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曼卡龙

(300945)

  

流通市值:8.95亿  总市值:35.78亿
流通股本:5100.00万   总股本:2.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金938,588,133.78642,716,275.09276,487,291.74836,802,733.73
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计950,634,193.73652,170,304.67279,078,674.65850,965,250.02
购买商品、接受劳务支付的现金835,568,943.72549,569,017.58315,590,632.56578,975,254.33
支付给职工以及为职工支付的现金68,546,153.7546,744,224.2624,919,122.6976,888,353.32
支付的各项税费47,391,065.8832,588,053.5422,984,147.0548,062,248.55
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计996,138,573.31657,558,583.43379,075,453.59766,166,223.77
经营活动产生的现金流量净额-45,504,379.58-5,388,278.76-99,996,778.9484,799,026.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,0006,000,000----
取得投资收益收到的现金169,346.351,721.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
143,500105,000100,50018,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,312,846.36,156,721.64100,50018,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,099,509.0663,980,736.443,212,350.976,092,456.21
投资支付的现金94,000,00080,000,0006,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计159,099,509.06143,980,736.449,212,350.976,092,456.21
投资活动产生的现金流量净额-138,786,662.76-137,824,014.8-9,111,850.97-6,073,796.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计196,710,943.39196,710,943.39196,710,943.39--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,380,00019,380,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,000,974.3347,254,466.2523,430,0001,690,000
筹资活动产生的现金流量净额148,709,969.06149,456,477.14173,280,943.39-1,690,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-35,581,073.286,244,183.5864,172,313.4877,035,230.04
期初现金及现金等价物余额180,859,371.77180,859,371.77180,859,371.77103,824,141.73
期末现金及现金等价物余额145,278,298.49187,103,555.35245,031,685.25180,859,371.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,353,521.86--63,649,309.11
加:资产减值准备--1,029,778.76--968,699.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--995,326.11--1,974,596.86
无形资产摊销--475,138.2--868,800.05
长期待摊费用摊销--1,650,292.61--3,085,210.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--8,951.5--163,394.34
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--51,721.64----
递延所得税资产减少--104,144.38--531,940.82
递延所得税负债增加---3,185.71---7,301.37
存货的减少---43,013,477.29--4,109,912.96
经营性应收项目的减少---7,545,654.19--3,015,901.58
经营性应付项目的增加---5,527,092.87--6,438,561.07
未确认的投资损失--------
其他--2,032,256.24----
经营活动产生的现金流量净额---5,388,278.76--84,799,026.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--187,103,555.35--180,859,371.77
减:现金的期初余额--180,859,371.77--103,824,141.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,244,183.58--77,035,230.04
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