当前位置:首页 - 行情中心 - 酷特智能(300840) - 财务分析 - 现金流量表

酷特智能

(300840)

  

流通市值:35.72亿  总市值:48.41亿
流通股本:1.77亿   总股本:2.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金171,523,940.88746,128,924.63543,681,843.43350,849,803.8
收到的税费返还759,843.91605,558.44605,558.44-
收到其他与经营活动有关的现金13,044,639.2730,142,663.0139,453,522.6432,871,301.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计185,328,424.06776,877,146.08583,740,924.51383,721,104.88
购买商品、接受劳务支付的现金64,995,208.81294,538,822.58212,914,334.74150,380,326.11
支付给职工以及为职工支付的现金45,645,421.38194,044,544.27145,035,451.36102,302,209.2
支付的各项税费39,213,438.8544,858,733.5629,609,847.1322,446,272.46
支付其他与经营活动有关的现金18,905,656.9283,454,647.18115,201,737.8549,142,511.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计168,759,725.96616,896,747.59502,761,371.08324,271,318.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额16,568,698.1159,980,398.4980,979,553.4359,449,785.96
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,185,416.434,511,079.452,877,079.45-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,730.55,089,875.832,354,050.611,323,435.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,003,920
收到的其他与投资活动有关的现金240,000,0001,084,500,000620,000,000300,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计241,196,146.931,094,100,955.28625,231,130.06303,327,355.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,646,492.63131,931,564.7764,065,067.6447,101,454.24
投资支付的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
支付其他与投资活动有关的现金113,000,0001,222,705,000830,000,000510,445,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计140,646,492.631,359,636,564.77899,065,067.64562,546,454.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额100,549,654.3-265,535,609.49-273,833,937.58-259,219,098.63
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-133,900,000133,900,000133,900,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-133,900,000133,900,000133,900,000
偿还债务支付的现金20,800,000373,900,000313,900,000313,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金306,604.4617,629,602.8816,731,495.224,032,469.04
支付其他与筹资活动有关的现金-4,330,319.93--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,106,604.46395,859,922.81330,631,495.22317,932,469.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,106,604.46-261,959,922.81-196,731,495.22-184,032,469.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414,396.923,090,369.22731,151.91,647,323.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额96,426,144.86-364,424,764.59-388,854,727.47-382,154,457.87
加:期初现金及现金等价物余额250,496,500.95614,921,265.54614,921,265.54614,921,265.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额346,922,645.81250,496,500.95226,066,538.07232,766,807.67
补充资料:
净利润-93,729,859.19-82,978,112.27
资产减值准备-33,648,209.04-6,889,023.08
固定资产和投资性房地产折旧-41,867,001.91-18,883,792.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,867,001.91-18,883,792.14
无形资产摊销-4,689,429.48-2,307,908.37
长期待摊费用摊销-1,254,722.22-517,074.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48,372,435.73-18,322,767.59
固定资产报废损失-77,665.71--
公允价值变动损失--346,542.46--1,318,854.79
财务费用-2,407,467.85--1,915,659.13
投资损失--110,599,416.95--80,385,747.57
递延所得税--3,826,231.73-35,708,596.13
其中:递延所得税资产减少--3,324,589.58-1,398,191.99
递延所得税负债增加--501,642.15-34,310,404.14
存货的减少-10,860,418.68-682,268.25
经营性应收项目的减少--10,154,275.51--10,031,362.32
经营性应付项目的增加-47,999,655.33--14,835,630.39
现金的期末余额-250,496,500.95-232,766,807.67
减:现金的期初余额-614,921,265.54-614,921,265.54
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑