流通市值:93.47亿 | 总市值:93.57亿 | ||
流通股本:7.03亿 | 总股本:7.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,512,991,573.95 | 1,603,554,616.38 | 672,041,475.38 | 4,325,625,047.74 |
收到的税费返还 | 1,682,989.33 | 1,984,557.93 | 824,638.85 | 4,951,656.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,247,416.89 | 43,913,804.43 | 22,828,193.18 | 103,534,797.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,586,921,980.17 | 1,649,452,978.74 | 695,694,307.41 | 4,434,111,501.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,698,879.84 | 372,518,828.25 | 294,411,930.1 | 873,260,613.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,330,340,473.26 | 1,562,506,475.74 | 743,488,615.28 | 3,041,581,680.65 |
支付的各项税费 | 127,604,522.43 | 80,656,856.3 | 52,692,040.57 | 144,033,762.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,448,947.55 | 100,710,321.69 | 44,341,681.44 | 200,172,291.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,673,092,823.08 | 2,116,392,481.98 | 1,134,934,267.39 | 4,259,048,348.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,086,170,842.91 | -466,939,503.24 | -439,239,959.98 | 175,063,153.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,193,720.58 | - | - | 120,076,738.63 |
取得投资收益收到的现金 | 8,401,557.03 | 8,400,000 | - | 9,065,272.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,378.85 | 1,378.85 | 763.89 | 84,543.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,797,186.9 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | - | - | 1,015,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,596,656.46 | 8,401,378.85 | 763.89 | 1,146,023,741.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,564,174.71 | 7,980,289.48 | 3,003,964.01 | 249,932,897.46 |
投资支付的现金 | 130,410,890 | 130,410,890 | 18,391,000 | 98,687,215 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 16,865,679.74 | 16,865,679.74 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,054,594.37 | - | - | 1,005,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 164,895,338.82 | 155,256,859.22 | 21,394,964.01 | 1,353,620,112.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,298,682.36 | -146,855,480.37 | -21,394,200.12 | -207,596,370.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 33,713,700 | 33,713,700 | - | 1,115,422,084.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,831,100 |
取得借款收到的现金 | 549,252,500 | - | - | 616,337,358.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 582,966,200 | 33,713,700 | - | 1,731,759,443.14 |
偿还债务支付的现金 | 304,300,000 | - | - | 325,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,153,581.81 | 94,050,627.89 | - | 143,348,477.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,012,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,716,382.81 | 91,762,556.78 | 4,809,123.12 | 235,605,641.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 585,169,964.62 | 185,813,184.67 | 4,809,123.12 | 703,954,118.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,203,764.62 | -152,099,484.67 | -4,809,123.12 | 1,027,805,324.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,975,619.66 | 6,565,237.55 | -2,248,704.95 | 8,186,810.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,236,697,670.23 | -759,329,230.73 | -467,691,988.17 | 1,003,458,917.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,282,259,931.87 | 2,282,259,931.87 | 2,284,546,184.01 | 1,278,801,014.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,045,562,261.64 | 1,522,930,701.14 | 1,816,854,195.84 | 2,282,259,931.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,918,494.53 | - | 253,093,021.11 |
资产减值准备 | - | 25,437,026.08 | - | 60,259,430.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,321,324.08 | - | 12,415,428.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,321,324.08 | - | 12,415,428.46 |
无形资产摊销 | - | 939,863.08 | - | 1,380,819.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,623,181.49 | - | 3,618,312.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,790.93 | - | 216,532.42 |
公允价值变动损失 | - | -251,718.17 | - | 14,654,626.56 |
财务费用 | - | 2,812,643.49 | - | 8,982,612.56 |
投资损失 | - | -14,043,724.65 | - | -38,576,505.28 |
递延所得税 | - | -3,658,982.12 | - | 2,071,794.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,480,010.15 | - | 2,015,037.41 |
递延所得税负债增加 | - | -178,971.97 | - | 56,757.1 |
存货的减少 | - | 7,292,253.14 | - | -98,735,410.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -275,399,255.09 | - | -172,877,940.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -407,417,582.75 | - | 136,823,225.33 |
其他 | - | 15,245,680.69 | - | -25,693,736.51 |
现金的期末余额 | - | 1,522,930,701.14 | - | 2,282,259,931.87 |
减:现金的期初余额 | - | 2,282,259,931.87 | - | 1,278,801,014.63 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |