流通市值:50.08亿 | 总市值:96.58亿 | ||
流通股本:2.14亿 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,888,782.93 | 896,114,418.4 | 388,936,714.87 | 1,880,223,371.04 |
收到的税费返还 | 14,142,473.34 | 5,939,012.12 | 1,527,742.41 | 29,689,868.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,826,687.48 | 14,306,745.11 | 7,185,487.5 | 38,442,922.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,202,857,943.75 | 916,360,175.63 | 397,649,944.78 | 1,948,356,162.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,725,944.69 | 342,299,127.71 | 178,046,086.3 | 629,485,758.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,596,841.97 | 186,546,046.27 | 88,709,292.06 | 353,749,385.6 |
支付的各项税费 | 236,653,143.65 | 180,513,740.68 | 65,866,745.7 | 337,904,954.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,438,445.3 | 72,261,185.53 | 32,449,685.92 | 117,084,797.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,082,414,375.61 | 781,620,100.19 | 365,071,809.98 | 1,438,224,895.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,443,568.14 | 134,740,075.44 | 32,578,134.8 | 510,131,266.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 6,292,987.59 | 4,583,279.36 | 1,224,046.48 | 18,213,067.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,500 | 18,500 | 3,500 | 53,990.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,759,571,179.01 | 2,046,841,009.14 | 682,216,666.67 | 2,524,264,585.42 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,765,900,666.6 | 2,051,442,788.5 | 683,444,213.15 | 2,542,531,643.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,364,667.6 | 144,297,603.59 | 53,688,828.23 | 361,943,335.37 |
投资支付的现金 | 46,530,600 | 5,460,000 | 4,871,250 | 3,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 161,976.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,823,000,000 | 1,920,000,000 | 960,000,000 | 3,149,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,065,895,267.6 | 2,069,757,603.59 | 1,018,560,078.23 | 3,514,605,311.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299,994,601 | -18,314,815.09 | -335,115,865.08 | -972,073,667.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 700,000 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,849,333.35 | 10,849,333.35 | 10,849,333.35 | 1,516,437.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,849,333.35 | 20,849,333.35 | 20,849,333.35 | 17,216,437.46 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | - | - | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,682,111.04 | 211,002,344.71 | 3,049,999.99 | 252,485,868.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 2,900,000 | 4,958,100 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,870,803.76 | 48,398,304.81 | 25,115,576.85 | 12,373,690.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 241,552,914.8 | 259,400,649.52 | 28,165,576.84 | 279,859,558.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -220,703,581.45 | -238,551,316.17 | -7,316,243.49 | -262,643,120.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -400,254,614.31 | -122,126,055.82 | -309,853,973.77 | -724,585,521.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,761,331.02 | 514,761,331.02 | 514,761,331.02 | 1,239,346,852.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,506,716.71 | 392,635,275.2 | 204,907,357.25 | 514,761,331.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 311,229,314.93 | - | 941,936,424.67 |
资产减值准备 | - | 27,497,801.91 | - | 36,415,199.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,077,906.1 | - | 98,376,656.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,077,906.1 | - | 98,376,656.7 |
无形资产摊销 | - | 1,123,533.24 | - | 1,984,631.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,120,401.82 | - | 9,851,835.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19,271.77 | - | -96,585.05 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 2,117,310.75 |
财务费用 | - | 576,431.99 | - | 827,645.13 |
投资损失 | - | -10,440,436.58 | - | -64,384,777.99 |
递延所得税 | - | -11,459,865.81 | - | -3,330,446.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,205,735.33 | - | -21,562,092.86 |
递延所得税负债增加 | - | 745,869.52 | - | 18,231,646.11 |
存货的减少 | - | -86,546,802.33 | - | -305,079,764.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 67,560,803.12 | - | -387,142,158.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -228,773,314.97 | - | 176,822,352.96 |
现金的期末余额 | - | 392,635,275.2 | - | 514,761,331.02 |
减:现金的期初余额 | - | 514,761,331.02 | - | 1,239,346,852.99 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |