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激智科技

(300566)

  

流通市值:39.03亿  总市值:54.51亿
流通股本:1.11亿   总股本:1.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,368,906.151,006,016,916.27787,154,980.39468,402,955.19
收到的税费返还7,381,622.322,008,046.4718,329,618.8513,523,247.2
收到其他与经营活动有关的现金17,721,092.2643,279,322.2817,573,930.757,507,455.86
经营活动现金流入小计296,471,620.711,071,304,285.02823,058,529.99489,433,658.25
购买商品、接受劳务支付的现金190,501,484.11700,701,412.38690,918,334.18436,268,763.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,301,347.0382,373,093.2259,663,995.5740,635,056.58
支付的各项税费11,762,925.2134,221,803.0713,736,510.6110,293,291.09
支付其他与经营活动有关的现金73,075,973.01133,177,294.2987,144,412.9255,725,467.31
经营活动现金流出小计300,641,729.36950,473,602.96851,463,253.28542,922,578.42
经营活动产生的现金流量净额-4,170,108.65120,830,682.06-28,404,723.29-53,488,920.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
67,0005,172,377.592,578,135.611,653,535.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--263.77----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计67,0005,172,641.362,578,135.611,653,535.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,530,636.9523,995,238.0828,403,056.2926,564,702.65
投资支付的现金23,684,21030,600,00029,600,00029,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,214,846.9554,595,238.0858,003,056.2956,164,702.65
投资活动产生的现金流量净额-28,147,846.95-49,422,596.72-55,424,920.68-54,511,166.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金275,282,413.891,015,764,122.3894,000,000472,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----40,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计275,282,413.891,015,764,122.3934,000,000472,000,000
偿还债务支付的现金138,200,000976,000,000811,000,000350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,661,299.1334,038,400.3733,155,987.8119,807,767.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计142,861,299.131,010,038,400.37844,155,987.81369,807,767.87
筹资活动产生的现金流量净额132,421,114.765,725,721.9389,844,012.19102,192,232.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响425,312.931,034,378.64825,123.94-470,506.32
现金及现金等价物净增加额100,528,472.0978,168,185.916,839,492.16-6,278,361.24
期初现金及现金等价物余额149,238,681.8971,070,495.9871,070,495.9871,070,495.98
期末现金及现金等价物余额249,767,153.98149,238,681.8977,909,988.1464,792,134.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,338,746.82--19,925,179.87
加:资产减值准备--32,481,783.92--1,009,554.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,905,569.16--28,100,110.36
无形资产摊销--3,145,794.59--1,459,139.49
长期待摊费用摊销--3,319,035.82--664,130.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,190,942.21---1,072,913.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--25,009,108.44--14,459,416.3
投资损失---395,794.65---401,654.93
递延所得税资产减少---5,272,355.05--1,833,477.79
递延所得税负债增加---606,570.33---27,603.71
存货的减少---10,136,830.16--2,340,260.1
经营性应收项目的减少---12,458,427.09---79,526,647.74
经营性应付项目的增加---27,122,329.93---37,915,418.68
未确认的投资损失--------
其他---5,186,107.27---4,335,950.56
经营活动产生的现金流量净额--120,830,682.06---53,488,920.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--149,238,681.89--64,792,134.74
减:现金的期初余额--71,070,495.98--71,070,495.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--78,168,185.91---6,278,361.24
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