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欣天科技

(300615)

  

流通市值:16.78亿  总市值:24.83亿
流通股本:1.30亿   总股本:1.92亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金815,478,471.45677,809,614.64385,750,868.22198,387,571.38
收到的税费返还43,990,691.1834,045,416.8526,940,291.72,912,247.9
收到其他与经营活动有关的现金9,070,546.836,252,751.164,331,127.383,961,490.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计868,539,709.46718,107,782.65417,022,287.3205,261,309.42
购买商品、接受劳务支付的现金561,230,644.45413,573,161.43267,187,690.55130,160,990.91
支付给职工以及为职工支付的现金95,403,325.5578,224,612.1656,124,359.7529,384,423.08
支付的各项税费50,652,284.5642,859,973.9925,163,855.9310,812,600.5
支付其他与经营活动有关的现金22,564,780.3940,082,914.1728,768,534.612,525,546.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计729,851,034.95574,740,661.75377,244,440.83182,883,561.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额138,688,674.51143,367,120.939,777,846.4722,377,748.24
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,36069,36029,36029,360
收到的其他与投资活动有关的现金160,494,497.11129,717,376.1498,883,458.3350,473,315.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计160,563,857.11129,786,736.1498,912,818.3350,502,675.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,139,314.1718,342,129.0814,224,208.995,126,991.51
投资支付的现金8,250,0006,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金118,000,000100,250,00080,250,00068,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计148,389,314.17124,592,129.0894,474,208.9973,126,991.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,174,542.945,194,607.064,438,609.34-22,624,315.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,632,53410,267,810--
收到其他与筹资活动有关的现金1,180,216.11848,642.37533,642.37213,398.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计12,812,750.1111,116,452.37533,642.37213,398.33
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,673,293.8621,480,558.6320,624,339.6580,216.48
支付其他与筹资活动有关的现金95,699,064.4490,906,885.8541,429,780.441,546,386.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计125,372,358.3122,387,444.4862,054,120.042,126,602.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-112,559,608.19-111,270,992.11-61,520,477.67-1,913,204.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,432,924.161,608,745.73692,121.95-764,432.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额39,736,533.4238,899,481.58-16,611,899.91-2,924,205.05
加:期初现金及现金等价物余额71,935,102.9571,935,102.9571,935,102.9571,935,102.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额111,671,636.37110,834,584.5355,323,203.0469,010,897.9
补充资料:
净利润72,427,879.14-70,506,245.14-
资产减值准备7,329,925.44-7,612,713.13-
固定资产和投资性房地产折旧14,424,604.02-7,274,689.44-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,424,604.02-7,274,689.44-
无形资产摊销842,533.62-557,820.76-
长期待摊费用摊销3,183,707.82-1,466,358.3-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,467.3---
固定资产报废损失40,731.06-13,996.95-
公允价值变动损失-3,287,793.54--2,185,301.07-
财务费用1,320,941.25--3,473,453.85-
投资损失-1,709,624.79--469,400-
递延所得税154,953.13--350,295.05-
其中:递延所得税资产减少-184,474.97--599,198.23-
递延所得税负债增加339,428.1-248,903.18-
存货的减少28,707,470.61-10,231,444.88-
经营性应收项目的减少148,763,455.88--84,134,699.14-
经营性应付项目的增加-156,557,890.96-27,407,600.97-
其他14,297,028.41---
现金的期末余额111,671,636.37-55,323,203.04-
减:现金的期初余额71,935,102.95-71,935,102.95-
公告日期2024-03-262023-10-272023-08-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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