流通市值:24.88亿 | 总市值:34.26亿 | ||
流通股本:2.80亿 | 总股本:3.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,818,768,730.76 | 1,279,620,116.8 | 712,866,828.44 | 2,238,763,604.87 |
收到的税费返还 | 2,473,977.28 | 2,294,803.57 | 264,356.59 | 46,848,946.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,604,422.58 | 45,998,578.12 | 43,409,069.32 | 57,368,709.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,875,847,130.62 | 1,327,913,498.49 | 756,540,254.35 | 2,342,981,260.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,717,680,219 | 1,118,522,718.92 | 563,506,102.24 | 1,804,757,636.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,240,171.16 | 122,091,307.52 | 59,847,122.83 | 212,825,291.49 |
支付的各项税费 | 63,486,294.68 | 44,949,538.23 | 24,029,766.71 | 106,487,680.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192,469,803.96 | 119,963,831.09 | 92,857,866.96 | 172,542,127.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,149,876,488.8 | 1,405,527,395.76 | 740,240,858.74 | 2,296,612,736.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -274,029,358.18 | -77,613,897.27 | 16,299,395.61 | 46,368,524.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | 5,517.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,000 | - | - | 244,258.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,968,465.64 | 111,363,465.64 | 210,748 | 264,112,351.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 123,217,465.64 | 111,363,465.64 | 216,265.64 | 264,356,609.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,392,832.94 | 184,416,944.05 | 77,543,344.85 | 605,010,449.55 |
投资支付的现金 | - | - | - | 14,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 290,297,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 239,392,832.94 | 194,416,944.05 | 92,543,344.85 | 909,307,449.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,175,367.3 | -83,053,478.41 | -92,327,079.21 | -644,950,839.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 5,200,000 |
取得借款收到的现金 | 1,801,570,666.67 | 1,471,570,666.67 | 747,300,000 | 2,762,714,395.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,665,440 | - | - | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,887,236,106.67 | 1,471,570,666.67 | 747,300,000 | 2,867,914,395.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,124,055,043.06 | 998,553,050 | 519,825,000 | 1,733,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,828,515.19 | 45,413,362.47 | 23,639,532.58 | 300,321,438.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,045,028.81 | 250,949,429.9 | 65,000,000 | 162,896,669.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,448,928,587.06 | 1,294,915,842.37 | 608,464,532.58 | 2,196,218,107.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 438,307,519.61 | 176,654,824.3 | 138,835,467.42 | 671,696,288.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,709,382.24 | 1,952,331.73 | 29,402.13 | 4,709,974.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,812,176.37 | 17,939,780.35 | 62,837,185.95 | 77,823,947.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 411,066,356.86 | 411,066,356.86 | 411,066,356.86 | 333,242,409.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,878,533.23 | 429,006,137.21 | 473,903,542.81 | 411,066,356.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,512,517.53 | - | -161,251,885.9 |
资产减值准备 | - | -34,825,684.37 | - | 156,649,345.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,352,819.79 | - | 73,017,624.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,352,819.79 | - | 73,017,624.73 |
无形资产摊销 | - | 2,584,644.1 | - | 5,470,119.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 68,036.06 | - | 225,087.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 110,255.22 |
固定资产报废损失 | - | 1,989.24 | - | 359,327.17 |
财务费用 | - | 40,202,185.22 | - | 76,389,081.05 |
投资损失 | - | 3,063,441.2 | - | -10,717,329.94 |
递延所得税 | - | -7,546,618.55 | - | -39,537,222.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,546,618.55 | - | -39,537,222.07 |
存货的减少 | - | -62,643,823.18 | - | 85,105,059.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -305,520,523.43 | - | -165,316,589.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 186,375,990.87 | - | -14,556,468.01 |
其他 | - | - | - | 34,957,724.08 |
现金的期末余额 | - | 297,719,308.87 | - | 261,065,083.62 |
减:现金的期初余额 | - | 261,065,083.62 | - | 183,242,409.18 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 131,286,828.34 | - | 150,001,273.24 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 150,001,273.24 | - | 150,000,000 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |