流通市值:22.80亿 | 总市值:22.84亿 | ||
流通股本:1.22亿 | 总股本:1.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,506,034.38 | 150,587,836.36 | 68,243,254.37 | 360,761,913.38 |
收到的税费返还 | 1,524,258.29 | 1,143,034.02 | 699,460.21 | 13,721,209.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,394,920.21 | 2,145,197.28 | 1,946,403.98 | 11,229,460.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 269,425,212.88 | 153,876,067.66 | 70,889,118.56 | 385,712,583.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,975,686.53 | 89,820,614.47 | 44,537,993.03 | 201,631,147.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,870,343.8 | 69,172,707.53 | 31,004,897.17 | 137,636,675.88 |
支付的各项税费 | 10,657,321.88 | 7,348,043.01 | 4,172,308 | 15,494,026.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,634,863.68 | 17,411,799.66 | 7,745,614.44 | 32,211,504.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 266,138,215.89 | 183,753,164.67 | 87,460,812.64 | 386,973,354.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,286,996.99 | -29,877,097.01 | -16,571,694.08 | -1,260,770.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 490,000,000 | 360,000,000 | 170,096,500 | 741,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,689,590.38 | 2,913,357.5 | 1,172,446.54 | 4,518,013.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,650 | 1,650 | 1,650 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 493,695,240.38 | 362,915,007.5 | 171,270,596.54 | 745,518,013.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,053,984.12 | 7,058,596.66 | 5,364,017.9 | 49,174,249.44 |
投资支付的现金 | 500,000,000 | 310,000,000 | 170,000,000 | 795,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 511,053,984.12 | 317,058,596.66 | 175,364,017.9 | 844,174,249.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,358,743.74 | 45,856,410.84 | -4,093,421.36 | -98,656,236.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,236,525.8 | 400,000 | 100,000 | 7,893,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,050,000 | 400,000 | 100,000 | 210,000 |
取得借款收到的现金 | 32,800,000 | 6,000,000 | - | 19,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,414,659 | 1,263.89 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 78,451,184.8 | 6,401,263.89 | 100,000 | 27,393,000 |
偿还债务支付的现金 | 13,083,087.27 | 10,083,087.27 | 852,649.68 | 10,516,912.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,891,283.94 | 282,264.91 | 147,391.96 | 35,817,364.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,609,278.25 | 4,713,564.99 | 2,941,500.64 | 19,779,018.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,583,649.46 | 15,078,917.17 | 3,941,542.28 | 66,113,296.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,867,535.34 | -8,677,653.28 | -3,841,542.28 | -38,720,296.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308,510.84 | 356,177.39 | -76,128.01 | 346,957.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,104,299.43 | 7,657,837.94 | -24,582,785.73 | -138,290,344.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,767,347.53 | 174,767,347.53 | 174,767,347.53 | 313,057,692.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,871,646.96 | 182,425,185.47 | 150,184,561.8 | 174,767,347.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,183,111.54 | - | -30,449,449.66 |
资产减值准备 | - | -2,196,772.37 | - | 5,120,297.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,949,812.69 | - | 20,907,330.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,949,812.69 | - | 20,907,330.83 |
无形资产摊销 | - | 10,134,303.56 | - | 15,424,930.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,800,539.19 | - | 3,837,848.71 |
固定资产报废损失 | - | 20,254.07 | - | 58,090.56 |
公允价值变动损失 | - | -394,356.16 | - | -346,273.98 |
财务费用 | - | 146,125.79 | - | 391,875.53 |
投资损失 | - | -2,314,489.65 | - | -3,747,638.89 |
递延所得税 | - | -5,879,463.89 | - | -16,595,963.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,834,656.29 | - | -16,984,747.07 |
递延所得税负债增加 | - | -44,807.6 | - | 388,783.48 |
存货的减少 | - | -7,441,574.09 | - | 20,580,714.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,101,292.33 | - | -48,682,680.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,725,688.13 | - | 5,081,983.74 |
其他 | - | - | - | 318,056.35 |
现金的期末余额 | - | 182,425,185.47 | - | 174,767,347.53 |
减:现金的期初余额 | - | 174,767,347.53 | - | 313,057,692.44 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |