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电连技术

(300679)

  

流通市值:161.10亿  总市值:190.83亿
流通股本:3.58亿   总股本:4.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,328,448,3224,188,143,592.333,019,649,895.091,955,381,175.53
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还10,419,910.9735,872,003.0534,384,508.4228,473,098
收到其他与经营活动有关的现金10,309,592.85129,356,258.8461,135,083.9630,487,816.87
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,349,177,825.824,353,371,854.223,115,169,487.472,014,342,090.4
购买商品、接受劳务支付的现金674,693,081.462,155,776,555.371,381,346,686.64806,618,300.74
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金354,812,971.561,141,600,686.43833,370,125.37553,388,338.86
支付的各项税费71,655,473.44234,047,327.08162,796,853.62118,143,446.17
支付其他与经营活动有关的现金74,023,246.01310,903,209.67241,722,365.09146,875,083.76
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,175,184,772.473,842,327,778.552,619,236,030.721,625,025,169.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额173,993,053.35511,044,075.67495,933,456.75389,316,920.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000706,951,717.73601,796,654.15484,490,925.21
取得投资收益收到的现金1,498,027.44,153,657.543,618,589.043,231,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,206,2001,563,946504,746504,746
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计152,704,227.4712,669,321.27605,919,989.19488,227,369.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,577,894.99385,081,196.01285,291,605.91200,193,776.11
投资支付的现金-803,056,371.58753,056,371.58363,169,907.17
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计83,577,894.991,188,137,567.591,038,347,977.49563,363,683.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额69,126,332.41-475,468,246.32-432,427,988.3-75,136,313.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-286,869.71--
收到其他与筹资活动有关的现金-154,413,835.71260,423,391.5224,434,533.5
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-154,700,705.42260,423,391.5224,434,533.5
偿还债务支付的现金18,285,366.72100,000,000100,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,327.03177,906,361.63150,466,361.63150,466,361.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-27,440,000--
支付其他与筹资活动有关的现金12,833,319.53272,870,499.97254,308,355.63190,926,571.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计31,132,013.28550,776,861.6504,774,717.26441,392,932.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-31,132,013.28-396,076,156.18-244,351,325.76-216,958,399.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,437,261.837,827,487.143,453,828.544,202,065.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额213,424,634.31-352,672,839.69-177,392,028.77101,424,273.72
加:期初现金及现金等价物余额936,758,876.241,289,431,715.931,289,431,715.931,289,431,715.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,150,183,510.55936,758,876.241,112,039,687.161,390,855,989.65
补充资料:
净利润-633,205,689.72-318,839,516.65
资产减值准备-20,390,273.26-3,207,407.61
固定资产和投资性房地产折旧-149,473,236.89-66,349,210.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-149,473,236.89-66,349,210.51
无形资产摊销-13,304,544.21-6,613,187.33
长期待摊费用摊销-9,139,208.39-4,952,456.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,339,617.73--4,634,031.3
固定资产报废损失-4,116,761.82-2,013,282.4
公允价值变动损失--960,264.8--826,647.65
财务费用-2,484,090.08--3,019,716.52
投资损失--28,954,437.52--24,942,828.62
递延所得税-19,427,234.58-3,958,018.19
其中:递延所得税资产减少-51,254,374.88-408,804.04
递延所得税负债增加--31,827,140.3-3,549,214.15
存货的减少--166,918,820.79--45,580,198.09
经营性应收项目的减少--920,291,501.08--199,029,405.37
经营性应付项目的增加-673,562,110.29-222,430,471.96
现金的期末余额-936,758,876.24-1,390,855,989.65
减:现金的期初余额-1,289,431,715.93-1,289,431,715.93
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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