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开润股份

(300577)

  

流通市值:25.40亿  总市值:43.47亿
流通股本:1.40亿   总股本:2.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,415,830,900.611,511,021,577.96747,855,895.32,991,172,524.71
收到的税费返还57,095,924.1640,891,712.4325,443,018.694,715,712.99
收到其他与经营活动有关的现金64,563,973.0256,118,156.0347,609,046.2463,235,346.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,537,490,797.791,608,031,446.42820,907,960.143,149,123,584.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,452,775,663.35927,682,378.5490,500,446.732,168,722,606.95
支付给职工以及为职工支付的现金415,953,255.94285,791,228.35146,475,955.2604,159,814.59
支付的各项税费90,652,067.0558,979,241.9821,159,242.2385,904,073.31
支付其他与经营活动有关的现金144,754,150.9594,137,753.3350,927,476.86183,668,129.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,104,135,137.291,366,590,602.16709,063,121.023,042,454,624.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额433,355,660.5241,440,844.26111,844,839.12106,668,959.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金271,624,200181,624,20091,624,200347,291,676
取得投资收益收到的现金2,967,850.352,326,994.881,758,962.8422,837,657.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121,921.11120,971.763,971.73,308,229.62
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计274,713,971.46184,072,166.5893,447,134.54373,437,563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,758,151.3170,910,128.1637,135,373.4240,283,309.67
投资支付的现金310,087,367.71202,397,757.496,529,939.08359,211,949.74
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计416,845,519.02273,307,885.56133,665,312.48599,495,259.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-142,131,547.56-89,235,718.98-40,218,177.94-226,057,696.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金965,629965,629965,629-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金965,629965,629965,629-
取得借款收到的现金430,000,000329,961,84049,961,840530,009,765
收到其他与筹资活动有关的现金---1,334,030
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计430,965,629330,927,46950,927,469531,343,795
偿还债务支付的现金534,512,360.94432,212,360.94131,962,360.94481,701,083.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,362,416.4835,571,545.188,144,217.6758,645,781.55
支付其他与筹资活动有关的现金4,359,080.593,240,900.59-22,062,408.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计579,233,858.01471,024,806.71140,106,578.61562,409,273.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-148,268,229.01-140,097,337.71-89,179,109.61-31,065,478.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,430,675.235,342,397.19598,186.95-838,347.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额150,386,559.1617,450,184.76-16,954,261.48-151,292,562.84
加:期初现金及现金等价物余额629,988,113.89629,988,113.89629,988,113.89781,280,676.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额780,374,673.05647,438,298.65613,033,852.41629,988,113.89
补充资料:
净利润-71,747,357.6-54,581,145.01
资产减值准备-8,769,167.18-30,617,533.3
固定资产和投资性房地产折旧-20,489,234.33-33,369,820.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,489,234.33-33,369,820.31
无形资产摊销-4,385,758.49-8,154,337.33
长期待摊费用摊销-2,691,446.77-7,746,187.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,373,852.87-279,857.4
固定资产报废损失-278,850.17-1,857,531.11
公允价值变动损失--3,721,528.43-10,126,722.51
财务费用-21,340,224.91-38,917,020.57
投资损失-12,231,509.54-44,419,195.31
递延所得税--4,909,067.64--6,462,548.28
其中:递延所得税资产减少--5,162,347.91--6,871,966.52
递延所得税负债增加-253,280.27-409,418.24
存货的减少-208,411,653.65--80,299,863.5
经营性应收项目的减少--144,788,178.26-41,364,250.31
经营性应付项目的增加-14,544,553.69--119,407,391.68
其他-24,761,464.25-28,950,377.49
现金的期末余额-645,708,303.65-627,576,373.44
减:现金的期初余额-627,576,373.44-768,338,066.95
加:现金等价物的期末余额-1,729,995-2,411,740.45
减:现金等价物的期初余额-2,411,740.45-12,942,609.78
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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