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戎美股份

(301088)

  

流通市值:6.95亿  总市值:27.47亿
流通股本:5770.00万   总股本:2.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金593,813,959.81446,040,860.37234,930,807.731,071,988,258.29
收到其他与经营活动有关的现金2,401,120.161,024,510.01391,766.0418,892,234.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计596,215,079.97447,065,370.38235,322,573.771,090,880,492.87
购买商品、接受劳务支付的现金429,144,204.47253,697,779.52123,068,197.74697,389,028.81
支付给职工以及为职工支付的现金55,274,639.3437,243,435.4418,485,322.1665,992,227.69
支付的各项税费60,036,061.1552,140,513.6923,110,355.4377,120,435.77
支付其他与经营活动有关的现金69,579,440.9847,727,163.7427,926,428.68125,069,779.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计614,034,345.94390,808,892.39192,590,304.01965,571,472.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,819,265.9756,256,477.9942,732,269.76125,309,020.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,838,070,0002,040,010,000943,000,0005,956,550,000
取得投资收益收到的现金24,808,543.8719,599,713.0411,665,817.1442,432,635.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,805.31---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,862,932,349.182,059,609,713.04954,665,817.145,998,982,635.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金313,983,430.82139,617,084.6535,550,974.5968,051,094.72
投资支付的现金2,571,010,0001,909,010,0001,027,010,0006,240,550,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,884,993,430.822,048,627,084.651,062,560,974.596,308,601,094.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,061,081.6410,982,628.39-107,895,157.45-309,618,458.87
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,448,000--40,584,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,158,805.961,141,636.69990,183.393,212,832.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计84,606,805.961,141,636.69990,183.3943,796,832.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-84,606,805.96-1,141,636.69-990,183.39-43,796,832.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-124,487,153.5766,097,469.69-66,153,071.08-228,106,270.58
加:期初现金及现金等价物余额142,243,947.86142,243,947.86142,243,947.86370,350,218.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额17,756,794.29208,341,417.5576,090,876.78142,243,947.86
补充资料:
净利润-56,247,776.1-167,040,817.13
资产减值准备-31,245,796.91-49,127,914.01
固定资产和投资性房地产折旧-3,400,060.54-5,207,037.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,400,060.54-5,207,037.51
无形资产摊销-220,772.16-441,544.32
长期待摊费用摊销-955,177.84-213,644.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,862.4--
公允价值变动损失--16,201,888.89--9,312,190.32
财务费用-5,232.32-50,146.33
投资损失--11,854,413.73--40,009,346.45
递延所得税--1,310,704.29--5,941,278.87
其中:递延所得税资产减少--4,602,793.46--7,506,807.04
递延所得税负债增加-3,292,089.17-1,565,528.17
存货的减少-6,612,634.97--63,814,358.72
经营性应收项目的减少-4,458,527.67-468,458.9
经营性应付项目的增加--18,294,404.43-20,316,706.88
其他--33,333.3--33,333.3
现金的期末余额-208,341,417.55-142,243,947.86
减:现金的期初余额-142,243,947.86-370,350,218.44
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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