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英科医疗

(300677)

  

流通市值:112.41亿  总市值:155.30亿
流通股本:4.69亿   总股本:6.48亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,626,424,6724,631,303,8852,896,724,9261,383,659,242
收到的税费返还564,729,713426,130,872290,125,547115,296,913
收到其他与经营活动有关的现金220,407,995206,504,223189,853,371109,093,512
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,411,562,3805,263,938,9803,376,703,8441,608,049,667
购买商品、接受劳务支付的现金5,003,579,9743,779,304,8002,510,859,8111,361,714,583
支付给职工以及为职工支付的现金979,161,242717,322,772493,114,015257,922,521
支付的各项税费237,197,901113,134,81291,272,95831,929,709
支付其他与经营活动有关的现金689,215,777432,375,412226,594,527131,067,974
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,909,154,8945,042,137,7963,321,841,3111,782,634,787
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额502,407,486221,801,18454,862,533-174,585,120
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,498,086,0772,079,583,4151,709,623,415989,334,204
取得投资收益收到的现金83,862,36244,794,91136,819,68120,052,323
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,807,7664,107,358174,48091,009
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,598,756,2052,128,485,6841,746,617,5761,009,477,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,438,684,828764,867,064490,065,057291,524,587
投资支付的现金5,136,295,9863,690,709,4352,701,189,438911,903,938
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,574,980,8144,455,576,4993,191,254,4951,203,428,525
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,976,224,609-2,327,090,815-1,444,636,919-193,950,989
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000,000--5,000,000
取得借款收到的现金7,895,703,8554,790,344,4223,152,179,2811,657,780,706
收到其他与筹资活动有关的现金-28,316,40328,316,403-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,913,703,8554,823,660,8253,185,495,6841,662,780,706
偿还债务支付的现金2,312,357,7061,104,200,180542,410,698203,959,931
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,918,595142,562,89699,146,34913,366,329
支付其他与筹资活动有关的现金2,407,084,89858,654,3982,357,3442,259,812
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,904,361,1991,305,417,474643,914,391219,586,072
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,009,342,6563,518,243,3512,541,581,2931,443,194,634
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67,047,882206,475,935286,396,050-78,944,203
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-397,426,5851,619,429,6551,438,202,957995,714,322
加:期初现金及现金等价物余额4,999,501,8034,999,501,8034,999,501,8034,999,501,803
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,602,075,2186,618,931,4586,437,704,7605,995,216,125
补充资料:
净利润388,064,805-304,486,435-
资产减值准备29,714,157-11,948,237-
固定资产和投资性房地产折旧699,539,875-331,096,805-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧699,539,875-331,096,805-
无形资产摊销20,033,129-9,432,824-
长期待摊费用摊销33,181-553,689-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-213,378--44,432-
固定资产报废损失21,315,288-18,388,099-
公允价值变动损失-175,567,235--88,759,073-
财务费用21,762,311--457,090,755-
投资损失-87,446,122--51,865,345-
递延所得税-99,694,445-37,434,932-
其中:递延所得税资产减少27,526,488--372,984-
递延所得税负债增加-127,220,933-37,807,916-
存货的减少-151,439,911-104,218,706-
经营性应收项目的减少-606,627,391--231,125,343-
经营性应付项目的增加430,850,286--222,917,169-
其他8,152,032-287,131,569-
现金的期末余额4,601,053,537-6,437,704,760-
减:现金的期初余额4,994,800,676-4,999,501,803-
加:现金等价物的期末余额1,021,681---
减:现金等价物的期初余额4,701,127---
公告日期2024-04-242023-10-282023-08-302023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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