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金埔园林

(301098)

  

流通市值:5.97亿  总市值:26.01亿
流通股本:2425.60万   总股本:1.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,665,217.21552,840,056.71417,927,813.49334,304,836.26
收到的税费返还50,226.95,214.274,883.252,614.27
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计167,555,428.42566,528,377.27497,117,097.08344,777,326.7
购买商品、接受劳务支付的现金301,321,239.44523,711,387.24436,792,062.59324,576,101.84
支付给职工以及为职工支付的现金35,518,666.487,439,035.8564,638,723.1746,599,585.11
支付的各项税费13,573,049.5462,315,098.0159,956,986.5546,756,513.43
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计366,188,493.91709,049,004.51652,435,354.72444,614,543.58
经营活动产生的现金流量净额-198,633,065.49-142,520,627.24-155,318,257.64-99,837,216.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金125,000,000--20,026,000--
取得投资收益收到的现金327,933.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--158,599.9862,400122,122.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计125,327,933.3320,184,599.9820,088,40020,148,122.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,038,467.923,850,868.92,701,323.281,903,524.9
投资支付的现金65,400,000--20,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,438,467.92148,850,868.922,703,883.2821,903,524.9
投资活动产生的现金流量净额58,889,465.41-128,666,268.92-2,615,483.28-1,755,402.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金86,833,000219,000,000219,000,000136,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计92,833,000525,817,881.23219,000,000136,023,315.19
偿还债务支付的现金44,000,000179,000,000175,100,000110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,296,551.7911,343,333.29,097,052.955,440,185.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流