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捷佳伟创

(300724)

29.39

0.29  (1.00%)

今开:29.10最高:29.55成交:5.63万手 市盈:0.00 上证指数:2590.28   0.22%2018-12-11
昨收:29.10 最低:27.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7661.41  0.48%14:48:15

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金882,796,384.62535,373,056.1272,391,032.881,107,972,760.78
收到的税费返还65,163,321.4424,134,331.635,980,445.3143,445,785.81
收到其他与经营活动有关的现金133,348,238.8480,103,984.3116,889,202.0163,167,939.44
经营活动现金流入小计1,081,307,944.9639,611,372.04295,260,680.21,214,586,486.03
购买商品、接受劳务支付的现金572,633,630.48248,501,101.72151,611,375.92692,908,787.45
支付给职工以及为职工支付的现金134,513,127.0189,254,417.7248,103,799.97133,611,228.64
支付的各项税费93,018,744.261,287,511.0920,944,066.06122,417,712.27
支付其他与经营活动有关的现金249,723,386.88167,801,030.2445,424,316.74148,083,110.06
经营活动现金流出小计1,049,888,888.57566,844,060.77266,083,558.691,097,020,838.42
经营活动产生的现金流量净额31,419,056.3372,767,311.2729,177,121.51117,565,647.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------12,000,000
取得投资收益收到的现金------14,771,138.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,640197.32--877,577.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金750,000750,000--1,500,000
投资活动现金流入小计751,640750,197.32--29,148,715.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,275,807.6323,676,643.477,815,452.8672,566,895.39
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,275,807.6323,676,643.477,815,452.8672,566,895.39
投资活动产生的现金流量净额-32,524,167.63-22,926,446.15-7,815,452.86-43,418,180.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,064,437,440------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,000,00060,000,00060,000,00038,400,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,467,345.7------
筹资活动现金流出小计81,467,345.760,000,00060,000,00038,400,000
筹资活动产生的现金流量净额982,970,094.3-60,000,000-60,000,000-38,400,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响13,443,487.675,062,172.08-3,928,421.13-8,624,169.31
现金及现金等价物净增加额995,308,470.67-5,096,962.8-42,566,752.4827,123,298.28
期初现金及现金等价物余额377,918,675.2377,918,675.2377,918,675.2350,795,376.92
期末现金及现金等价物余额1,373,227,145.87372,821,712.4335,351,922.72377,918,675.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--184,487,060.01--254,039,290.21
加:资产减值准备--18,720,633.35---4,242,496.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,683,518.75--2,618,431.88
无形资产摊销--321,458.32--645,675.22
长期待摊费用摊销--126,569.67--234,755.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,269.56--323,947.95
固定资产报废损失--6,149.75----
公允价值变动损失--------
财务费用---7,825,589.86--21,683,246.02
投资损失---1,659,412.84---11,376,841.18
递延所得税资产减少---346,077.62--7,425,764.24
递延所得税负债增加--------
存货的减少---240,533,039.1---290,006,628.33
经营性应收项目的减少---186,189,795.26---91,936,680.98
经营性应付项目的增加--303,972,566.54--228,157,183.17
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--72,767,311.27--117,565,647.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--372,821,712.4--377,918,675.2
减:现金的期初余额--377,918,675.2--350,795,376.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,096,962.8--27,123,298.28
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