流通市值:14.68亿 | 总市值:54.44亿 | ||
流通股本:1.09亿 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,716,781,188.87 | 4,558,619,958.7 | 2,192,628,897.96 | 7,895,442,818.09 |
收到的税费返还 | 148,277.56 | 71,370.51 | 849.37 | 12,704.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,150,065.13 | 19,560,372.05 | 23,915,578.82 | 37,309,998.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,743,079,531.56 | 4,578,251,701.26 | 2,216,545,326.15 | 7,932,765,521.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,030,625,576 | 3,511,201,478.51 | 1,615,198,128.39 | 6,152,044,697.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 971,657,808.96 | 652,335,307.43 | 336,643,294.74 | 1,010,988,304.92 |
支付的各项税费 | 258,434,234.75 | 195,107,981.9 | 90,639,911.41 | 226,096,922.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 347,645,301.24 | 200,731,653.98 | 117,488,757.53 | 395,191,615.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,608,362,920.95 | 4,559,376,421.82 | 2,159,970,092.07 | 7,784,321,539.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,716,610.61 | 18,875,279.44 | 56,575,234.08 | 148,443,981.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 460,000,000 | 190,000,000 | - | 548,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,265,528.1 | 5,661,802.86 | - | 5,919,657.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,060 | 49,210 | 7,880 | 124,850 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 7,883,035.99 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 467,319,588.1 | 195,711,012.86 | 7,890,915.99 | 554,044,507.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,962,236.72 | 84,489,740.83 | 13,726,408.28 | 110,449,589.85 |
投资支付的现金 | 715,904,633.14 | 404,615,000 | 133,865,000 | 447,642,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 286,966,206.48 | 167,491,118.3 | - | 161,980,917.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 218,598,768.32 | 154,500,000 | 123,000,000 | 119,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,360,431,844.66 | 811,095,859.13 | 270,591,408.28 | 839,472,507.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -893,112,256.56 | -615,384,846.27 | -262,700,492.29 | -285,428,000.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,864,000 | 1,964,000 | 1,664,000 | 8,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,864,000 | 1,964,000 | 1,664,000 | 8,200,000 |
取得借款收到的现金 | 1,132,600,000 | 646,600,000 | 50,000,000 | 1,167,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,892,500 | - | - | 1,111,077,977.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,237,356,500 | 648,564,000 | 51,664,000 | 2,287,177,977.31 |
偿还债务支付的现金 | 734,830,000 | 495,140,000 | 205,720,000 | 510,632,858.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,277,493.43 | 98,289,269.19 | 14,208,438.38 | 69,885,188.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 475,434,650.16 | 280,166,652.91 | 114,625,532.05 | 384,860,639.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,323,542,143.59 | 873,595,922.1 | 334,553,970.43 | 965,378,685.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,185,643.59 | -225,031,922.1 | -282,889,970.43 | 1,321,799,291.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -844,581,289.54 | -821,541,488.93 | -489,015,228.64 | 1,184,815,273.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,510,891,132.1 | 1,510,891,132.1 | 1,510,891,132.1 | 326,075,858.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 666,309,842.56 | 689,349,643.17 | 1,021,875,903.46 | 1,510,891,132.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 140,512,766.97 | - | 233,242,696.16 |
资产减值准备 | - | 10,703,755.9 | - | 21,427,587.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,665,423.83 | - | 49,875,759.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,665,423.83 | - | 49,875,759.95 |
无形资产摊销 | - | 5,178,125.98 | - | 8,383,906.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,735,746.05 | - | 40,345,396.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,545.95 | - | -2,236,734.89 |
固定资产报废损失 | - | 63,471.11 | - | 152,729.92 |
公允价值变动损失 | - | -677,412.98 | - | -108,520.58 |
财务费用 | - | 58,529,628.2 | - | 73,433,395.1 |
投资损失 | - | 4,488,693.26 | - | -973,914.93 |
递延所得税 | - | -22,192,845.77 | - | -6,766,870.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -208,570,424.77 | - | -3,930,778.94 |
递延所得税负债增加 | - | 186,377,579 | - | -2,836,091.98 |
存货的减少 | - | -297,092,391.31 | - | -498,396,015.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -194,945,974.77 | - | -665,877,209.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 70,953,918.83 | - | 580,857,326.84 |
现金的期末余额 | - | 689,349,643.17 | - | 1,510,891,132.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,510,891,132.1 | - | 326,075,858.87 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |