产减值准备--9,261,204.72--1,439,844.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--87,176,435.19--42,566,845.59
无形资产摊销--3,321,946.1--1,806,982.77
长期待摊费用摊销--4,400,835.4--2,201,213.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,853,901.69--936,093.94
固定资产报废损失---117,221.05----
公允价值变动损失--------
财务费用--9,187,749.74--4,629,590.31
投资损失---13,094,430.06---195,383.49
递延所得税资产减少---2,215,203.32---843,210.94
递延所得税负债增加--858,507.53----
存货的减少---141,835,530.25---51,237,124.37
经营性应收项目的减少---304,628,599.35---38,699,452.29
经营性应付项目的增加--419,522,690.07--11,562,785.33
未确认的投资损失--------
其他--2,295,405.43----
经营活动产生的现金流量净额--357,806,283.97--88,908,484.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--414,958,997.55--219,073,832.04
减:现金的期初余额--380,694,249.61--380,694,249.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--34,264,747.94---161,620,417.57
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