流通市值:6.95亿 | 总市值:27.47亿 | ||
流通股本:5770.00万 | 总股本:2.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,813,959.81 | 446,040,860.37 | 234,930,807.73 | 1,071,988,258.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,401,120.16 | 1,024,510.01 | 391,766.04 | 18,892,234.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 596,215,079.97 | 447,065,370.38 | 235,322,573.77 | 1,090,880,492.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,144,204.47 | 253,697,779.52 | 123,068,197.74 | 697,389,028.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,274,639.34 | 37,243,435.44 | 18,485,322.16 | 65,992,227.69 |
支付的各项税费 | 60,036,061.15 | 52,140,513.69 | 23,110,355.43 | 77,120,435.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,579,440.98 | 47,727,163.74 | 27,926,428.68 | 125,069,779.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 614,034,345.94 | 390,808,892.39 | 192,590,304.01 | 965,571,472.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,819,265.97 | 56,256,477.99 | 42,732,269.76 | 125,309,020.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,838,070,000 | 2,040,010,000 | 943,000,000 | 5,956,550,000 |
取得投资收益收到的现金 | 24,808,543.87 | 19,599,713.04 | 11,665,817.14 | 42,432,635.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,805.31 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,862,932,349.18 | 2,059,609,713.04 | 954,665,817.14 | 5,998,982,635.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,983,430.82 | 139,617,084.65 | 35,550,974.59 | 68,051,094.72 |
投资支付的现金 | 2,571,010,000 | 1,909,010,000 | 1,027,010,000 | 6,240,550,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,884,993,430.82 | 2,048,627,084.65 | 1,062,560,974.59 | 6,308,601,094.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,061,081.64 | 10,982,628.39 | -107,895,157.45 | -309,618,458.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,448,000 | - | - | 40,584,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,158,805.96 | 1,141,636.69 | 990,183.39 | 3,212,832.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 84,606,805.96 | 1,141,636.69 | 990,183.39 | 43,796,832.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,606,805.96 | -1,141,636.69 | -990,183.39 | -43,796,832.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,487,153.57 | 66,097,469.69 | -66,153,071.08 | -228,106,270.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,243,947.86 | 142,243,947.86 | 142,243,947.86 | 370,350,218.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,756,794.29 | 208,341,417.55 | 76,090,876.78 | 142,243,947.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,247,776.1 | - | 167,040,817.13 |
资产减值准备 | - | 31,245,796.91 | - | 49,127,914.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,400,060.54 | - | 5,207,037.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,400,060.54 | - | 5,207,037.51 |
无形资产摊销 | - | 220,772.16 | - | 441,544.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 955,177.84 | - | 213,644.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,862.4 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -16,201,888.89 | - | -9,312,190.32 |
财务费用 | - | 5,232.32 | - | 50,146.33 |
投资损失 | - | -11,854,413.73 | - | -40,009,346.45 |
递延所得税 | - | -1,310,704.29 | - | -5,941,278.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,602,793.46 | - | -7,506,807.04 |
递延所得税负债增加 | - | 3,292,089.17 | - | 1,565,528.17 |
存货的减少 | - | 6,612,634.97 | - | -63,814,358.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,458,527.67 | - | 468,458.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,294,404.43 | - | 20,316,706.88 |
其他 | - | -33,333.3 | - | -33,333.3 |
现金的期末余额 | - | 208,341,417.55 | - | 142,243,947.86 |
减:现金的期初余额 | - | 142,243,947.86 | - | 370,350,218.44 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |