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凯伦股份

(300715)

39.48

3.59  (10.00%)

今开:37.00最高:39.48成交:15.65万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:35.89 最低:36.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,517,233.87335,749,925.62294,603,227.38166,974,318.06
收到的税费返还335,973.81296,790.7270,109.3870,109.38
收到其他与经营活动有关的现金2,022,583.372,371,810.6112,539,435.58878,376.94
经营活动现金流入小计94,875,791.05338,418,526.95307,212,772.34167,922,804.38
购买商品、接受劳务支付的现金74,509,545.99230,334,845.58230,797,900.25114,186,231.38
支付给职工以及为职工支付的现金19,246,743.5346,874,308.3730,681,036.3423,448,184.54
支付的各项税费7,961,456.5930,788,715.3427,812,342.2119,328,355.97
支付其他与经营活动有关的现金8,655,333.4531,910,233.435,694,889.7716,409,432.58
经营活动现金流出小计110,373,079.56339,908,102.69324,986,168.57173,372,204.47
经营活动产生的现金流量净额-15,497,288.51-1,489,575.74-17,773,396.23-5,449,400.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,200,000----
投资活动现金流入小计32,0002,200,000----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,147,943.8131,395,797.2126,794,894.8722,955,476.04
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,147,943.8131,395,797.2126,794,894.8722,955,476.04
投资活动产生的现金流量净额-8,115,943.81-29,195,797.21-26,794,894.87-22,955,476.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,525,340309,249,400235,457,600150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,525,340516,702,230.18235,457,600150,000,000
偿还债务支付的现金138,600,000244,483,600190,200,000105,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,001,829.315,662,072.7213,682,765.1511,793,492.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,451,394.51300,000300,000
筹资活动现金流出小计139,601,829.3273,597,067.23204,182,765.15117,093,492.33
筹资活动产生的现金流量净额-94,076,489.3243,105,162.9531,274,834.8532,906,507.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-66,544.53-251,060.76---96,639.21
现金及现金等价物净增加额-117,756,266.15212,168,729.24-13,293,456.254,404,992.33
期初现金及现金等价物余额247,140,682.3734,971,953.1342,021,353.1334,971,953.13
期末现金及现金等价物余额129,384,416.22247,140,682.3728,727,896.8839,376,945.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,570,202.67--18,698,626.52
加:资产减值准备--3,180,829.35--823,765.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,879,967.52--3,113,339.17
无形资产摊销--595,604.72--297,801.36
长期待摊费用摊销--221,661.24--110,830.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------229.91
固定资产报废损失--4,440.37----
公允价值变动损失--------
财务费用--7,923,390.18--3,798,731.6
投资损失--------
递延所得税资产减少---562,774.6---110,087.78
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,214,399.05---6,388,429.18
经营性应收项目的减少---55,100,899.38---32,719,103.95
经营性应付项目的增加--4,228,051.24--6,967,721.6
未确认的投资损失--------
其他---215,650---42,825
经营活动产生的现金流量净额---1,489,575.74---5,449,400.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--247,140,682.37--39,376,945.46
减:现金的期初余额--34,971,953.13--34,971,953.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--212,168,729.24--4,404,992.33
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