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爱美客

(300896)

  

流通市值:356.05亿  总市值:516.49亿
流通股本:2.09亿   总股本:3.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金707,044,668.983,269,202,470.472,520,972,010.581,813,828,972.1
收到的税费返还-722,981.2650,185.9640.75
收到其他与经营活动有关的现金36,821,591.4566,564,608.1862,422,642.5754,272,451.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计743,866,260.433,336,490,059.852,584,044,839.051,868,102,064.73
购买商品、接受劳务支付的现金33,978,441.27141,418,469.0591,096,916.4458,658,353.89
支付给职工以及为职工支付的现金181,818,335.03448,120,211.61348,278,884.81252,089,378.54
支付的各项税费123,398,223.84558,362,417.69423,585,682.31309,287,444.39
支付其他与经营活动有关的现金71,774,933.14261,414,438.09186,146,455.797,866,919.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计410,969,933.281,409,315,536.441,049,107,939.26717,902,096.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额332,896,327.151,927,174,523.411,534,936,899.791,150,199,968.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,263,671,688.0910,718,066,658.657,679,000,0003,970,000,000
取得投资收益收到的现金19,219,132.8152,789,052.3235,359,332.8114,901,159.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,00019,21019,2104,210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-0
收到的其他与投资活动有关的现金00-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,282,900,820.910,770,874,920.977,714,378,542.813,984,905,369.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,003,476.34239,244,840.24142,744,911.365,274,114
投资支付的现金4,470,000,00012,866,558,612.519,425,771,390.294,919,767,918.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金05,168,332.215,168,332.215,168,332.21
支付其他与投资活动有关的现金70,289,81617,288,514-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,577,293,292.3413,128,260,298.969,573,684,633.84,990,210,364.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,705,607,528.56-2,357,385,377.99-1,859,306,090.99-1,005,304,994.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金030,493,084.28-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-0
取得借款收到的现金00-0
收到其他与筹资活动有关的现金25,7580-0
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计25,75830,493,084.28-0
偿还债务支付的现金00-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0499,895,952.29499,895,952.29499,895,952.29
支付其他与筹资活动有关的现金6,383,929.2620,723,467.7914,930,440.310,995,141.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,383,929.26520,619,420.08514,826,392.59510,891,093.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,358,171.26-490,126,335.8-514,826,392.59-510,891,093.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-954,833.82453,832.44-572,509.19164,608.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,031,190,850.63-919,883,357.94-839,768,092.98-365,831,511.03
加:期初现金及现金等价物余额1,513,966,086.222,433,849,444.162,433,849,444.162,433,849,444.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,545,156,936.851,513,966,086.221,594,081,351.182,068,017,933.13
补充资料:
净利润-1,956,336,914.25-1,121,351,925.58
资产减值准备--2,222,730.91--2,756,613.7
固定资产和投资性房地产折旧-25,472,516.94-11,193,810.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,472,516.94-11,193,810.27
无形资产摊销-4,389,739.13-2,153,668.87
长期待摊费用摊销-9,877,345.92-2,372,945.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71,594.46--34,861.66
固定资产报废损失-4,252.89-4,252.89
公允价值变动损失--33,157,522.99-4,730,563.91
财务费用-2,571,412.28-1,277,289.74
投资损失--65,855,510.7--38,481,960.09
递延所得税-4,134,883.8--964,630.66
其中:递延所得税资产减少-15,184,657.27-141,079.15
递延所得税负债增加--11,049,773.47--1,105,709.81
存货的减少--16,452,776.36--1,409,926.47
经营性应收项目的减少-50,951,219.42-62,081,087.94
经营性应付项目的增加--8,907,203.93--39,806,651.99
其他--15,197,507.04-21,158,096.88
融资租入固定资产-9,458,208.18-3,093,364.87
现金的期末余额-1,513,966,086.22-2,068,017,933.13
减:现金的期初余额-2,433,849,444.16-2,433,849,444.16
公告日期2025-04-252025-03-202024-10-242024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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