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海晨股份

(300873)

  

流通市值:30.62亿  总市值:41.72亿
流通股本:1.69亿   总股本:2.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,265,822,114.59782,037,478.08345,341,507.131,593,622,883.63
收到的税费返还13,342,139.764,069,821.442,419,862.4325,812,823.16
收到其他与经营活动有关的现金278,961,624.85211,160,841.7792,861,056.2324,562,018.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,558,125,879.2997,268,141.29440,622,425.761,943,997,725.07
购买商品、接受劳务支付的现金880,608,389521,735,082.99232,720,894.02968,321,790.22
支付给职工以及为职工支付的现金272,086,692.85177,158,067.6190,061,641.97259,923,694.14
支付的各项税费55,897,479.2939,922,564.0319,749,090.1671,578,864.75
支付其他与经营活动有关的现金191,432,060.82122,815,700.1365,974,478.12305,879,171.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,400,024,621.96861,631,414.76408,506,104.271,605,703,521.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额158,101,257.24135,636,726.5332,116,321.49338,294,204.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金952,021,197.76752,021,197.76557,263,904.772,724,578,802.23
取得投资收益收到的现金9,245,264.595,573,007.044,182,686.7226,192,825.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,000-9,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计961,266,462.35757,597,204.8561,446,591.492,750,781,127.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293,937,304.8141,943,068.6118,251,930.36325,425,784.64
投资支付的现金300,000,000300,000,000200,000,0002,654,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-363,702.73363,702.73-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计593,937,304.81342,306,771.34218,615,633.092,979,825,784.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额367,329,157.54415,290,433.46342,830,958.4-229,044,657.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---330,819,983.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---330,819,983.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,104,072.6577,167,358.28-60,000,000.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,073,150---
支付其他与筹资活动有关的现金93,000,862.7257,989,566.2431,782,616.09104,131,964.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计183,104,935.37135,156,924.5231,782,616.09164,131,964.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-183,104,935.37-135,156,924.52-31,782,616.09166,688,019.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,332,668.2630,414,989.88-6,914,701.3758,397,404.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额381,658,147.67446,185,225.35336,249,962.43334,334,971.07
加:期初现金及现金等价物余额1,059,202,154.761,059,202,154.761,059,202,154.76724,867,183.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,440,860,302.431,505,387,380.111,395,452,117.191,059,202,154.76
补充资料:
净利润-183,006,736.96-369,395,900.28
固定资产和投资性房地产折旧-16,506,313.85-28,713,163.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,506,313.85-28,713,163.46
无形资产摊销-3,219,806.05-5,177,129.72
长期待摊费用摊销-3,363,947.16-755,784.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,492,744.59-241,491.4
固定资产报废损失-685,581.47--
公允价值变动损失--2,330,624.33-354,474.74
财务费用--26,503,394.1--35,910,017.26
投资损失--5,938,157.19--22,570,970.18
递延所得税--1,633,824.3--5,951,534.3
其中:递延所得税资产减少--4,456,808.22--16,058,721.44
递延所得税负债增加-2,822,983.92-10,107,187.14
存货的减少--1,561,309.61-269,066.4
经营性应收项目的减少--107,682,801.64--305,131,014.24
经营性应付项目的增加-11,841,326.2-227,800,096.4
其他-279,016.71-7,664,137.49
融资租入固定资产---318,813,614.29
现金的期末余额-1,505,387,380.11-1,059,202,154.76
减:现金的期初余额-1,059,202,154.76-724,867,183.69
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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