流通市值:161.10亿 | 总市值:190.83亿 | ||
流通股本:3.58亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,328,448,322 | 4,188,143,592.33 | 3,019,649,895.09 | 1,955,381,175.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 10,419,910.97 | 35,872,003.05 | 34,384,508.42 | 28,473,098 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,309,592.85 | 129,356,258.84 | 61,135,083.96 | 30,487,816.87 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,349,177,825.82 | 4,353,371,854.22 | 3,115,169,487.47 | 2,014,342,090.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,693,081.46 | 2,155,776,555.37 | 1,381,346,686.64 | 806,618,300.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,812,971.56 | 1,141,600,686.43 | 833,370,125.37 | 553,388,338.86 |
支付的各项税费 | 71,655,473.44 | 234,047,327.08 | 162,796,853.62 | 118,143,446.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,023,246.01 | 310,903,209.67 | 241,722,365.09 | 146,875,083.76 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,175,184,772.47 | 3,842,327,778.55 | 2,619,236,030.72 | 1,625,025,169.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,993,053.35 | 511,044,075.67 | 495,933,456.75 | 389,316,920.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 706,951,717.73 | 601,796,654.15 | 484,490,925.21 |
取得投资收益收到的现金 | 1,498,027.4 | 4,153,657.54 | 3,618,589.04 | 3,231,698.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,206,200 | 1,563,946 | 504,746 | 504,746 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 152,704,227.4 | 712,669,321.27 | 605,919,989.19 | 488,227,369.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,577,894.99 | 385,081,196.01 | 285,291,605.91 | 200,193,776.11 |
投资支付的现金 | - | 803,056,371.58 | 753,056,371.58 | 363,169,907.17 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,577,894.99 | 1,188,137,567.59 | 1,038,347,977.49 | 563,363,683.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69,126,332.41 | -475,468,246.32 | -432,427,988.3 | -75,136,313.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 286,869.71 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 154,413,835.71 | 260,423,391.5 | 224,434,533.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 154,700,705.42 | 260,423,391.5 | 224,434,533.5 |
偿还债务支付的现金 | 18,285,366.72 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,327.03 | 177,906,361.63 | 150,466,361.63 | 150,466,361.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 27,440,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,833,319.53 | 272,870,499.97 | 254,308,355.63 | 190,926,571.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,132,013.28 | 550,776,861.6 | 504,774,717.26 | 441,392,932.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,132,013.28 | -396,076,156.18 | -244,351,325.76 | -216,958,399.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,437,261.83 | 7,827,487.14 | 3,453,828.54 | 4,202,065.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 213,424,634.31 | -352,672,839.69 | -177,392,028.77 | 101,424,273.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 936,758,876.24 | 1,289,431,715.93 | 1,289,431,715.93 | 1,289,431,715.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,150,183,510.55 | 936,758,876.24 | 1,112,039,687.16 | 1,390,855,989.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 633,205,689.72 | - | 318,839,516.65 |
资产减值准备 | - | 20,390,273.26 | - | 3,207,407.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 149,473,236.89 | - | 66,349,210.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 149,473,236.89 | - | 66,349,210.51 |
无形资产摊销 | - | 13,304,544.21 | - | 6,613,187.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,139,208.39 | - | 4,952,456.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,339,617.73 | - | -4,634,031.3 |
固定资产报废损失 | - | 4,116,761.82 | - | 2,013,282.4 |
公允价值变动损失 | - | -960,264.8 | - | -826,647.65 |
财务费用 | - | 2,484,090.08 | - | -3,019,716.52 |
投资损失 | - | -28,954,437.52 | - | -24,942,828.62 |
递延所得税 | - | 19,427,234.58 | - | 3,958,018.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 51,254,374.88 | - | 408,804.04 |
递延所得税负债增加 | - | -31,827,140.3 | - | 3,549,214.15 |
存货的减少 | - | -166,918,820.79 | - | -45,580,198.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -920,291,501.08 | - | -199,029,405.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 673,562,110.29 | - | 222,430,471.96 |
现金的期末余额 | - | 936,758,876.24 | - | 1,390,855,989.65 |
减:现金的期初余额 | - | 1,289,431,715.93 | - | 1,289,431,715.93 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |