流通市值:172.33亿 | 总市值:314.09亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:4.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,899,235,229.96 | 6,169,084,772.87 | 3,452,454,680.34 | 12,583,847,190.54 |
收到的税费返还 | 613,859,853.44 | 386,778,867.77 | 185,590,338.79 | 679,465,087.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,153,292.06 | 101,498,564.5 | 57,718,544.29 | 71,904,497.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,630,248,375.46 | 6,657,362,205.14 | 3,695,763,563.42 | 13,335,216,775.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,673,086,603.13 | 4,208,686,338.08 | 2,269,553,399.24 | 8,173,638,058.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,323,312,879.25 | 810,606,336.52 | 475,470,550.76 | 1,494,196,755.01 |
支付的各项税费 | 444,941,832.09 | 287,895,165.56 | 119,451,021.61 | 589,201,586.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,261,586,746.5 | 740,135,240.58 | 358,546,866.48 | 1,654,254,891.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,702,928,060.97 | 6,047,323,080.74 | 3,223,021,838.09 | 11,911,291,291.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 927,320,314.49 | 610,039,124.4 | 472,741,725.33 | 1,423,925,484.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 62,429,688.66 | 47,198,886.81 | 3,966,647.56 | 114,450,549.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 917,240.32 | - | - | 212,824.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,548,871,724.53 | 1,809,042,148.8 | 873,257,765.24 | 5,293,861,732.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,612,218,653.51 | 1,856,241,035.61 | 877,224,412.8 | 5,410,525,106.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,425,267.48 | 34,383,723.9 | 13,820,355.55 | 1,144,162,340.55 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | - | - | 163,817,344.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,472,257,449.61 | 1,606,492,833.17 | 912,778,610.7 | 5,994,206,739.23 |
投资活动现金流出的其他项目 | 43,545,023.91 | 43,545,023.91 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,638,227,741 | 1,684,421,580.98 | 926,598,966.25 | 7,302,186,424.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,009,087.49 | 171,819,454.63 | -49,374,553.45 | -1,891,661,317.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 286,235,459.32 | 50,355,308.38 | - | 1,285,544,756.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 286,235,459.32 | 50,355,308.38 | - | 1,285,544,756.09 |
偿还债务支付的现金 | 104,711,596.13 | 3,737,742.98 | 2,168,725.86 | 598,812,719.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,266,278.1 | 504,437,081.85 | 5,581,002.28 | 347,486,622.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,661,208.01 | - | - | 16,719,003.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,374,515.56 | 58,057,502.07 | 13,369,075.03 | 142,121,414.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 713,352,389.79 | 566,232,326.9 | 21,118,803.17 | 1,088,420,755.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -427,116,930.47 | -515,877,018.52 | -21,118,803.17 | 197,124,000.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,707,271.65 | 31,442,791.84 | -3,196,420.46 | 51,931,562.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 500,901,568.18 | 297,424,352.35 | 399,051,948.25 | -218,680,270.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 928,610,191.97 | 928,610,191.97 | 928,610,191.97 | 1,147,290,462.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,429,511,760.15 | 1,226,034,544.32 | 1,327,662,140.22 | 928,610,191.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 835,844,317.73 | - | 1,184,860,635.48 |
资产减值准备 | - | 87,306,200.32 | - | 121,750,569.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,682,514.14 | - | 27,735,619.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,234,019.06 | - | 26,838,629.8 |
投资性房地产折旧 | - | 448,495.08 | - | 896,990.03 |
无形资产摊销 | - | 1,371,901.56 | - | 2,247,032.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,846,641.2 | - | 9,143,767.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -89,575.85 | - | 75,556.75 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -231,677.22 |
公允价值变动损失 | - | -252,921,439.67 | - | -278,885,117.78 |
财务费用 | - | 13,106,530.99 | - | 12,309,051.1 |
投资损失 | - | -27,195,842.68 | - | -118,426,736.27 |
递延所得税 | - | -46,107,553.32 | - | -7,432,046.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -84,993,436.71 | - | -49,538,133.96 |
递延所得税负债增加 | - | 38,885,883.39 | - | 42,106,087.81 |
存货的减少 | - | -765,632,720.47 | - | 551,602,455.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,923,427.67 | - | -173,137,682.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 707,652,272.08 | - | -13,763,684.58 |
现金的期末余额 | - | 1,226,034,544.32 | - | 928,610,191.97 |
减:现金的期初余额 | - | 928,610,191.97 | - | 1,147,290,462.56 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |