流通市值:16.78亿 | 总市值:24.83亿 | ||
流通股本:1.30亿 | 总股本:1.92亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,478,471.45 | 677,809,614.64 | 385,750,868.22 | 198,387,571.38 |
收到的税费返还 | 43,990,691.18 | 34,045,416.85 | 26,940,291.7 | 2,912,247.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,070,546.83 | 6,252,751.16 | 4,331,127.38 | 3,961,490.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 868,539,709.46 | 718,107,782.65 | 417,022,287.3 | 205,261,309.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,230,644.45 | 413,573,161.43 | 267,187,690.55 | 130,160,990.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,403,325.55 | 78,224,612.16 | 56,124,359.75 | 29,384,423.08 |
支付的各项税费 | 50,652,284.56 | 42,859,973.99 | 25,163,855.93 | 10,812,600.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,564,780.39 | 40,082,914.17 | 28,768,534.6 | 12,525,546.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 729,851,034.95 | 574,740,661.75 | 377,244,440.83 | 182,883,561.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,688,674.51 | 143,367,120.9 | 39,777,846.47 | 22,377,748.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,360 | 69,360 | 29,360 | 29,360 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,494,497.11 | 129,717,376.14 | 98,883,458.33 | 50,473,315.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 160,563,857.11 | 129,786,736.14 | 98,912,818.33 | 50,502,675.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,139,314.17 | 18,342,129.08 | 14,224,208.99 | 5,126,991.51 |
投资支付的现金 | 8,250,000 | 6,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 118,000,000 | 100,250,000 | 80,250,000 | 68,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,389,314.17 | 124,592,129.08 | 94,474,208.99 | 73,126,991.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,174,542.94 | 5,194,607.06 | 4,438,609.34 | -22,624,315.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,632,534 | 10,267,810 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,180,216.11 | 848,642.37 | 533,642.37 | 213,398.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,812,750.11 | 11,116,452.37 | 533,642.37 | 213,398.33 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,673,293.86 | 21,480,558.63 | 20,624,339.6 | 580,216.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,699,064.44 | 90,906,885.85 | 41,429,780.44 | 1,546,386.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 125,372,358.3 | 122,387,444.48 | 62,054,120.04 | 2,126,602.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,559,608.19 | -111,270,992.11 | -61,520,477.67 | -1,913,204.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,432,924.16 | 1,608,745.73 | 692,121.95 | -764,432.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,736,533.42 | 38,899,481.58 | -16,611,899.91 | -2,924,205.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,935,102.95 | 71,935,102.95 | 71,935,102.95 | 71,935,102.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,671,636.37 | 110,834,584.53 | 55,323,203.04 | 69,010,897.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | 72,427,879.14 | - | 70,506,245.14 | - |
资产减值准备 | 7,329,925.44 | - | 7,612,713.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 14,424,604.02 | - | 7,274,689.44 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,424,604.02 | - | 7,274,689.44 | - |
无形资产摊销 | 842,533.62 | - | 557,820.76 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,183,707.82 | - | 1,466,358.3 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,467.3 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 40,731.06 | - | 13,996.95 | - |
公允价值变动损失 | -3,287,793.54 | - | -2,185,301.07 | - |
财务费用 | 1,320,941.25 | - | -3,473,453.85 | - |
投资损失 | -1,709,624.79 | - | -469,400 | - |
递延所得税 | 154,953.13 | - | -350,295.05 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -184,474.97 | - | -599,198.23 | - |
递延所得税负债增加 | 339,428.1 | - | 248,903.18 | - |
存货的减少 | 28,707,470.61 | - | 10,231,444.88 | - |
经营性应收项目的减少 | 148,763,455.88 | - | -84,134,699.14 | - |
经营性应付项目的增加 | -156,557,890.96 | - | 27,407,600.97 | - |
其他 | 14,297,028.41 | - | - | - |
现金的期末余额 | 111,671,636.37 | - | 55,323,203.04 | - |
减:现金的期初余额 | 71,935,102.95 | - | 71,935,102.95 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |