流通市值:65.81亿 | 总市值:66.77亿 | ||
流通股本:6.92亿 | 总股本:7.02亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,925,691,129.09 | 12,422,290,411.11 | 6,949,387,124.36 | 2,247,798,720.93 |
收到的税费返还 | 82,333,972.5 | 18,354,569.71 | 18,354,569.71 | 18,261,569.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,117,688,396.83 | 1,717,918,884.82 | 1,020,592,453.88 | 267,288,342.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 21,125,713,498.42 | 14,158,563,865.64 | 7,988,334,147.95 | 2,533,348,632.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,981,035,936.99 | 11,817,893,355.47 | 8,430,124,169.81 | 3,563,448,835.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 650,866,912.77 | 415,014,755.96 | 266,545,022.18 | 139,955,111.69 |
支付的各项税费 | 513,589,392.87 | 392,145,333 | 307,902,783.66 | 163,397,135.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,211,278,199.18 | 1,175,407,008.98 | 763,982,340.49 | 468,909,579.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 19,356,770,441.81 | 13,800,460,453.41 | 9,768,554,316.14 | 4,335,710,661.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,768,943,056.61 | 358,103,412.23 | -1,780,220,168.19 | -1,802,362,029.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,559.65 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,016,773.09 | 1,016,773.09 | 1,016,773.09 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,841.51 | 6,000 | 6,000 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,223,866.15 | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,252,040.4 | 1,022,774.16 | 1,022,774.16 | 1.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,597,709,266.68 | 1,066,870,894.48 | 758,752,605.97 | 158,805,301.17 |
投资支付的现金 | 572,755,935 | 542,655,935 | 536,755,935 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,170,465,201.68 | 1,609,526,829.48 | 1,295,508,540.97 | 158,805,301.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,160,213,161.28 | -1,608,504,055.32 | -1,294,485,766.81 | -158,805,300.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 34,339,500 | 34,140,000 | 19,690,000 | 15,770,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,339,500 | 34,140,000 | 19,690,000 | - |
取得借款收到的现金 | 3,697,327,341.24 | 2,877,035,447.2 | 1,500,342,805.28 | 170,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,200,000 | 118,200,000 | 98,100,000 | 67,510,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,773,866,841.24 | 3,029,375,447.2 | 1,618,132,805.28 | 253,280,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,406,532,145.46 | 2,082,189,513.45 | 703,042,474.78 | 302,663,777.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,248,172.15 | 119,856,839.65 | 33,233,911.35 | 14,085,583.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,339,500 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,094,199.01 | 15,957,604.28 | 9,577,312.69 | 2,717,682.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,589,874,516.62 | 2,218,003,957.38 | 745,853,698.82 | 319,467,043.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,992,324.62 | 811,371,489.82 | 872,279,106.46 | -66,187,043.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429,129.97 | 793,246.08 | 1,160,979.02 | 417,342.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -207,706,910.02 | -438,235,907.19 | -2,201,265,849.52 | -2,026,937,030.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,902,917,080.78 | 4,902,917,080.78 | 4,902,917,080.78 | 4,901,448,948.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,695,210,170.76 | 4,464,681,173.59 | 2,701,651,231.26 | 2,874,511,918.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | 416,417,359.59 | - | 151,694,312.88 | - |
资产减值准备 | 314,968,564.14 | - | 185,110,800.74 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 159,795,359.83 | - | 72,916,054.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 159,795,359.83 | - | 72,916,054.25 | - |
无形资产摊销 | 7,627,833.36 | - | 3,554,984.48 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,603,690.87 | - | 1,716,836.2 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 400,079.2 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 742,973.7 | - | 748,815.21 | - |
财务费用 | 78,242,634.59 | - | 40,474,982.25 | - |
投资损失 | -65,496,424.17 | - | -40,804,810.42 | - |
递延所得税 | -109,038,041.53 | - | -52,930,240.33 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -109,628,515.76 | - | -52,930,240.33 | - |
递延所得税负债增加 | 590,474.23 | - | - | - |
存货的减少 | -1,518,200,653.71 | - | 771,444,034.24 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,830,454,856.7 | - | -1,478,989,867.46 | - |
经营性应付项目的增加 | 5,282,632,802.55 | - | -1,446,611,069.74 | - |
现金的期末余额 | 4,695,210,170.76 | - | 2,701,651,231.26 | - |
减:现金的期初余额 | 4,902,917,080.78 | - | 4,902,917,080.78 | - |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |