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欣天科技

(300615)

18.69

1.70  (10.01%)

今开:17.75最高:18.69成交:13.94万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:16.99 最低:17.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,179,736.6242,720,814.73190,082,173.68126,959,458.58
收到的税费返还225,236.465,210,172.694,970,449.173,008,341.09
收到其他与经营活动有关的现金12,803,671.8219,305,895.436,630,050.894,804,005.31
经营活动现金流入小计59,208,644.88267,236,882.85201,682,673.74134,771,804.98
购买商品、接受劳务支付的现金40,093,515.88119,752,721.8391,538,149.861,690,810.41
支付给职工以及为职工支付的现金15,366,132.2665,699,494.8649,229,422.5834,299,794.54
支付的各项税费2,801,214.2714,390,714.8712,198,155.237,666,872.12
支付其他与经营活动有关的现金7,969,752.0624,001,764.9816,475,699.9512,286,566.56
经营活动现金流出小计66,230,614.47223,844,696.54169,441,427.56115,944,043.63
经营活动产生的现金流量净额-7,021,969.5943,392,186.3132,241,246.1818,827,761.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------20,000,000
取得投资收益收到的现金----84,444.4484,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--92,483.0992,483.0992,483.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--70,666,735.9620,000,000--
投资活动现金流入小计--70,759,219.0520,176,927.5320,176,927.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,265,855.6844,749,783.1134,964,156.1620,246,929.15
投资支付的现金--7,650,000--20,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--67,590,332.7740,000,000--
投资活动现金流出小计2,265,855.68119,990,115.8874,964,156.1640,246,929.15
投资活动产生的现金流量净额-2,265,855.68-49,230,896.83-54,787,228.63-20,070,001.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--262,400,000262,400,000262,400,000
偿还债务支付的现金--40,202,00040,202,00040,202,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--40,577,263.6240,577,263.6237,575,083.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,675,591.312,675,591.312,675,591.3
筹资活动现金流出小计--93,454,854.9293,454,854.9290,452,674.92
筹资活动产生的现金流量净额--168,945,145.08168,945,145.08171,947,325.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,661,763.69-1,106,082.84-680,740.05-360,794.37
现金及现金等价物净增加额-10,949,588.96162,000,351.72145,718,422.58170,344,290.45
期初现金及现金等价物余额239,461,718.4471,274,348.6771,274,348.6771,274,348.67
期末现金及现金等价物余额228,512,129.48233,274,700.39216,992,771.25241,618,639.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,016,114.9--20,159,011.6
加:资产减值准备---256,523.19--743,060.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,270,113.69--4,780,770
无形资产摊销--186,277.46--91,769.64
长期待摊费用摊销--1,289,889.26--379,746.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--377,654.32---9,521.66
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,683,346.46--216,469.25
投资损失---923,815.67---84,444.44
递延所得税资产减少---61,035.83---52,113.3
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,979,839.37---3,024,596.07
经营性应收项目的减少---6,367,264--1,355,676.65
经营性应付项目的增加--11,157,268.28---5,728,067.62
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--43,392,186.31--18,827,761.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--233,274,700.39--241,618,639.12
减:现金的期初余额--71,274,348.67--71,274,348.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--162,000,351.72--170,344,290.45
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