流通市值:30.62亿 | 总市值:41.72亿 | ||
流通股本:1.69亿 | 总股本:2.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,822,114.59 | 782,037,478.08 | 345,341,507.13 | 1,593,622,883.63 |
收到的税费返还 | 13,342,139.76 | 4,069,821.44 | 2,419,862.43 | 25,812,823.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 278,961,624.85 | 211,160,841.77 | 92,861,056.2 | 324,562,018.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,558,125,879.2 | 997,268,141.29 | 440,622,425.76 | 1,943,997,725.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,608,389 | 521,735,082.99 | 232,720,894.02 | 968,321,790.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,086,692.85 | 177,158,067.61 | 90,061,641.97 | 259,923,694.14 |
支付的各项税费 | 55,897,479.29 | 39,922,564.03 | 19,749,090.16 | 71,578,864.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,432,060.82 | 122,815,700.13 | 65,974,478.12 | 305,879,171.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,400,024,621.96 | 861,631,414.76 | 408,506,104.27 | 1,605,703,521.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,101,257.24 | 135,636,726.53 | 32,116,321.49 | 338,294,204.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 952,021,197.76 | 752,021,197.76 | 557,263,904.77 | 2,724,578,802.23 |
取得投资收益收到的现金 | 9,245,264.59 | 5,573,007.04 | 4,182,686.72 | 26,192,825.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,000 | - | 9,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 961,266,462.35 | 757,597,204.8 | 561,446,591.49 | 2,750,781,127.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,937,304.81 | 41,943,068.61 | 18,251,930.36 | 325,425,784.64 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 | 2,654,400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 363,702.73 | 363,702.73 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 593,937,304.81 | 342,306,771.34 | 218,615,633.09 | 2,979,825,784.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 367,329,157.54 | 415,290,433.46 | 342,830,958.4 | -229,044,657.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 330,819,983.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 330,819,983.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,104,072.65 | 77,167,358.28 | - | 60,000,000.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,073,150 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,000,862.72 | 57,989,566.24 | 31,782,616.09 | 104,131,964.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 183,104,935.37 | 135,156,924.52 | 31,782,616.09 | 164,131,964.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -183,104,935.37 | -135,156,924.52 | -31,782,616.09 | 166,688,019.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,332,668.26 | 30,414,989.88 | -6,914,701.37 | 58,397,404.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 381,658,147.67 | 446,185,225.35 | 336,249,962.43 | 334,334,971.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,059,202,154.76 | 1,059,202,154.76 | 1,059,202,154.76 | 724,867,183.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,440,860,302.43 | 1,505,387,380.11 | 1,395,452,117.19 | 1,059,202,154.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 183,006,736.96 | - | 369,395,900.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,506,313.85 | - | 28,713,163.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,506,313.85 | - | 28,713,163.46 |
无形资产摊销 | - | 3,219,806.05 | - | 5,177,129.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,363,947.16 | - | 755,784.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,492,744.59 | - | 241,491.4 |
固定资产报废损失 | - | 685,581.47 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,330,624.33 | - | 354,474.74 |
财务费用 | - | -26,503,394.1 | - | -35,910,017.26 |
投资损失 | - | -5,938,157.19 | - | -22,570,970.18 |
递延所得税 | - | -1,633,824.3 | - | -5,951,534.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,456,808.22 | - | -16,058,721.44 |
递延所得税负债增加 | - | 2,822,983.92 | - | 10,107,187.14 |
存货的减少 | - | -1,561,309.61 | - | 269,066.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -107,682,801.64 | - | -305,131,014.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,841,326.2 | - | 227,800,096.4 |
其他 | - | 279,016.71 | - | 7,664,137.49 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 318,813,614.29 |
现金的期末余额 | - | 1,505,387,380.11 | - | 1,059,202,154.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,059,202,154.76 | - | 724,867,183.69 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |