流通市值:112.41亿 | 总市值:155.30亿 | ||
流通股本:4.69亿 | 总股本:6.48亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,626,424,672 | 4,631,303,885 | 2,896,724,926 | 1,383,659,242 |
收到的税费返还 | 564,729,713 | 426,130,872 | 290,125,547 | 115,296,913 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 220,407,995 | 206,504,223 | 189,853,371 | 109,093,512 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,411,562,380 | 5,263,938,980 | 3,376,703,844 | 1,608,049,667 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,003,579,974 | 3,779,304,800 | 2,510,859,811 | 1,361,714,583 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 979,161,242 | 717,322,772 | 493,114,015 | 257,922,521 |
支付的各项税费 | 237,197,901 | 113,134,812 | 91,272,958 | 31,929,709 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 689,215,777 | 432,375,412 | 226,594,527 | 131,067,974 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,909,154,894 | 5,042,137,796 | 3,321,841,311 | 1,782,634,787 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 502,407,486 | 221,801,184 | 54,862,533 | -174,585,120 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,498,086,077 | 2,079,583,415 | 1,709,623,415 | 989,334,204 |
取得投资收益收到的现金 | 83,862,362 | 44,794,911 | 36,819,681 | 20,052,323 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,807,766 | 4,107,358 | 174,480 | 91,009 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,598,756,205 | 2,128,485,684 | 1,746,617,576 | 1,009,477,536 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,438,684,828 | 764,867,064 | 490,065,057 | 291,524,587 |
投资支付的现金 | 5,136,295,986 | 3,690,709,435 | 2,701,189,438 | 911,903,938 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,574,980,814 | 4,455,576,499 | 3,191,254,495 | 1,203,428,525 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,976,224,609 | -2,327,090,815 | -1,444,636,919 | -193,950,989 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000 | - | - | 5,000,000 |
取得借款收到的现金 | 7,895,703,855 | 4,790,344,422 | 3,152,179,281 | 1,657,780,706 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 28,316,403 | 28,316,403 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,913,703,855 | 4,823,660,825 | 3,185,495,684 | 1,662,780,706 |
偿还债务支付的现金 | 2,312,357,706 | 1,104,200,180 | 542,410,698 | 203,959,931 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,918,595 | 142,562,896 | 99,146,349 | 13,366,329 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,407,084,898 | 58,654,398 | 2,357,344 | 2,259,812 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,904,361,199 | 1,305,417,474 | 643,914,391 | 219,586,072 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,009,342,656 | 3,518,243,351 | 2,541,581,293 | 1,443,194,634 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,047,882 | 206,475,935 | 286,396,050 | -78,944,203 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -397,426,585 | 1,619,429,655 | 1,438,202,957 | 995,714,322 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,999,501,803 | 4,999,501,803 | 4,999,501,803 | 4,999,501,803 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,602,075,218 | 6,618,931,458 | 6,437,704,760 | 5,995,216,125 |
补充资料: | ||||
净利润 | 388,064,805 | - | 304,486,435 | - |
资产减值准备 | 29,714,157 | - | 11,948,237 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 699,539,875 | - | 331,096,805 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 699,539,875 | - | 331,096,805 | - |
无形资产摊销 | 20,033,129 | - | 9,432,824 | - |
长期待摊费用摊销 | 33,181 | - | 553,689 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213,378 | - | -44,432 | - |
固定资产报废损失 | 21,315,288 | - | 18,388,099 | - |
公允价值变动损失 | -175,567,235 | - | -88,759,073 | - |
财务费用 | 21,762,311 | - | -457,090,755 | - |
投资损失 | -87,446,122 | - | -51,865,345 | - |
递延所得税 | -99,694,445 | - | 37,434,932 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 27,526,488 | - | -372,984 | - |
递延所得税负债增加 | -127,220,933 | - | 37,807,916 | - |
存货的减少 | -151,439,911 | - | 104,218,706 | - |
经营性应收项目的减少 | -606,627,391 | - | -231,125,343 | - |
经营性应付项目的增加 | 430,850,286 | - | -222,917,169 | - |
其他 | 8,152,032 | - | 287,131,569 | - |
现金的期末余额 | 4,601,053,537 | - | 6,437,704,760 | - |
减:现金的期初余额 | 4,994,800,676 | - | 4,999,501,803 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 1,021,681 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 4,701,127 | - | - | - |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |