流通市值:356.05亿 | 总市值:516.49亿 | ||
流通股本:2.09亿 | 总股本:3.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,044,668.98 | 3,269,202,470.47 | 2,520,972,010.58 | 1,813,828,972.1 |
收到的税费返还 | - | 722,981.2 | 650,185.9 | 640.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,821,591.45 | 66,564,608.18 | 62,422,642.57 | 54,272,451.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 743,866,260.43 | 3,336,490,059.85 | 2,584,044,839.05 | 1,868,102,064.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,978,441.27 | 141,418,469.05 | 91,096,916.44 | 58,658,353.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,818,335.03 | 448,120,211.61 | 348,278,884.81 | 252,089,378.54 |
支付的各项税费 | 123,398,223.84 | 558,362,417.69 | 423,585,682.31 | 309,287,444.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,774,933.14 | 261,414,438.09 | 186,146,455.7 | 97,866,919.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 410,969,933.28 | 1,409,315,536.44 | 1,049,107,939.26 | 717,902,096.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332,896,327.15 | 1,927,174,523.41 | 1,534,936,899.79 | 1,150,199,968.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,263,671,688.09 | 10,718,066,658.65 | 7,679,000,000 | 3,970,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 19,219,132.81 | 52,789,052.32 | 35,359,332.81 | 14,901,159.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000 | 19,210 | 19,210 | 4,210 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,282,900,820.9 | 10,770,874,920.97 | 7,714,378,542.81 | 3,984,905,369.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,003,476.34 | 239,244,840.24 | 142,744,911.3 | 65,274,114 |
投资支付的现金 | 4,470,000,000 | 12,866,558,612.51 | 9,425,771,390.29 | 4,919,767,918.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 5,168,332.21 | 5,168,332.21 | 5,168,332.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,289,816 | 17,288,514 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,577,293,292.34 | 13,128,260,298.96 | 9,573,684,633.8 | 4,990,210,364.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,705,607,528.56 | -2,357,385,377.99 | -1,859,306,090.99 | -1,005,304,994.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 30,493,084.28 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,758 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,758 | 30,493,084.28 | - | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 499,895,952.29 | 499,895,952.29 | 499,895,952.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,383,929.26 | 20,723,467.79 | 14,930,440.3 | 10,995,141.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,383,929.26 | 520,619,420.08 | 514,826,392.59 | 510,891,093.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,358,171.26 | -490,126,335.8 | -514,826,392.59 | -510,891,093.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -954,833.82 | 453,832.44 | -572,509.19 | 164,608.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,031,190,850.63 | -919,883,357.94 | -839,768,092.98 | -365,831,511.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,513,966,086.22 | 2,433,849,444.16 | 2,433,849,444.16 | 2,433,849,444.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,545,156,936.85 | 1,513,966,086.22 | 1,594,081,351.18 | 2,068,017,933.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,956,336,914.25 | - | 1,121,351,925.58 |
资产减值准备 | - | -2,222,730.91 | - | -2,756,613.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,472,516.94 | - | 11,193,810.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,472,516.94 | - | 11,193,810.27 |
无形资产摊销 | - | 4,389,739.13 | - | 2,153,668.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,877,345.92 | - | 2,372,945.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -71,594.46 | - | -34,861.66 |
固定资产报废损失 | - | 4,252.89 | - | 4,252.89 |
公允价值变动损失 | - | -33,157,522.99 | - | 4,730,563.91 |
财务费用 | - | 2,571,412.28 | - | 1,277,289.74 |
投资损失 | - | -65,855,510.7 | - | -38,481,960.09 |
递延所得税 | - | 4,134,883.8 | - | -964,630.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 15,184,657.27 | - | 141,079.15 |
递延所得税负债增加 | - | -11,049,773.47 | - | -1,105,709.81 |
存货的减少 | - | -16,452,776.36 | - | -1,409,926.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 50,951,219.42 | - | 62,081,087.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,907,203.93 | - | -39,806,651.99 |
其他 | - | -15,197,507.04 | - | 21,158,096.88 |
融资租入固定资产 | - | 9,458,208.18 | - | 3,093,364.87 |
现金的期末余额 | - | 1,513,966,086.22 | - | 2,068,017,933.13 |
减:现金的期初余额 | - | 2,433,849,444.16 | - | 2,433,849,444.16 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-20 | 2024-10-24 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |