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凯伦股份

(300715)

18.72

0.80  (4.46%)

今开:17.85最高:18.98成交:2.79万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:17.92 最低:17.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,393,656.7492,517,233.87335,749,925.62294,603,227.38
收到的税费返还606,801.96335,973.81296,790.7270,109.38
收到其他与经营活动有关的现金8,880,844.592,022,583.372,371,810.6112,539,435.58
经营活动现金流入小计199,881,303.2994,875,791.05338,418,526.95307,212,772.34
购买商品、接受劳务支付的现金138,731,042.7874,509,545.99230,334,845.58230,797,900.25
支付给职工以及为职工支付的现金36,173,323.1119,246,743.5346,874,308.3730,681,036.34
支付的各项税费13,511,228.467,961,456.5930,788,715.3427,812,342.21
支付其他与经营活动有关的现金36,129,641.918,655,333.4531,910,233.435,694,889.77
经营活动现金流出小计224,545,236.26110,373,079.56339,908,102.69324,986,168.57
经营活动产生的现金流量净额-24,663,932.97-15,497,288.51-1,489,575.74-17,773,396.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,00032,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----2,200,000--
投资活动现金流入小计32,00032,0002,200,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,899,285.68,147,943.8131,395,797.2126,794,894.87
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,287.35------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,945,572.958,147,943.8131,395,797.2126,794,894.87
投资活动产生的现金流量净额-12,913,572.95-8,115,943.81-29,195,797.21-26,794,894.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金119,825,34045,525,340309,249,400235,457,600
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计119,825,34045,525,340516,702,230.18235,457,600
偿还债务支付的现金183,100,000138,600,000244,483,600190,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,464,254.851,001,829.315,662,072.7213,682,765.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----13,451,394.51300,000
筹资活动现金流出小计199,564,254.85139,601,829.3273,597,067.23204,182,765.15
筹资活动产生的现金流量净额-79,738,914.85-94,076,489.3243,105,162.9531,274,834.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-115,472.18-66,544.53-251,060.76--
现金及现金等价物净增加额-117,431,892.95-117,756,266.15212,168,729.24-13,293,456.25
期初现金及现金等价物余额247,140,682.37247,140,682.3734,971,953.1342,021,353.13
期末现金及现金等价物余额129,708,789.42129,384,416.22247,140,682.3728,727,896.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润25,225,761.06--44,570,202.67--
加:资产减值准备3,694,170.61--3,180,829.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,477,232.25--7,879,967.52--
无形资产摊销297,801.36--595,604.72--
长期待摊费用摊销143,106.45--221,661.24--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,751.29------
固定资产报废损失799.04--4,440.37--
公允价值变动损失--------
财务费用1,745,594.25--7,923,390.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少-579,215.26---562,774.6--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,706,987.7---14,214,399.05--
经营性应收项目的减少-62,168,573.8---55,100,899.38--
经营性应付项目的增加36,366,955.06--4,228,051.24--
未确认的投资损失--------
其他-152,825---215,650--
经营活动产生的现金流量净额-24,663,932.97---1,489,575.74--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额129,708,789.42--247,140,682.37--
减:现金的期初余额247,140,682.37--34,971,953.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-117,431,892.95--212,168,729.24--
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