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宏达电子

(300726)

  

流通市值:50.08亿  总市值:96.58亿
流通股本:2.14亿   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,888,782.93896,114,418.4388,936,714.871,880,223,371.04
收到的税费返还14,142,473.345,939,012.121,527,742.4129,689,868.61
收到其他与经营活动有关的现金17,826,687.4814,306,745.117,185,487.538,442,922.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,202,857,943.75916,360,175.63397,649,944.781,948,356,162.36
购买商品、接受劳务支付的现金482,725,944.69342,299,127.71178,046,086.3629,485,758.56
支付给职工以及为职工支付的现金266,596,841.97186,546,046.2788,709,292.06353,749,385.6
支付的各项税费236,653,143.65180,513,740.6865,866,745.7337,904,954.32
支付其他与经营活动有关的现金96,438,445.372,261,185.5332,449,685.92117,084,797.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,082,414,375.61781,620,100.19365,071,809.981,438,224,895.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额120,443,568.14134,740,075.4432,578,134.8510,131,266.8
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金6,292,987.594,583,279.361,224,046.4818,213,067.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,50018,5003,50053,990.94
收到的其他与投资活动有关的现金2,759,571,179.012,046,841,009.14682,216,666.672,524,264,585.42
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,765,900,666.62,051,442,788.5683,444,213.152,542,531,643.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,364,667.6144,297,603.5953,688,828.23361,943,335.37
投资支付的现金46,530,6005,460,0004,871,2503,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---161,976.38
支付其他与投资活动有关的现金2,823,000,0001,920,000,000960,000,0003,149,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,065,895,267.62,069,757,603.591,018,560,078.233,514,605,311.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-299,994,601-18,314,815.09-335,115,865.08-972,073,667.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---700,000
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,00015,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,849,333.3510,849,333.3510,849,333.351,516,437.46
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,849,333.3520,849,333.3520,849,333.3517,216,437.46
偿还债务支付的现金10,000,000--15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,682,111.04211,002,344.713,049,999.99252,485,868.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,900,0004,958,100
支付其他与筹资活动有关的现金14,870,803.7648,398,304.8125,115,576.8512,373,690.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计241,552,914.8259,400,649.5228,165,576.84279,859,558.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-220,703,581.45-238,551,316.17-7,316,243.49-262,643,120.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-400,254,614.31-122,126,055.82-309,853,973.77-724,585,521.97
加:期初现金及现金等价物余额514,761,331.02514,761,331.02514,761,331.021,239,346,852.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额114,506,716.71392,635,275.2204,907,357.25514,761,331.02
补充资料:
净利润-311,229,314.93-941,936,424.67
资产减值准备-27,497,801.91-36,415,199.55
固定资产和投资性房地产折旧-59,077,906.1-98,376,656.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,077,906.1-98,376,656.7
无形资产摊销-1,123,533.24-1,984,631.34
长期待摊费用摊销-4,120,401.82-9,851,835.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19,271.77--96,585.05
公允价值变动损失---2,117,310.75
财务费用-576,431.99-827,645.13
投资损失--10,440,436.58--64,384,777.99
递延所得税--11,459,865.81--3,330,446.75
其中:递延所得税资产减少--12,205,735.33--21,562,092.86
递延所得税负债增加-745,869.52-18,231,646.11
存货的减少--86,546,802.33--305,079,764.75
经营性应收项目的减少-67,560,803.12--387,142,158.54
经营性应付项目的增加--228,773,314.97-176,822,352.96
现金的期末余额-392,635,275.2-514,761,331.02
减:现金的期初余额-514,761,331.02-1,239,346,852.99
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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