流通市值:384.93亿 | 总市值:444.64亿 | ||
流通股本:6.80亿 | 总股本:7.86亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,670,791.9 | 4,234,432,690.72 | 3,108,270,474.27 | 2,002,349,604.3 |
收到的税费返还 | 3,584,852.82 | 54,965,885.31 | 44,442,329.92 | 27,316,695.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,828,051.97 | 58,583,545.36 | 40,436,612.99 | 20,901,574.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,006,083,696.69 | 4,347,982,121.39 | 3,193,149,417.18 | 2,050,567,874.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,163,873.14 | 1,345,615,965.73 | 979,742,728.89 | 558,854,587.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,602,067.72 | 850,825,157.44 | 662,667,605.08 | 458,981,491.85 |
支付的各项税费 | 57,350,791.46 | 351,803,786.63 | 263,612,495.27 | 193,097,794.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,424,278.53 | 443,298,158.06 | 329,041,770.55 | 221,172,506.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 987,541,010.85 | 2,991,543,067.86 | 2,235,064,599.79 | 1,432,106,380.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,542,685.84 | 1,356,439,053.53 | 958,084,817.39 | 618,461,493.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 732,436,721 | 6,475,219,777.8 | 5,376,277,777.8 | 4,110,277,777.8 |
取得投资收益收到的现金 | 4,691,266.25 | 95,804,790.84 | 67,829,485.2 | 62,445,412.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 462 | 105,493 | 101,740 | 4,152 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 478,731 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 737,128,449.25 | 6,571,608,792.64 | 5,444,209,003 | 4,172,727,342.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,998,858.93 | 439,197,982.33 | 319,682,404.57 | 225,971,811.43 |
投资支付的现金 | 973,673,000 | 6,837,084,730.72 | 5,777,623,900.01 | 4,059,542,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 478,731 | 478,731 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,032,671,858.93 | 7,276,761,444.05 | 6,097,785,035.58 | 4,285,514,311.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295,543,409.68 | -705,152,651.41 | -653,576,032.58 | -112,786,969.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,975.37 | 785,964,139.52 | 786,146,068.05 | 786,541,295.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 684,264.18 | 5,238,356.54 | 4,257,298.97 | 3,041,074.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,239.55 | 791,202,496.06 | 790,403,367.02 | 789,582,370.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,044,239.55 | -790,202,496.06 | -789,403,367.02 | -788,582,370.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,601,200.78 | 12,670,643.22 | 7,818,872.7 | 869,837.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -268,443,762.61 | -126,245,450.72 | -477,075,709.51 | -282,038,008.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 919,531,675.84 | 1,045,777,126.56 | 1,045,777,126.56 | 1,045,777,126.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 651,087,913.23 | 919,531,675.84 | 568,701,417.05 | 763,739,118.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,828,456,618.27 | - | 903,149,037.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 167,647,952.53 | - | 81,296,187.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 167,647,952.53 | - | 81,296,187.46 |
无形资产摊销 | - | 13,420,072.91 | - | 5,974,233.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,447,640.62 | - | 16,017,630.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,292.25 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 411,823.65 | - | 277,089.55 |
公允价值变动损失 | - | -28,942,845.91 | - | -12,382,948.8 |
财务费用 | - | 89,981,784.49 | - | 10,109,343.34 |
投资损失 | - | -89,525,567.66 | - | -36,440,286.67 |
递延所得税 | - | 382,588.63 | - | -4,873,472.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,043,050.13 | - | -10,362,402.88 |
递延所得税负债增加 | - | 26,425,638.76 | - | 5,488,930.44 |
存货的减少 | - | -382,503,561 | - | -67,834,615.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -612,944,708.46 | - | -295,623,430.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 304,205,436.14 | - | 1,972,901.62 |
现金的期末余额 | - | 919,531,675.84 | - | 763,739,118.48 |
减:现金的期初余额 | - | 1,045,777,126.56 | - | 1,045,777,126.56 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |