流通市值:161.70亿 | 总市值:171.63亿 | ||
流通股本:1.04亿 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,947,851.12 | 384,270,408.87 | 124,999,700.04 | 847,575,431.58 |
收到的税费返还 | 14,476,598.3 | 7,577,528.36 | 4,780,716.66 | 19,604,228.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,653,120.29 | 2,472,468.08 | 2,374,962.82 | 9,071,664.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 657,077,569.71 | 394,320,405.31 | 132,155,379.52 | 876,251,325.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,311,113.95 | 280,294,964.7 | 96,831,173.14 | 420,842,212.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,303,846.13 | 81,566,632.1 | 47,242,498.43 | 141,550,068.98 |
支付的各项税费 | 30,676,002.63 | 20,069,564.11 | 7,777,423.81 | 24,458,816.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,504,667.73 | 15,155,822.86 | 7,067,747.72 | 20,436,928.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 696,795,630.44 | 397,086,983.77 | 158,918,843.1 | 607,288,026.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,718,060.73 | -2,766,578.46 | -26,763,463.58 | 268,963,298.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 754,652.59 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,767,383.78 | 129,720,535.4 | 75,093,047.63 | 484,047,729.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 160,522,036.37 | 129,720,535.4 | 75,093,047.63 | 484,047,729.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,578,304.97 | 6,821,982.14 | 5,475,121.28 | 24,597,175.61 |
投资支付的现金 | - | - | - | 40,000,001 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 139,500,501 | 109,500,501 | 54,961,600 | 423,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,078,805.97 | 116,322,483.14 | 60,436,721.28 | 487,597,176.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,443,230.4 | 13,398,052.26 | 14,656,326.35 | -3,549,446.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 7,497,221 |
取得借款收到的现金 | 394,750,942.6 | 220,024,000 | 125,024,000 | 586,957,280 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 414,750,942.6 | 220,024,000 | 125,024,000 | 594,454,501 |
偿还债务支付的现金 | 315,424,000 | 220,000,000 | 140,000,000 | 750,205,746 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,502,377.04 | 16,873,545.67 | 3,522,363.85 | 22,061,070.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,172,411.09 | - | - | 498,309.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 341,098,788.13 | 236,873,545.67 | 143,522,363.85 | 772,765,125.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,652,154.47 | -16,849,545.67 | -18,498,363.85 | -178,310,624.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,132,094.72 | 394,702.69 | -120,896.88 | -929,370.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,245,229.42 | -5,823,369.18 | -30,726,397.96 | 86,173,856.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,644,730.91 | 177,644,730.91 | 177,644,730.91 | 91,470,874.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,889,960.33 | 171,821,361.73 | 146,918,332.95 | 177,644,730.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,016,980.06 | - | 25,607,117.27 |
资产减值准备 | - | 20,878,234.08 | - | 20,071,349.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,429,278.02 | - | 25,228,862.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,429,278.02 | - | 25,228,862.53 |
无形资产摊销 | - | 3,636,571.25 | - | 7,318,027.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 319,888.48 | - | 631,146.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 384,159.35 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,846.87 | - | 16,153.94 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 4,258,901.09 | - | 23,817,877.2 |
投资损失 | - | -45,589.78 | - | -2,908,125.81 |
递延所得税 | - | 1,508,963.93 | - | -1,111,067.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,508,963.93 | - | -1,111,067.76 |
存货的减少 | - | -49,705,253.72 | - | -234,071,046.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -234,548,875.76 | - | 99,111,601.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 224,006,141.36 | - | 305,182,459.11 |
其他 | - | - | - | -436,393.66 |
现金的期末余额 | - | 171,821,361.73 | - | 177,644,730.91 |
减:现金的期初余额 | - | 177,644,730.91 | - | 91,470,874.43 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |