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激智科技

(300566)

24.01

-0.49  (-2.00%)

今开:24.36最高:24.68成交:1.90万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:24.50 最低:23.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金468,402,955.19234,021,146.66232,648,226.73148,891,798.03
收到的税费返还13,523,247.219,823,147.8115,141,61610,736,075.73
收到其他与经营活动有关的现金7,507,455.8616,424,326.8110,272,518.127,839,380.93
经营活动现金流入小计489,433,658.25270,268,621.28258,062,360.85167,467,254.69
购买商品、接受劳务支付的现金436,268,763.44139,482,403.1169,986,219.44121,508,321.69
支付给职工以及为职工支付的现金40,635,056.5852,217,912.4434,504,944.8517,124,290.65
支付的各项税费10,293,291.0924,542,682.1318,633,277.911,816,851.71
支付其他与经营活动有关的现金55,725,467.3183,649,566.8355,100,607.9528,556,408.66
经营活动现金流出小计542,922,578.42299,892,564.5278,225,050.14179,005,872.71
经营活动产生的现金流量净额-53,488,920.17-29,623,943.22-20,162,689.29-11,538,618.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--9,200,0009,200,0006,050,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,653,535.773,581,402.5111,234.14105,128.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,653,535.7712,781,402.59,311,234.146,155,128.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,564,702.6543,466,267.3139,203,576.7916,755,356.37
投资支付的现金29,600,00039,680,00039,680,0009,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,164,702.6583,146,267.3178,883,576.7925,855,356.37
投资活动产生的现金流量净额-54,511,166.88-70,364,864.81-69,572,342.65-19,700,228.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金472,000,000662,000,000257,000,00057,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计472,000,000668,500,000264,529,05058,394,150
偿还债务支付的现金350,000,000419,100,000167,100,00037,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,807,767.8740,388,377.7128,952,493.933,161,479.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--126,052,212.5----
筹资活动现金流出小计369,807,767.87585,540,590.21196,052,493.9340,261,479.26
筹资活动产生的现金流量净额102,192,232.1382,959,409.7968,476,556.0718,132,670.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-470,506.32------
现金及现金等价物净增加额-6,278,361.24-17,029,398.24-21,258,475.87-13,106,175.44
期初现金及现金等价物余额71,070,495.9877,136,726.5877,136,726.5877,136,726.58
期末现金及现金等价物余额64,792,134.7460,107,328.3455,878,250.7164,030,551.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润19,925,179.87--27,077,699.48--
加:资产减值准备1,009,554.65--1,197,214.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,100,110.36--20,290,063.79--
无形资产摊销1,459,139.49--1,479,849.74--
长期待摊费用摊销664,130.06--457,664.65--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,072,913.17---94,457.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用14,459,416.3--7,292,362.73--
投资损失-401,654.93---1,303,993.74--
递延所得税资产减少1,833,477.79---263,631.6--
递延所得税负债增加-27,603.71---25,745.96--
存货的减少2,340,260.1---91,360,880.26--
经营性应收项目的减少-79,526,647.74--28,573,637.65--
经营性应付项目的增加-37,915,418.68---17,603,411.01--
未确认的投资损失--------
其他-4,335,950.56--4,120,937.92--
经营活动产生的现金流量净额-53,488,920.17---20,162,689.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额64,792,134.74--55,878,250.71--
减:现金的期初余额71,070,495.98--77,136,726.58--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-6,278,361.24---21,258,475.87--
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