流通市值:25.40亿 | 总市值:43.47亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,415,830,900.61 | 1,511,021,577.96 | 747,855,895.3 | 2,991,172,524.71 |
收到的税费返还 | 57,095,924.16 | 40,891,712.43 | 25,443,018.6 | 94,715,712.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,563,973.02 | 56,118,156.03 | 47,609,046.24 | 63,235,346.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,537,490,797.79 | 1,608,031,446.42 | 820,907,960.14 | 3,149,123,584.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,452,775,663.35 | 927,682,378.5 | 490,500,446.73 | 2,168,722,606.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 415,953,255.94 | 285,791,228.35 | 146,475,955.2 | 604,159,814.59 |
支付的各项税费 | 90,652,067.05 | 58,979,241.98 | 21,159,242.23 | 85,904,073.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,754,150.95 | 94,137,753.33 | 50,927,476.86 | 183,668,129.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,104,135,137.29 | 1,366,590,602.16 | 709,063,121.02 | 3,042,454,624.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 433,355,660.5 | 241,440,844.26 | 111,844,839.12 | 106,668,959.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 271,624,200 | 181,624,200 | 91,624,200 | 347,291,676 |
取得投资收益收到的现金 | 2,967,850.35 | 2,326,994.88 | 1,758,962.84 | 22,837,657.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,921.11 | 120,971.7 | 63,971.7 | 3,308,229.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 274,713,971.46 | 184,072,166.58 | 93,447,134.54 | 373,437,563 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,758,151.31 | 70,910,128.16 | 37,135,373.4 | 240,283,309.67 |
投资支付的现金 | 310,087,367.71 | 202,397,757.4 | 96,529,939.08 | 359,211,949.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 416,845,519.02 | 273,307,885.56 | 133,665,312.48 | 599,495,259.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,131,547.56 | -89,235,718.98 | -40,218,177.94 | -226,057,696.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 965,629 | 965,629 | 965,629 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 965,629 | 965,629 | 965,629 | - |
取得借款收到的现金 | 430,000,000 | 329,961,840 | 49,961,840 | 530,009,765 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,334,030 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 430,965,629 | 330,927,469 | 50,927,469 | 531,343,795 |
偿还债务支付的现金 | 534,512,360.94 | 432,212,360.94 | 131,962,360.94 | 481,701,083.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,362,416.48 | 35,571,545.18 | 8,144,217.67 | 58,645,781.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,359,080.59 | 3,240,900.59 | - | 22,062,408.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 579,233,858.01 | 471,024,806.71 | 140,106,578.61 | 562,409,273.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148,268,229.01 | -140,097,337.71 | -89,179,109.61 | -31,065,478.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,430,675.23 | 5,342,397.19 | 598,186.95 | -838,347.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,386,559.16 | 17,450,184.76 | -16,954,261.48 | -151,292,562.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,988,113.89 | 629,988,113.89 | 629,988,113.89 | 781,280,676.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 780,374,673.05 | 647,438,298.65 | 613,033,852.41 | 629,988,113.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,747,357.6 | - | 54,581,145.01 |
资产减值准备 | - | 8,769,167.18 | - | 30,617,533.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,489,234.33 | - | 33,369,820.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,489,234.33 | - | 33,369,820.31 |
无形资产摊销 | - | 4,385,758.49 | - | 8,154,337.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,691,446.77 | - | 7,746,187.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,373,852.87 | - | 279,857.4 |
固定资产报废损失 | - | 278,850.17 | - | 1,857,531.11 |
公允价值变动损失 | - | -3,721,528.43 | - | 10,126,722.51 |
财务费用 | - | 21,340,224.91 | - | 38,917,020.57 |
投资损失 | - | 12,231,509.54 | - | 44,419,195.31 |
递延所得税 | - | -4,909,067.64 | - | -6,462,548.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,162,347.91 | - | -6,871,966.52 |
递延所得税负债增加 | - | 253,280.27 | - | 409,418.24 |
存货的减少 | - | 208,411,653.65 | - | -80,299,863.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -144,788,178.26 | - | 41,364,250.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,544,553.69 | - | -119,407,391.68 |
其他 | - | 24,761,464.25 | - | 28,950,377.49 |
现金的期末余额 | - | 645,708,303.65 | - | 627,576,373.44 |
减:现金的期初余额 | - | 627,576,373.44 | - | 768,338,066.95 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 1,729,995 | - | 2,411,740.45 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 2,411,740.45 | - | 12,942,609.78 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |