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普利制药

(300630)

  

流通市值:60.30亿  总市值:80.55亿
流通股本:3.38亿   总股本:4.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,088,301,704.31791,896,724.11391,608,091.731,737,336,442.38
收到的税费返还12,294,5248,151,593.06432,533.8557,015,932.74
收到其他与经营活动有关的现金144,062,586.81100,040,795.3154,343,204.3865,900,888.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,244,658,815.12900,089,112.48446,383,829.961,860,253,263.79
购买商品、接受劳务支付的现金625,918,790.27411,441,308.1212,806,687.64498,280,014.14
支付给职工以及为职工支付的现金134,252,310.0887,153,613.3248,427,285.55195,060,633.51
支付的各项税费78,423,711.4683,716,459.8551,245,136.61187,972,025.05
支付其他与经营活动有关的现金375,568,941.71244,175,796.69105,121,854.45444,645,781.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,214,163,753.52826,487,177.96417,600,964.251,325,958,454.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,495,061.673,601,934.5228,782,865.71534,294,809.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--090,000,000
取得投资收益收到的现金---1,460,169.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---48,276.03
投资活动现金流入的平衡项目--00
投资活动现金流入小计---91,508,445.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金599,625,927.07570,081,284.9380,887,181.561,036,876,218.04
投资支付的现金30,000,00030,000,000-30,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计629,625,927.07600,081,284.9380,887,181.561,066,876,218.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-629,625,927.07-600,081,284.9-380,887,181.56-975,367,772.29
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金970,011,770780,011,770416,411,7701,960,475,641.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计970,011,770780,011,770416,411,7701,960,475,641.11
偿还债务支付的现金663,150,466.72573,610,466.72267,148,360.121,010,671,291.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,549,407.5531,125,008.2812,026,583.85124,037,673.54
支付其他与筹资活动有关的现金30,615,202.1826,041,698.23-82,895,124.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计774,315,076.45630,777,173.23279,174,943.971,217,604,089.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额195,696,693.55149,234,596.77137,236,826.03742,871,551.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,239,187.152,328,489.0189,606.764,491,277.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-401,194,984.77-374,916,264.6-214,777,883.06306,289,866.48
加:期初现金及现金等价物余额745,156,143.63745,156,143.63745,156,143.63438,866,277.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额343,961,158.86370,239,879.03530,378,260.57745,156,143.63
补充资料:
净利润-269,945,559.95-420,615,707.64
资产减值准备-10,656,285.65-9,255,484.08
固定资产和投资性房地产折旧-57,657,895.88-88,822,386.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,657,895.88-88,822,386.06
无形资产摊销-19,467,513.93-21,225,503.26
长期待摊费用摊销-967,447.68-967,447.68
固定资产报废损失-5,816.53--1,666.67
公允价值变动损失---94,443.18
财务费用-19,238,324.52-35,660,320.45
投资损失--3,340,204.41--2,275,035.48
递延所得税--21,486,031.53-2,905,833.81
其中:递延所得税资产减少--10,269,366.87--1,565,923.35
递延所得税负债增加--11,216,664.66-4,471,757.16
存货的减少--125,614,366.28--60,339,362.59
经营性应收项目的减少--137,250,824.43--18,206,648.21
经营性应付项目的增加--17,186,067.48-39,327,279.81
其他--216,585.19--5,271,223.14
现金的期末余额-370,239,879.03-745,156,143.63
减:现金的期初余额-745,156,143.63-438,866,277.15
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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