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新产业

(300832)

  

流通市值:384.93亿  总市值:444.64亿
流通股本:6.80亿   总股本:7.86亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金997,670,791.94,234,432,690.723,108,270,474.272,002,349,604.3
收到的税费返还3,584,852.8254,965,885.3144,442,329.9227,316,695.92
收到其他与经营活动有关的现金4,828,051.9758,583,545.3640,436,612.9920,901,574.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,006,083,696.694,347,982,121.393,193,149,417.182,050,567,874.41
购买商品、接受劳务支付的现金515,163,873.141,345,615,965.73979,742,728.89558,854,587.88
支付给职工以及为职工支付的现金304,602,067.72850,825,157.44662,667,605.08458,981,491.85
支付的各项税费57,350,791.46351,803,786.63263,612,495.27193,097,794.08
支付其他与经营活动有关的现金110,424,278.53443,298,158.06329,041,770.55221,172,506.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计987,541,010.852,991,543,067.862,235,064,599.791,432,106,380.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额18,542,685.841,356,439,053.53958,084,817.39618,461,493.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金732,436,7216,475,219,777.85,376,277,777.84,110,277,777.8
取得投资收益收到的现金4,691,266.2595,804,790.8467,829,485.262,445,412.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额462105,493101,7404,152
收到的其他与投资活动有关的现金-478,731--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计737,128,449.256,571,608,792.645,444,209,0034,172,727,342.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,998,858.93439,197,982.33319,682,404.57225,971,811.43
投资支付的现金973,673,0006,837,084,730.725,777,623,900.014,059,542,500
支付其他与投资活动有关的现金-478,731478,731-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,032,671,858.937,276,761,444.056,097,785,035.584,285,514,311.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-295,543,409.68-705,152,651.41-653,576,032.58-112,786,969.38
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,000,0001,000,0001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金359,975.37785,964,139.52786,146,068.05786,541,295.17
支付其他与筹资活动有关的现金684,264.185,238,356.544,257,298.973,041,074.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,044,239.55791,202,496.06790,403,367.02789,582,370.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,044,239.55-790,202,496.06-789,403,367.02-788,582,370.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,601,200.7812,670,643.227,818,872.7869,837.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-268,443,762.61-126,245,450.72-477,075,709.51-282,038,008.08
加:期初现金及现金等价物余额919,531,675.841,045,777,126.561,045,777,126.561,045,777,126.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额651,087,913.23919,531,675.84568,701,417.05763,739,118.48
补充资料:
净利润-1,828,456,618.27-903,149,037.81
固定资产和投资性房地产折旧-167,647,952.53-81,296,187.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-167,647,952.53-81,296,187.46
无形资产摊销-13,420,072.91-5,974,233.79
长期待摊费用摊销-33,447,640.62-16,017,630.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,292.25--
固定资产报废损失-411,823.65-277,089.55
公允价值变动损失--28,942,845.91--12,382,948.8
财务费用-89,981,784.49-10,109,343.34
投资损失--89,525,567.66--36,440,286.67
递延所得税-382,588.63--4,873,472.44
其中:递延所得税资产减少--26,043,050.13--10,362,402.88
递延所得税负债增加-26,425,638.76-5,488,930.44
存货的减少--382,503,561--67,834,615.07
经营性应收项目的减少--612,944,708.46--295,623,430.91
经营性应付项目的增加-304,205,436.14-1,972,901.62
现金的期末余额-919,531,675.84-763,739,118.48
减:现金的期初余额-1,045,777,126.56-1,045,777,126.56
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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