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捷佳伟创

(300724)

32.84

2.99  (10.02%)

今开:32.84最高:32.84成交:0.37万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:29.85 最低:32.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,391,032.881,107,972,760.78412,769,605.61221,950,799.44
收到的税费返还5,980,445.3143,445,785.8134,906,366.462,564,084.21
收到其他与经营活动有关的现金16,889,202.0163,167,939.4458,539,137.7360,035,570.41
经营活动现金流入小计295,260,680.21,214,586,486.03506,215,109.8284,550,454.06
购买商品、接受劳务支付的现金151,611,375.92692,908,787.45412,258,641.93210,744,752.91
支付给职工以及为职工支付的现金48,103,799.97133,611,228.6466,188,235.2536,951,221.29
支付的各项税费20,944,066.06122,417,712.2784,214,502.5222,825,191.81
支付其他与经营活动有关的现金45,424,316.74148,083,110.0691,226,018.5832,791,581.04
经营活动现金流出小计266,083,558.691,097,020,838.42653,887,398.28303,312,747.05
经营活动产生的现金流量净额29,177,121.51117,565,647.61-147,672,288.48-18,762,292.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--12,000,00010,000,000--
取得投资收益收到的现金--14,771,138.18561,138.18480,947.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--877,577.19716,322.7934,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,500,0001,500,000--
投资活动现金流入小计--29,148,715.3712,777,460.97515,527.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,815,452.8672,566,895.3941,255,504.2415,105,620.47
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,815,452.8672,566,895.3941,255,504.2415,105,620.47
投资活动产生的现金流量净额-7,815,452.86-43,418,180.02-28,478,043.27-14,590,092.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,000,00038,400,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计60,000,00038,400,000----
筹资活动产生的现金流量净额-60,000,000-38,400,000----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,928,421.13-8,624,169.31-4,103,803.31-3,394,015.73
现金及现金等价物净增加额-42,566,752.4827,123,298.28-180,254,135.06-36,746,401.24
期初现金及现金等价物余额377,918,675.2350,795,376.92350,795,376.92350,795,376.92
期末现金及现金等价物余额335,351,922.72377,918,675.2170,541,241.86314,048,975.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--254,039,290.21150,526,400--
加:资产减值准备---4,242,496.2910,177,200--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,618,431.881,248,600--
无形资产摊销--645,675.22332,400--
长期待摊费用摊销--234,755.7137,700--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--323,947.95201,100--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--21,683,246.025,037,700--
投资损失---11,376,841.18-4,330,300--
递延所得税资产减少--7,425,764.24-1,423,600--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---290,006,628.33-79,832,400--
经营性应收项目的减少---91,936,680.98-176,605,000--
经营性应付项目的增加--228,157,183.17-53,142,100--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--117,565,647.61-147,672,300--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--377,918,675.2----
减:现金的期初余额--350,795,376.92----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--27,123,298.28----
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