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欣天科技

(300615)

  

流通市值:16.72亿  总市值:25.80亿
流通股本:1.25亿   总股本:1.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,873,837.02265,793,659.08193,820,895.21127,174,947.42
收到的税费返还1,342,252.5218,668,876.8518,461,583.983,185,820.81
收到其他与经营活动有关的现金729,350.277,234,185.653,350,553.332,024,667.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计84,945,439.81291,696,721.58215,633,032.52132,385,435.64
购买商品、接受劳务支付的现金53,285,124.3174,598,218.19127,163,013.4588,819,422.31
支付给职工以及为职工支付的现金25,052,380.8783,525,844.1262,389,836.142,906,419.81
支付的各项税费1,174,080.537,811,072.943,837,302.292,330,406.1
支付其他与经营活动有关的现金7,669,987.3926,702,810.6219,909,404.2813,578,860.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,181,573.09292,637,945.87213,299,556.12147,635,108.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,236,133.28-941,224.292,333,476.4-15,249,672.73
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-340340-
收到的其他与投资活动有关的现金90,457,649.29226,671,585.05101,059,369.9920,260,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,457,649.29226,671,925.05101,059,709.9920,260,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,130,612.0529,118,890.9512,878,6378,635,200.26
投资支付的现金28,200,00021,000,00021,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000210,000,000110,000,00050,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计75,330,612.05260,118,890.95143,878,63758,635,200.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额15,127,037.24-33,446,965.9-42,818,927.01-38,375,200.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,234,37410,426,3243,343,7103,343,710
取得借款收到的现金10,000,00032,561,657.7930,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金330,7501,310,400957,600630,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,565,12444,298,381.7934,301,31033,973,710
偿还债务支付的现金-30,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,724.4419,488,146.120,939,024.8120,329,232.81
支付其他与筹资活动有关的现金2,869,688.0623,532,000.1218,571,534.984,855,221.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,141,412.573,020,146.2249,510,559.7935,184,454.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,423,711.5-28,721,764.43-15,209,249.79-1,210,744.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响386,602.25840,604.66-267,202.34237,616.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,701,217.71-62,269,349.96-55,961,902.74-54,598,000.53
加:期初现金及现金等价物余额49,402,286.41111,671,636.37111,671,636.37111,671,636.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额71,103,504.1249,402,286.4155,709,733.6357,073,635.84
补充资料:
净利润--18,332,684.62--23,157,661.57
资产减值准备--2,942,154.33-3,549,800.3
固定资产和投资性房地产折旧-14,073,507.92-7,237,230.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,073,507.92-7,237,230.37
无形资产摊销-639,662.06-278,347.86
长期待摊费用摊销-4,081,592.3-2,006,829.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--340--
固定资产报废损失-32,060.85-21,451.16
公允价值变动损失--1,448,922.35--1,971,725.91
财务费用-2,829,167.99--580,979.88
投资损失--4,196,751.19--167,555.56
递延所得税--834,949.57--173,732.86
其中:递延所得税资产减少--394,737.4--435,285.74
递延所得税负债增加--440,212.17-261,552.88
存货的减少-7,275,428.05--4,785,023.36
经营性应收项目的减少--17,101,546.8-26,968,856.84
经营性应付项目的增加--2,022,866.61--37,846,390.79
其他-7,953,447.03-7,852,746.99
现金的期末余额-49,402,286.41-57,073,635.84
减:现金的期初余额-111,671,636.37-111,671,636.37
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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