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胜宏科技

(300476)

11.28

-0.05  (-0.44%)

今开:11.35最高:11.44成交:4.37万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:11.33 最低:11.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,946,470,649.811,341,435,515.21526,897,914.161,834,707,396.28
收到的税费返还157,789,247.64102,986,066.947,604,258.43145,092,330.6
收到其他与经营活动有关的现金18,252,420.172,965,829.722,554,452.6412,241,270.35
经营活动现金流入小计2,122,512,317.621,447,387,411.83577,056,625.231,992,040,997.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,192,954,417730,690,657.31308,669,359.791,075,335,762.41
支付给职工以及为职工支付的现金338,392,543.24216,513,883.94111,770,028.62343,495,918.36
支付的各项税费65,922,944.653,008,749.1919,051,826.9175,568,480.13
支付其他与经营活动有关的现金178,150,355.49117,383,369.4866,922,658.24139,834,552.36
经营活动现金流出小计1,775,420,260.331,117,596,659.92506,413,873.561,634,234,713.26
经营活动产生的现金流量净额347,092,057.29329,790,751.9170,642,751.67357,806,283.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金20,218,215.6816,246,723.2910,886,038.367,371,046.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
630,865.14268,265.13220,771.543,496,371
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,060,000,0001,657,635,000920,000,0001,105,044,350
投资活动现金流入小计2,080,849,080.821,674,149,988.42931,106,809.91,115,911,767.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906,460,996.54543,740,452.05151,569,380.81543,535,475.88
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,368,306,2001,310,000,000620,000,0001,820,000,000
投资活动现金流出小计2,274,767,196.541,853,740,452.05771,569,380.812,363,535,475.88
投资活动产生的现金流量净额-193,918,115.72-179,590,463.63159,537,429.09-1,247,623,708.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,717,245.35--39,205,199.98--
收到其他与筹资活动有关的现金18,338--104,838.657,411,958.45
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计35,735,583.35--39,310,038.581,129,365,487.12
偿还债务支付的现金36,252,000.236,252,000.2--65,659,836.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,494,677.91127,494,677.91127,240,549.38128,672,782.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,087,830.833,087,830.8--2,051,471.28
筹资活动现金流出小计196,834,508.91196,834,508.91127,240,549.38196,384,090.82
筹资活动产生的现金流量净额-161,098,925.56-196,834,508.91-87,930,510.8932,981,396.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,170,081.63-7,174,569.75-10,280,408.56-8,899,223.95
现金及现金等价物净增加额-12,095,065.62-53,808,790.38131,969,261.434,264,747.94
期初现金及现金等价物余额414,958,997.55414,958,997.55414,958,997.55380,694,249.61
期末现金及现金等价物余额402,863,931.93361,150,207.17546,928,258.95414,958,997.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--200,058,733.09--281,818,592.13
加:资产减值准备--5,570,163.09--9,261,204.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,155,463.82--87,176,435.19
无形资产摊销--1,489,671.69--3,321,946.1
长期待摊费用摊销--2,203,000.58--4,400,835.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--815,598.03--1,853,901.69
固定资产报废损失---76,774.35---117,221.05
公允价值变动损失--16,755,200----
财务费用--5,783,155.2--9,187,749.74
投资损失---13,238,435.62---13,094,430.06
递延所得税资产减少---4,495,990.05---2,215,203.32
递延所得税负债增加---451,243.15--858,507.53
存货的减少---7,548,000.76---141,835,530.25
经营性应收项目的减少---118,379,792.16---304,628,599.35
经营性应付项目的增加--169,908,549.58--419,522,690.07
未确认的投资损失--------
其他--241,452.92--2,295,405.43
经营活动产生的现金流量净额--329,790,751.91--357,806,283.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--361,150,207.17--414,958,997.55
减:现金的期初余额--414,958,997.55--380,694,249.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---53,808,790.38--34,264,747.94
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