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捷佳伟创

(300724)

22.63

0.54  (2.44%)

今开:22.43最高:22.88成交:14.47万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:22.09 最低:21.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:01:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,373,056.1272,391,032.881,107,972,760.78412,769,605.61
收到的税费返还24,134,331.635,980,445.3143,445,785.8134,906,366.46
收到其他与经营活动有关的现金80,103,984.3116,889,202.0163,167,939.4458,539,137.73
经营活动现金流入小计639,611,372.04295,260,680.21,214,586,486.03506,215,109.8
购买商品、接受劳务支付的现金248,501,101.72151,611,375.92692,908,787.45412,258,641.93
支付给职工以及为职工支付的现金89,254,417.7248,103,799.97133,611,228.6466,188,235.25
支付的各项税费61,287,511.0920,944,066.06122,417,712.2784,214,502.52
支付其他与经营活动有关的现金167,801,030.2445,424,316.74148,083,110.0691,226,018.58
经营活动现金流出小计566,844,060.77266,083,558.691,097,020,838.42653,887,398.28
经营活动产生的现金流量净额72,767,311.2729,177,121.51117,565,647.61-147,672,288.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----12,000,00010,000,000
取得投资收益收到的现金----14,771,138.18561,138.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
197.32--877,577.19716,322.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金750,000--1,500,0001,500,000
投资活动现金流入小计750,197.32--29,148,715.3712,777,460.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,676,643.477,815,452.8672,566,895.3941,255,504.24
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,676,643.477,815,452.8672,566,895.3941,255,504.24
投资活动产生的现金流量净额-22,926,446.15-7,815,452.86-43,418,180.02-28,478,043.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,000,00060,000,00038,400,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计60,000,00060,000,00038,400,000--
筹资活动产生的现金流量净额-60,000,000-60,000,000-38,400,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,062,172.08-3,928,421.13-8,624,169.31-4,103,803.31
现金及现金等价物净增加额-5,096,962.8-42,566,752.4827,123,298.28-180,254,135.06
期初现金及现金等价物余额377,918,675.2377,918,675.2350,795,376.92350,795,376.92
期末现金及现金等价物余额372,821,712.4335,351,922.72377,918,675.2170,541,241.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润184,487,060.01--254,039,290.21150,526,400
加:资产减值准备18,720,633.35---4,242,496.2910,177,200
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,683,518.75--2,618,431.881,248,600
无形资产摊销321,458.32--645,675.22332,400
长期待摊费用摊销126,569.67--234,755.7137,700
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,269.56--323,947.95201,100
固定资产报废损失6,149.75------
公允价值变动损失--------
财务费用-7,825,589.86--21,683,246.025,037,700
投资损失-1,659,412.84---11,376,841.18-4,330,300
递延所得税资产减少-346,077.62--7,425,764.24-1,423,600
递延所得税负债增加--------
存货的减少-240,533,039.1---290,006,628.33-79,832,400
经营性应收项目的减少-186,189,795.26---91,936,680.98-176,605,000
经营性应付项目的增加303,972,566.54--228,157,183.17-53,142,100
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额72,767,311.27--117,565,647.61-147,672,300
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额372,821,712.4--377,918,675.2--
减:现金的期初余额377,918,675.2--350,795,376.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-5,096,962.8--27,123,298.28--
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