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漱玉平民

(301017)

  

流通市值:14.68亿  总市值:54.44亿
流通股本:1.09亿   总股本:4.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,716,781,188.874,558,619,958.72,192,628,897.967,895,442,818.09
收到的税费返还148,277.5671,370.51849.3712,704.44
收到其他与经营活动有关的现金26,150,065.1319,560,372.0523,915,578.8237,309,998.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,743,079,531.564,578,251,701.262,216,545,326.157,932,765,521.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,030,625,5763,511,201,478.511,615,198,128.396,152,044,697.01
支付给职工以及为职工支付的现金971,657,808.96652,335,307.43336,643,294.741,010,988,304.92
支付的各项税费258,434,234.75195,107,981.990,639,911.41226,096,922.16
支付其他与经营活动有关的现金347,645,301.24200,731,653.98117,488,757.53395,191,615.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,608,362,920.954,559,376,421.822,159,970,092.077,784,321,539.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额134,716,610.6118,875,279.4456,575,234.08148,443,981.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金460,000,000190,000,000-548,000,000
取得投资收益收到的现金7,265,528.15,661,802.86-5,919,657.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54,06049,2107,880124,850
收到的其他与投资活动有关的现金--7,883,035.99-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计467,319,588.1195,711,012.867,890,915.99554,044,507.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,962,236.7284,489,740.8313,726,408.28110,449,589.85
投资支付的现金715,904,633.14404,615,000133,865,000447,642,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金286,966,206.48167,491,118.3-161,980,917.62
支付其他与投资活动有关的现金218,598,768.32154,500,000123,000,000119,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,360,431,844.66811,095,859.13270,591,408.28839,472,507.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-893,112,256.56-615,384,846.27-262,700,492.29-285,428,000.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,864,0001,964,0001,664,0008,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,864,0001,964,0001,664,0008,200,000
取得借款收到的现金1,132,600,000646,600,00050,000,0001,167,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金97,892,500--1,111,077,977.31
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,237,356,500648,564,00051,664,0002,287,177,977.31
偿还债务支付的现金734,830,000495,140,000205,720,000510,632,858.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,277,493.4398,289,269.1914,208,438.3869,885,188.59
支付其他与筹资活动有关的现金475,434,650.16280,166,652.91114,625,532.05384,860,639.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,323,542,143.59873,595,922.1334,553,970.43965,378,685.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-86,185,643.59-225,031,922.1-282,889,970.431,321,799,291.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-844,581,289.54-821,541,488.93-489,015,228.641,184,815,273.23
加:期初现金及现金等价物余额1,510,891,132.11,510,891,132.11,510,891,132.1326,075,858.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额666,309,842.56689,349,643.171,021,875,903.461,510,891,132.1
补充资料:
净利润-140,512,766.97-233,242,696.16
资产减值准备-10,703,755.9-21,427,587.12
固定资产和投资性房地产折旧-26,665,423.83-49,875,759.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,665,423.83-49,875,759.95
无形资产摊销-5,178,125.98-8,383,906.21
长期待摊费用摊销-22,735,746.05-40,345,396.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,545.95--2,236,734.89
固定资产报废损失-63,471.11-152,729.92
公允价值变动损失--677,412.98--108,520.58
财务费用-58,529,628.2-73,433,395.1
投资损失-4,488,693.26--973,914.93
递延所得税--22,192,845.77--6,766,870.92
其中:递延所得税资产减少--208,570,424.77--3,930,778.94
递延所得税负债增加-186,377,579--2,836,091.98
存货的减少--297,092,391.31--498,396,015.27
经营性应收项目的减少--194,945,974.77--665,877,209.8
经营性应付项目的增加-70,953,918.83-580,857,326.84
现金的期末余额-689,349,643.17-1,510,891,132.1
减:现金的期初余额-1,510,891,132.1-326,075,858.87
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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