当前位置:首页 - 行情中心 - 欣天科技(300615) - 财务分析 - 现金流量表

欣天科技

(300615)

14.96

-0.34  (-2.22%)

今开:15.01最高:15.15成交:3.55万手 市盈:0.00 上证指数:2569.46   0.05%2018-10-16
昨收:15.30 最低:14.73 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7390.79  -0.72%11:23:15

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,961,079.5146,179,736.6242,720,814.73190,082,173.68
收到的税费返还1,145,380.45225,236.465,210,172.694,970,449.17
收到其他与经营活动有关的现金3,628,568.5512,803,671.8219,305,895.436,630,050.89
经营活动现金流入小计108,735,028.5159,208,644.88267,236,882.85201,682,673.74
购买商品、接受劳务支付的现金76,383,427.7740,093,515.88119,752,721.8391,538,149.8
支付给职工以及为职工支付的现金33,774,923.8615,366,132.2665,699,494.8649,229,422.58
支付的各项税费4,754,093.542,801,214.2714,390,714.8712,198,155.23
支付其他与经营活动有关的现金7,845,382.887,969,752.0624,001,764.9816,475,699.95
经营活动现金流出小计122,757,828.0566,230,614.47223,844,696.54169,441,427.56
经营活动产生的现金流量净额-14,022,799.54-7,021,969.5943,392,186.3132,241,246.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------84,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,720--92,483.0992,483.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金76,003,051.76--70,666,735.9620,000,000
投资活动现金流入小计76,011,771.76--70,759,219.0520,176,927.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,783,163.742,265,855.6844,749,783.1134,964,156.16
投资支付的现金2,100,000--7,650,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金110,557,328--67,590,332.7740,000,000
投资活动现金流出小计120,440,491.742,265,855.68119,990,115.8874,964,156.16
投资活动产生的现金流量净额-44,428,719.98-2,265,855.68-49,230,896.83-54,787,228.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计23,504,600--262,400,000262,400,000
偿还债务支付的现金----40,202,00040,202,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,057,187.97--40,577,263.6240,577,263.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----12,675,591.312,675,591.3
筹资活动现金流出小计8,057,187.97--93,454,854.9293,454,854.92
筹资活动产生的现金流量净额15,447,412.03--168,945,145.08168,945,145.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-77,955.31-1,661,763.69-1,106,082.84-680,740.05
现金及现金等价物净增加额-43,082,062.8-10,949,588.96162,000,351.72145,718,422.58
期初现金及现金等价物余额233,274,700.39239,461,718.4471,274,348.6771,274,348.67
期末现金及现金等价物余额190,192,637.59228,512,129.48233,274,700.39216,992,771.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润9,071,729.6--31,016,114.9--
加:资产减值准备1,032,862.52---256,523.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,968,841.65--9,270,113.69--
无形资产摊销74,716.02--186,277.46--
长期待摊费用摊销560,457.76--1,289,889.26--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47,682.84--377,654.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-77,955.31--1,683,346.46--
投资损失551,536.13---923,815.67--
递延所得税资产减少-118,042.09---61,035.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,885,552.53---3,979,839.37--
经营性应收项目的减少-8,674,333.12---6,367,264--
经营性应付项目的增加-8,579,243.01--11,157,268.28--
未确认的投资损失--------
其他4,500------
经营活动产生的现金流量净额-14,022,799.54--43,392,186.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额190,192,637.59--233,274,700.39--
减:现金的期初余额233,274,700.39--71,274,348.67--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-43,082,062.8--162,000,351.72--
TOP↑