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凯伦股份

(300715)

21.27

0.62  (3.00%)

今开:21.00最高:21.31成交:1.05万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:20.65 最低:20.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,317,871.32190,393,656.7492,517,233.87335,749,925.62
收到的税费返还606,801.96606,801.96335,973.81296,790.72
收到其他与经营活动有关的现金14,987,517.648,880,844.592,022,583.372,371,810.61
经营活动现金流入小计343,912,190.92199,881,303.2994,875,791.05338,418,526.95
购买商品、接受劳务支付的现金246,350,559.64138,731,042.7874,509,545.99230,334,845.58
支付给职工以及为职工支付的现金52,470,688.436,173,323.1119,246,743.5346,874,308.37
支付的各项税费26,474,262.3713,511,228.467,961,456.5930,788,715.34
支付其他与经营活动有关的现金48,912,031.4636,129,641.918,655,333.4531,910,233.4
经营活动现金流出小计374,207,541.87224,545,236.26110,373,079.56339,908,102.69
经营活动产生的现金流量净额-30,295,350.95-24,663,932.97-15,497,288.51-1,489,575.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,00032,00032,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,200,000
投资活动现金流入小计32,00032,00032,0002,200,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,166,046.4812,899,285.68,147,943.8131,395,797.21
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,287.3546,287.35----
支付其他与投资活动有关的现金35,000,000------
投资活动现金流出小计59,212,333.8312,945,572.958,147,943.8131,395,797.21
投资活动产生的现金流量净额-59,180,333.83-12,913,572.95-8,115,943.81-29,195,797.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金227,999,340119,825,34045,525,340309,249,400
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计227,999,340119,825,34045,525,340516,702,230.18
偿还债务支付的现金195,004,427.13183,100,000138,600,000244,483,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,107,144.1216,464,254.851,001,829.315,662,072.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------13,451,394.51
筹资活动现金流出小计214,111,571.25199,564,254.85139,601,829.3273,597,067.23
筹资活动产生的现金流量净额13,887,768.75-79,738,914.85-94,076,489.3243,105,162.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响105,427.83-115,472.18-66,544.53-251,060.76
现金及现金等价物净增加额-75,482,488.2-117,431,892.95-117,756,266.15212,168,729.24
期初现金及现金等价物余额247,140,682.37247,140,682.37247,140,682.3734,971,953.13
期末现金及现金等价物余额171,658,194.17129,708,789.42129,384,416.22247,140,682.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,225,761.06--44,570,202.67
加:资产减值准备--3,694,170.61--3,180,829.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,477,232.25--7,879,967.52
无形资产摊销--297,801.36--595,604.72
长期待摊费用摊销--143,106.45--221,661.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,751.29----
固定资产报废损失--799.04--4,440.37
公允价值变动损失--------
财务费用--1,745,594.25--7,923,390.18
投资损失--------
递延所得税资产减少---579,215.26---562,774.6
递延所得税负债增加--------
存货的减少---35,706,987.7---14,214,399.05
经营性应收项目的减少---62,168,573.8---55,100,899.38
经营性应付项目的增加--36,366,955.06--4,228,051.24
未确认的投资损失--------
其他---152,825---215,650
经营活动产生的现金流量净额---24,663,932.97---1,489,575.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--129,708,789.42--247,140,682.37
减:现金的期初余额--247,140,682.37--34,971,953.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---117,431,892.95--212,168,729.24
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