当前位置:首页 - 行情中心 - 宇信科技(300674) - 财务分析 - 现金流量表

宇信科技

(300674)

  

流通市值:93.47亿  总市值:93.57亿
流通股本:7.03亿   总股本:7.04亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,512,991,573.951,603,554,616.38672,041,475.384,325,625,047.74
收到的税费返还1,682,989.331,984,557.93824,638.854,951,656.53
收到其他与经营活动有关的现金72,247,416.8943,913,804.4322,828,193.18103,534,797.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,586,921,980.171,649,452,978.74695,694,307.414,434,111,501.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,062,698,879.84372,518,828.25294,411,930.1873,260,613.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,330,340,473.261,562,506,475.74743,488,615.283,041,581,680.65
支付的各项税费127,604,522.4380,656,856.352,692,040.57144,033,762.61
支付其他与经营活动有关的现金152,448,947.55100,710,321.6944,341,681.44200,172,291.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,673,092,823.082,116,392,481.981,134,934,267.394,259,048,348.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,086,170,842.91-466,939,503.24-439,239,959.98175,063,153.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,193,720.58--120,076,738.63
取得投资收益收到的现金8,401,557.038,400,000-9,065,272.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,378.851,378.85763.8984,543.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,797,186.9
收到的其他与投资活动有关的现金2,000,000--1,015,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,596,656.468,401,378.85763.891,146,023,741.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,564,174.717,980,289.483,003,964.01249,932,897.46
投资支付的现金130,410,890130,410,89018,391,00098,687,215
取得子公司及其他营业单位支付的现金16,865,679.7416,865,679.74--
支付其他与投资活动有关的现金9,054,594.37--1,005,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计164,895,338.82155,256,859.2221,394,964.011,353,620,112.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-153,298,682.36-146,855,480.37-21,394,200.12-207,596,370.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金33,713,70033,713,700-1,115,422,084.8
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---9,831,100
取得借款收到的现金549,252,500--616,337,358.34
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计582,966,20033,713,700-1,731,759,443.14
偿还债务支付的现金304,300,000--325,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,153,581.8194,050,627.89-143,348,477.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,012,000
支付其他与筹资活动有关的现金179,716,382.8191,762,556.784,809,123.12235,605,641.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计585,169,964.62185,813,184.674,809,123.12703,954,118.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,203,764.62-152,099,484.67-4,809,123.121,027,805,324.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,975,619.666,565,237.55-2,248,704.958,186,810.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,236,697,670.23-759,329,230.73-467,691,988.171,003,458,917.24
加:期初现金及现金等价物余额2,282,259,931.872,282,259,931.872,284,546,184.011,278,801,014.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,045,562,261.641,522,930,701.141,816,854,195.842,282,259,931.87
补充资料:
净利润-165,918,494.53-253,093,021.11
资产减值准备-25,437,026.08-60,259,430.2
固定资产和投资性房地产折旧-5,321,324.08-12,415,428.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,321,324.08-12,415,428.46
无形资产摊销-939,863.08-1,380,819.32
长期待摊费用摊销-2,623,181.49-3,618,312.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,790.93-216,532.42
公允价值变动损失--251,718.17-14,654,626.56
财务费用-2,812,643.49-8,982,612.56
投资损失--14,043,724.65--38,576,505.28
递延所得税--3,658,982.12-2,071,794.51
其中:递延所得税资产减少--3,480,010.15-2,015,037.41
递延所得税负债增加--178,971.97-56,757.1
存货的减少-7,292,253.14--98,735,410.62
经营性应收项目的减少--275,399,255.09--172,877,940.95
经营性应付项目的增加--407,417,582.75-136,823,225.33
其他-15,245,680.69--25,693,736.51
现金的期末余额-1,522,930,701.14-2,282,259,931.87
减:现金的期初余额-2,282,259,931.87-1,278,801,014.63
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-272023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑