流通市值:35.72亿 | 总市值:48.41亿 | ||
流通股本:1.77亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,523,940.88 | 746,128,924.63 | 543,681,843.43 | 350,849,803.8 |
收到的税费返还 | 759,843.91 | 605,558.44 | 605,558.44 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,044,639.27 | 30,142,663.01 | 39,453,522.64 | 32,871,301.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 185,328,424.06 | 776,877,146.08 | 583,740,924.51 | 383,721,104.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,995,208.81 | 294,538,822.58 | 212,914,334.74 | 150,380,326.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,645,421.38 | 194,044,544.27 | 145,035,451.36 | 102,302,209.2 |
支付的各项税费 | 39,213,438.85 | 44,858,733.56 | 29,609,847.13 | 22,446,272.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,905,656.92 | 83,454,647.18 | 115,201,737.85 | 49,142,511.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 168,759,725.96 | 616,896,747.59 | 502,761,371.08 | 324,271,318.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,568,698.1 | 159,980,398.49 | 80,979,553.43 | 59,449,785.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,185,416.43 | 4,511,079.45 | 2,877,079.45 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,730.5 | 5,089,875.83 | 2,354,050.61 | 1,323,435.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,003,920 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000 | 1,084,500,000 | 620,000,000 | 300,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 241,196,146.93 | 1,094,100,955.28 | 625,231,130.06 | 303,327,355.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,646,492.63 | 131,931,564.77 | 64,065,067.64 | 47,101,454.24 |
投资支付的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 113,000,000 | 1,222,705,000 | 830,000,000 | 510,445,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 140,646,492.63 | 1,359,636,564.77 | 899,065,067.64 | 562,546,454.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100,549,654.3 | -265,535,609.49 | -273,833,937.58 | -259,219,098.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 133,900,000 | 133,900,000 | 133,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 133,900,000 | 133,900,000 | 133,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,800,000 | 373,900,000 | 313,900,000 | 313,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306,604.46 | 17,629,602.88 | 16,731,495.22 | 4,032,469.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,330,319.93 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,106,604.46 | 395,859,922.81 | 330,631,495.22 | 317,932,469.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,106,604.46 | -261,959,922.81 | -196,731,495.22 | -184,032,469.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 414,396.92 | 3,090,369.22 | 731,151.9 | 1,647,323.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,426,144.86 | -364,424,764.59 | -388,854,727.47 | -382,154,457.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,496,500.95 | 614,921,265.54 | 614,921,265.54 | 614,921,265.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,922,645.81 | 250,496,500.95 | 226,066,538.07 | 232,766,807.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,729,859.19 | - | 82,978,112.27 |
资产减值准备 | - | 33,648,209.04 | - | 6,889,023.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,867,001.91 | - | 18,883,792.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,867,001.91 | - | 18,883,792.14 |
无形资产摊销 | - | 4,689,429.48 | - | 2,307,908.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,254,722.22 | - | 517,074.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 48,372,435.73 | - | 18,322,767.59 |
固定资产报废损失 | - | 77,665.71 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -346,542.46 | - | -1,318,854.79 |
财务费用 | - | 2,407,467.85 | - | -1,915,659.13 |
投资损失 | - | -110,599,416.95 | - | -80,385,747.57 |
递延所得税 | - | -3,826,231.73 | - | 35,708,596.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,324,589.58 | - | 1,398,191.99 |
递延所得税负债增加 | - | -501,642.15 | - | 34,310,404.14 |
存货的减少 | - | 10,860,418.68 | - | 682,268.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,154,275.51 | - | -10,031,362.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,999,655.33 | - | -14,835,630.39 |
现金的期末余额 | - | 250,496,500.95 | - | 232,766,807.67 |
减:现金的期初余额 | - | 614,921,265.54 | - | 614,921,265.54 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |