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胜宏科技

(300476)

12.40

-0.33  (-2.59%)

今开:12.57最高:12.57成交:0.26万手 市盈:0.00 上证指数:2529.70   -1.25%2018-10-18
昨收:12.73 最低:12.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7242.43  -1.67%09:34:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,341,435,515.21526,897,914.161,834,707,396.281,227,467,127.44
收到的税费返还102,986,066.947,604,258.43145,092,330.691,446,778.4
收到其他与经营活动有关的现金2,965,829.722,554,452.6412,241,270.3519,181,363.07
经营活动现金流入小计1,447,387,411.83577,056,625.231,992,040,997.231,338,095,268.91
购买商品、接受劳务支付的现金730,690,657.31308,669,359.791,075,335,762.41798,715,135.3
支付给职工以及为职工支付的现金216,513,883.94111,770,028.62343,495,918.36250,052,640.18
支付的各项税费53,008,749.1919,051,826.9175,568,480.1361,928,687.56
支付其他与经营活动有关的现金117,383,369.4866,922,658.24139,834,552.36113,989,354.51
经营活动现金流出小计1,117,596,659.92506,413,873.561,634,234,713.261,224,685,817.55
经营活动产生的现金流量净额329,790,751.9170,642,751.67357,806,283.97113,409,451.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金16,246,723.2910,886,038.367,371,046.5910,834
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
268,265.13220,771.543,496,3713,074,446.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,657,635,000920,000,0001,105,044,35034,443,619.27
投资活动现金流入小计1,674,149,988.42931,106,809.91,115,911,767.538,428,900.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金543,740,452.05151,569,380.81543,535,475.88415,199,057.57
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,310,000,000620,000,0001,820,000,000799,941,425
投资活动现金流出小计1,853,740,452.05771,569,380.812,363,535,475.881,215,140,482.57
投资活动产生的现金流量净额-179,590,463.63159,537,429.09-1,247,623,708.38-1,176,711,582.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--39,205,199.98----
收到其他与筹资活动有关的现金--104,838.657,411,958.4557,309,633.25
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--39,310,038.581,129,365,487.121,127,812,263.15
偿还债务支付的现金36,252,000.2--65,659,836.9565,659,836.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,494,677.91127,240,549.38128,672,782.59104,094,701.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,087,830.8--2,051,471.281,174,320
筹资活动现金流出小计196,834,508.91127,240,549.38196,384,090.82170,928,858.4
筹资活动产生的现金流量净额-196,834,508.91-87,930,510.8932,981,396.3956,883,404.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,174,569.75-10,280,408.56-8,899,223.95-6,649,424.86
现金及现金等价物净增加额-53,808,790.38131,969,261.434,264,747.94-113,068,151.2
期初现金及现金等价物余额414,958,997.55414,958,997.55380,694,249.61380,694,249.61
期末现金及现金等价物余额361,150,207.17546,928,258.95414,958,997.55267,626,098.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润200,058,733.09--281,818,592.13--
加:资产减值准备5,570,163.09--9,261,204.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧71,155,463.82--87,176,435.19--
无形资产摊销1,489,671.69--3,321,946.1--
长期待摊费用摊销2,203,000.58--4,400,835.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失815,598.03--1,853,901.69--
固定资产报废损失-76,774.35---117,221.05--
公允价值变动损失16,755,200------
财务费用5,783,155.2--9,187,749.74--
投资损失-13,238,435.62---13,094,430.06--
递延所得税资产减少-4,495,990.05---2,215,203.32--
递延所得税负债增加-451,243.15--858,507.53--
存货的减少-7,548,000.76---141,835,530.25--
经营性应收项目的减少-118,379,792.16---304,628,599.35--
经营性应付项目的增加169,908,549.58--419,522,690.07--
未确认的投资损失--------
其他241,452.92--2,295,405.43--
经营活动产生的现金流量净额329,790,751.91--357,806,283.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额361,150,207.17--414,958,997.55--
减:现金的期初余额414,958,997.55--380,694,249.61--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-53,808,790.38--34,264,747.94--
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