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凯伦股份

(300715)

  

流通市值:24.88亿  总市值:34.26亿
流通股本:2.80亿   总股本:3.85亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,818,768,730.761,279,620,116.8712,866,828.442,238,763,604.87
收到的税费返还2,473,977.282,294,803.57264,356.5946,848,946.1
收到其他与经营活动有关的现金54,604,422.5845,998,578.1243,409,069.3257,368,709.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,875,847,130.621,327,913,498.49756,540,254.352,342,981,260.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,717,680,2191,118,522,718.92563,506,102.241,804,757,636.76
支付给职工以及为职工支付的现金176,240,171.16122,091,307.5259,847,122.83212,825,291.49
支付的各项税费63,486,294.6844,949,538.2324,029,766.71106,487,680.06
支付其他与经营活动有关的现金192,469,803.96119,963,831.0992,857,866.96172,542,127.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,149,876,488.81,405,527,395.76740,240,858.742,296,612,736.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-274,029,358.18-77,613,897.2716,299,395.6146,368,524.04
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--5,517.64-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额249,000--244,258.89
收到的其他与投资活动有关的现金122,968,465.64111,363,465.64210,748264,112,351.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计123,217,465.64111,363,465.64216,265.64264,356,609.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,392,832.94184,416,944.0577,543,344.85605,010,449.55
投资支付的现金---14,000,000
支付其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00015,000,000290,297,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计239,392,832.94194,416,944.0592,543,344.85909,307,449.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-116,175,367.3-83,053,478.41-92,327,079.21-644,950,839.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---5,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---5,200,000
取得借款收到的现金1,801,570,666.671,471,570,666.67747,300,0002,762,714,395.99
收到其他与筹资活动有关的现金85,665,440--100,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,887,236,106.671,471,570,666.67747,300,0002,867,914,395.99
偿还债务支付的现金1,124,055,043.06998,553,050519,825,0001,733,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,828,515.1945,413,362.4723,639,532.58300,321,438.2
支付其他与筹资活动有关的现金258,045,028.81250,949,429.965,000,000162,896,669.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,448,928,587.061,294,915,842.37608,464,532.582,196,218,107.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额438,307,519.61176,654,824.3138,835,467.42671,696,288.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,709,382.241,952,331.7329,402.134,709,974.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额49,812,176.3717,939,780.3562,837,185.9577,823,947.68
加:期初现金及现金等价物余额411,066,356.86411,066,356.86411,066,356.86333,242,409.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额460,878,533.23429,006,137.21473,903,542.81411,066,356.86
补充资料:
净利润-58,512,517.53--161,251,885.9
资产减值准备--34,825,684.37-156,649,345.75
固定资产和投资性房地产折旧-39,352,819.79-73,017,624.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,352,819.79-73,017,624.73
无形资产摊销-2,584,644.1-5,470,119.44
长期待摊费用摊销-68,036.06-225,087.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110,255.22
固定资产报废损失-1,989.24-359,327.17
财务费用-40,202,185.22-76,389,081.05
投资损失-3,063,441.2--10,717,329.94
递延所得税--7,546,618.55--39,537,222.07
其中:递延所得税资产减少--7,546,618.55--39,537,222.07
存货的减少--62,643,823.18-85,105,059.15
经营性应收项目的减少--305,520,523.43--165,316,589.01
经营性应付项目的增加-186,375,990.87--14,556,468.01
其他---34,957,724.08
现金的期末余额-297,719,308.87-261,065,083.62
减:现金的期初余额-261,065,083.62-183,242,409.18
加:现金等价物的期末余额-131,286,828.34-150,001,273.24
减:现金等价物的期初余额-150,001,273.24-150,000,000
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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