当前位置:首页 - 行情中心 - 欣天科技(300615) - 财务分析 - 现金流量表

欣天科技

(300615)

19.44

0.39  (2.05%)

今开:19.10最高:19.58成交:5.07万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:19.05 最低:18.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,771,144.04103,961,079.5146,179,736.6242,720,814.73
收到的税费返还2,286,788.051,145,380.45225,236.465,210,172.69
收到其他与经营活动有关的现金5,558,819.343,628,568.5512,803,671.8219,305,895.43
经营活动现金流入小计178,616,751.43108,735,028.5159,208,644.88267,236,882.85
购买商品、接受劳务支付的现金121,580,426.8276,383,427.7740,093,515.88119,752,721.83
支付给职工以及为职工支付的现金50,539,860.5233,774,923.8615,366,132.2665,699,494.86
支付的各项税费7,074,847.54,754,093.542,801,214.2714,390,714.87
支付其他与经营活动有关的现金11,741,948.047,845,382.887,969,752.0624,001,764.98
经营活动现金流出小计190,937,082.88122,757,828.0566,230,614.47223,844,696.54
经营活动产生的现金流量净额-12,320,331.45-14,022,799.54-7,021,969.5943,392,186.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,7208,720--92,483.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金156,427,639.5376,003,051.76--70,666,735.96
投资活动现金流入小计156,444,359.5376,011,771.76--70,759,219.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,391,825.917,783,163.742,265,855.6844,749,783.11
投资支付的现金2,100,0002,100,000--7,650,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金208,557,328110,557,328--67,590,332.77
投资活动现金流出小计230,049,153.91120,440,491.742,265,855.68119,990,115.88
投资活动产生的现金流量净额-73,604,794.38-44,428,719.98-2,265,855.68-49,230,896.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计23,504,60023,504,600--262,400,000
偿还债务支付的现金------40,202,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,057,187.978,057,187.97--40,577,263.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------12,675,591.3
筹资活动现金流出小计8,057,187.978,057,187.97--93,454,854.92
筹资活动产生的现金流量净额15,447,412.0315,447,412.03--168,945,145.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响535,214.65-77,955.31-1,661,763.69-1,106,082.84
现金及现金等价物净增加额-69,942,499.15-43,082,062.8-10,949,588.96162,000,351.72
期初现金及现金等价物余额233,274,700.39233,274,700.39239,461,718.4471,274,348.67
期末现金及现金等价物余额163,332,201.24190,192,637.59228,512,129.48233,274,700.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,071,729.6--31,016,114.9
加:资产减值准备--1,032,862.52---256,523.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,968,841.65--9,270,113.69
无形资产摊销--74,716.02--186,277.46
长期待摊费用摊销--560,457.76--1,289,889.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47,682.84--377,654.32
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---77,955.31--1,683,346.46
投资损失--551,536.13---923,815.67
递延所得税资产减少---118,042.09---61,035.83
递延所得税负债增加--------
存货的减少---12,885,552.53---3,979,839.37
经营性应收项目的减少---8,674,333.12---6,367,264
经营性应付项目的增加---8,579,243.01--11,157,268.28
未确认的投资损失--------
其他--4,500----
经营活动产生的现金流量净额---14,022,799.54--43,392,186.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--190,192,637.59--233,274,700.39
减:现金的期初余额--233,274,700.39--71,274,348.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---43,082,062.8--162,000,351.72
TOP↑