流通市值:205.61亿 | 总市值:297.25亿 | ||
流通股本:1.93亿 | 总股本:2.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,791,318,450.2 | 2,854,605,198.71 | 1,306,093,825.23 | 4,573,837,820.98 |
收到的税费返还 | 167,602,838.26 | 124,806,317.85 | 57,667,928.05 | 152,957,028.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 183,843,080.44 | 129,595,183.67 | 74,184,248.45 | 144,731,637.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,142,764,368.9 | 3,109,006,700.23 | 1,437,946,001.73 | 4,871,526,487.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,904,900,539.03 | 1,527,324,815.05 | 598,056,678.05 | 2,451,592,300.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,100,567,722.22 | 705,164,067.32 | 346,438,177.37 | 737,431,452.25 |
支付的各项税费 | 152,365,951.6 | 87,367,039.62 | 85,945,428.77 | 246,804,637.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 500,508,672.21 | 276,952,575.93 | 117,188,532.68 | 580,217,514.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,658,342,885.06 | 2,596,808,497.92 | 1,147,628,816.87 | 4,016,045,904.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 484,421,483.84 | 512,198,202.31 | 290,317,184.86 | 855,480,583.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,272,000,000 | 2,418,000,000 | 1,004,000,000 | 4,730,550,000 |
取得投资收益收到的现金 | 24,135,609.54 | 18,573,164.48 | 8,216,594.54 | 36,430,503.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,296,135,609.54 | 2,436,573,164.48 | 1,012,216,594.54 | 4,766,980,503.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,140,268,448.04 | 605,451,343 | 319,856,960.22 | 693,107,014.17 |
投资支付的现金 | 2,895,657,264.42 | 1,866,657,264.42 | 520,000,000 | 4,298,489,075 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,035,925,712.46 | 2,472,108,607.42 | 839,856,960.22 | 4,991,596,089.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -739,790,102.92 | -35,535,442.94 | 172,359,634.32 | -224,615,585.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,156,607.12 | 10,637,555.27 | 9,477,778.12 | 102,123,954.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 41,550,000 |
取得借款收到的现金 | 1,509,766,044.36 | 668,590,456.68 | 404,772,000 | 301,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,522,922,651.48 | 679,228,011.95 | 414,249,778.12 | 403,123,954.03 |
偿还债务支付的现金 | 440,000,000 | 200,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276,507,058.31 | 269,777,160.17 | 2,880,820.79 | 164,319,689.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,060,231.89 | 11,133,327.09 | 5,824,982.36 | 187,372,905.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 735,567,290.2 | 480,910,487.26 | 8,705,803.15 | 351,692,594.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 787,355,361.28 | 198,317,524.69 | 405,543,974.97 | 51,431,359.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,746,792.47 | 24,720,264.24 | -23,938,080.66 | 37,871,295.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 534,733,534.67 | 699,700,548.3 | 844,282,713.49 | 720,167,652.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,388,877,610.58 | 3,388,877,610.58 | 3,388,876,590.1 | 2,668,709,958.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,923,611,145.25 | 4,088,578,158.88 | 4,233,159,303.59 | 3,388,877,610.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 392,195,699.66 | - | 824,442,226.18 |
资产减值准备 | - | 3,033,016.04 | - | 3,900,033.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,072,312.5 | - | 39,635,141.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,072,312.5 | - | 39,635,141.95 |
无形资产摊销 | - | 2,719,573.45 | - | 3,625,519.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,272,933.6 | - | 13,871,378.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -338,983.1 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 9,300.04 |
财务费用 | - | -15,026,257.36 | - | -34,684,633.64 |
投资损失 | - | -14,426,759.03 | - | -36,427,720.51 |
递延所得税 | - | 17,568,771.86 | - | -14,053,209.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,568,771.86 | - | -14,053,209.37 |
存货的减少 | - | -3,833,855,513 | - | -2,530,607,356.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -253,615,240.66 | - | -1,231,505,475.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,310,023,237.63 | - | 3,898,189,459.31 |
其他 | - | -160,603,149.37 | - | -113,272,070.28 |
现金的期末余额 | - | 4,088,578,158.88 | - | 3,388,877,610.58 |
减:现金的期初余额 | - | 3,388,877,610.58 | - | 2,668,709,958.45 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |