流通市值:60.30亿 | 总市值:80.55亿 | ||
流通股本:3.38亿 | 总股本:4.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,301,704.31 | 791,896,724.11 | 391,608,091.73 | 1,737,336,442.38 |
收到的税费返还 | 12,294,524 | 8,151,593.06 | 432,533.85 | 57,015,932.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,062,586.81 | 100,040,795.31 | 54,343,204.38 | 65,900,888.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,244,658,815.12 | 900,089,112.48 | 446,383,829.96 | 1,860,253,263.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,918,790.27 | 411,441,308.1 | 212,806,687.64 | 498,280,014.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,252,310.08 | 87,153,613.32 | 48,427,285.55 | 195,060,633.51 |
支付的各项税费 | 78,423,711.46 | 83,716,459.85 | 51,245,136.61 | 187,972,025.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 375,568,941.71 | 244,175,796.69 | 105,121,854.45 | 444,645,781.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,214,163,753.52 | 826,487,177.96 | 417,600,964.25 | 1,325,958,454.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,495,061.6 | 73,601,934.52 | 28,782,865.71 | 534,294,809.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 90,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,460,169.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 48,276.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 91,508,445.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599,625,927.07 | 570,081,284.9 | 380,887,181.56 | 1,036,876,218.04 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 629,625,927.07 | 600,081,284.9 | 380,887,181.56 | 1,066,876,218.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -629,625,927.07 | -600,081,284.9 | -380,887,181.56 | -975,367,772.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 970,011,770 | 780,011,770 | 416,411,770 | 1,960,475,641.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 970,011,770 | 780,011,770 | 416,411,770 | 1,960,475,641.11 |
偿还债务支付的现金 | 663,150,466.72 | 573,610,466.72 | 267,148,360.12 | 1,010,671,291.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,549,407.55 | 31,125,008.28 | 12,026,583.85 | 124,037,673.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,615,202.18 | 26,041,698.23 | - | 82,895,124.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 774,315,076.45 | 630,777,173.23 | 279,174,943.97 | 1,217,604,089.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,696,693.55 | 149,234,596.77 | 137,236,826.03 | 742,871,551.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,239,187.15 | 2,328,489.01 | 89,606.76 | 4,491,277.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -401,194,984.77 | -374,916,264.6 | -214,777,883.06 | 306,289,866.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 745,156,143.63 | 745,156,143.63 | 745,156,143.63 | 438,866,277.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 343,961,158.86 | 370,239,879.03 | 530,378,260.57 | 745,156,143.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 269,945,559.95 | - | 420,615,707.64 |
资产减值准备 | - | 10,656,285.65 | - | 9,255,484.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,657,895.88 | - | 88,822,386.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,657,895.88 | - | 88,822,386.06 |
无形资产摊销 | - | 19,467,513.93 | - | 21,225,503.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 967,447.68 | - | 967,447.68 |
固定资产报废损失 | - | 5,816.53 | - | -1,666.67 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 94,443.18 |
财务费用 | - | 19,238,324.52 | - | 35,660,320.45 |
投资损失 | - | -3,340,204.41 | - | -2,275,035.48 |
递延所得税 | - | -21,486,031.53 | - | 2,905,833.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,269,366.87 | - | -1,565,923.35 |
递延所得税负债增加 | - | -11,216,664.66 | - | 4,471,757.16 |
存货的减少 | - | -125,614,366.28 | - | -60,339,362.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -137,250,824.43 | - | -18,206,648.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,186,067.48 | - | 39,327,279.81 |
其他 | - | -216,585.19 | - | -5,271,223.14 |
现金的期末余额 | - | 370,239,879.03 | - | 745,156,143.63 |
减:现金的期初余额 | - | 745,156,143.63 | - | 438,866,277.15 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |