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激智科技

(300566)

  

流通市值:43.82亿  总市值:50.64亿
流通股本:2.28亿   总股本:2.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金467,318,068.912,212,260,966.581,512,091,216.641,067,501,190.81
收到的税费返还6,682,965.5641,126,550.1532,882,226.2425,675,533.46
收到其他与经营活动有关的现金11,437,979.3151,057,265.5189,902,955.2969,921,270.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计485,439,013.782,304,444,782.241,634,876,398.171,163,097,994.87
购买商品、接受劳务支付的现金320,679,213.481,516,806,082.731,098,640,357.78779,150,779.43
支付给职工以及为职工支付的现金58,554,208.98197,927,691.16149,771,988.62104,955,849.42
支付的各项税费29,773,250.3896,210,703.0168,927,076.8553,709,107.75
支付其他与经营活动有关的现金39,986,902.48145,552,452.33132,461,751.3899,503,981.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计448,993,575.321,956,496,929.231,449,801,174.631,037,319,717.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,445,438.46347,947,853.01185,075,223.54125,778,277.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000432,026,235.08282,492,604.04132,420,270.71
取得投资收益收到的现金241,298.3490,5009,153,435.577,322,138.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,986,926.371,467,157.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-400,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计102,228,224.67434,383,893.01291,646,039.61139,742,409.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,123,401.62133,764,453.4388,336,289.6961,260,552.73
投资支付的现金233,750,000393,750,000393,750,000253,750,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计253,873,401.62527,514,453.43482,086,289.69315,010,552.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-151,645,176.95-93,130,560.42-190,440,250.08-175,268,143.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,000,0003,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,000,0003,000,000-
取得借款收到的现金292,464,024.1732,135,516.61693,624,441.33425,875,480.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计292,464,024.1735,135,516.61696,624,441.33425,875,480.5
偿还债务支付的现金248,633,361.051,027,412,022.05875,526,283.5589,548,604.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,574,761.4957,281,412.1754,532,440.0747,757,107.52
支付其他与筹资活动有关的现金-100,888,667.8270,500,00020,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计252,208,122.541,185,582,102.041,000,558,723.57657,305,712.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额40,255,901.56-450,446,585.43-303,934,282.24-231,430,231.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响603,271.337,126,905.653,574,572.45,456,639.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-74,340,565.6-188,502,387.19-305,724,736.38-275,463,459.04
加:期初现金及现金等价物余额459,176,271.3647,678,658.49647,678,658.49647,678,658.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额384,835,705.7459,176,271.3341,953,922.11372,215,199.45
补充资料:
净利润-184,260,108.73-124,211,565.64
资产减值准备-42,882,404.93-8,540,185.95
固定资产和投资性房地产折旧-93,004,277.77-45,104,038.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-93,004,277.77-45,104,038.84
无形资产摊销-4,203,169.31-2,306,474.51
长期待摊费用摊销-9,903,803.89-4,559,722.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--811,163.36--25,184.88
固定资产报废损失--17,160.8--
财务费用-12,621,638.44-12,435,813.53
投资损失--11,497.73-2,836,211.13
递延所得税-13,109,580.04-8,139,966.82
其中:递延所得税资产减少-10,498,924.37-7,823,750.82
递延所得税负债增加-2,610,655.67-316,216
存货的减少-25,290,778.97-47,697,174.44
经营性应收项目的减少--59,687,354.56--3,715,515.97
经营性应付项目的增加-25,158,708.41--105,250,435.19
其他--2,420,809.49--21,407,486
现金的期末余额-459,176,271.3-372,215,199.45
减:现金的期初余额-647,678,658.49-647,678,658.49
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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