当前位置:首页 - 行情中心 - 家联科技(301193) - 财务分析 - 现金流量表

家联科技

(301193)

  

流通市值:10.21亿  总市值:42.98亿
流通股本:2850.18万   总股本:1.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金817,028,036.97354,122,460.791,288,232,210.81941,629,609.56
收到的税费返还70,941,233.0921,942,123.2553,124,964.3441,625,179.3
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计902,769,797.5381,066,115.481,386,763,204.621,003,482,831.26
购买商品、接受劳务支付的现金554,503,003.16302,177,779.7996,857,494.54706,345,298.64
支付给职工以及为职工支付的现金129,878,248.1752,820,614.07194,636,181.44143,790,786.77
支付的各项税费15,143,755.416,185,321.4328,372,919.6324,340,881.47
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计834,902,304.87412,715,775.711,278,566,554.35952,417,341.5
经营活动产生的现金流量净额67,867,492.63-31,649,660.23108,196,650.2751,065,489.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金700,000,00050,135,433.79----
取得投资收益收到的现金3,818,006.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,371,987286,832344,812.36329,987.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计705,189,993.9450,422,265.79344,812.36329,987.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金306,273,432.43198,757,298.56156,136,378.6101,177,046.11
投资支付的现金1,000,000,000400,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,351,273,432.43598,757,298.56156,136,378.6101,177,046.11
投资活动产生的现金流量净额-646,083,438.49-548,335,032.77-155,791,566.24-100,847,058.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金143,000,00023,752,099.95333,014,886.68266,881,286.68
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计235,477,877.8846,612,383.581,544,311,062.87555,796,099.28
偿还债务支付的现金245,992,477184,766,215.42326,880,022.61172,845,328.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,567,576.671,067,528.913,262,310.9210,072,138.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计429,398,603.34239,283,215.02731,621,581.92535,150,429.33
筹资活动产生的现金流量净额-193,920,725.46-192,670,831.44812,689,480.9520,645,669.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,931,452.37266,839.04-416,995.46-298,551.85
现金及现金等价物净增加额-768,205,218.95-772,388,685.4764,677,569.52-29,434,450.63
期初现金及现金等价物余额846,000,440.55854,419,459.3958,203,813.7758,203,813.77
期末现金及现金等价物余额77,795,221.682,030,773.99822,881,383.2928,769,363.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润80,516,053.84--71,198,813.88--
加:资产减值准备-10,417,782.83--1,029,638.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,254,907.96--56,937,890.76--
无形资产摊销1,741,521.31--2,286,894.38--
长期待摊费用摊销8,741,446.84--18,203,260.91--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-317,447.01--730,744.43--
固定资产报废损失627,486.71--166,548.18--
公允价值变动损失-250,958.9------
财务费用5,567,576.67--14,487,792.11--
投资损失-3,805,936.07------
递延所得税资产减少-5,630,931.4---2,616,682.43--
递延所得税负债增加3,857,672.49--2,396,577.31--
存货的减少1,972,774.31---85,865,526.13--
经营性应收项目的减少-270,112,562.29---2,905,964.19--
经营性应付项目的增加222,123,671--31,253,689.75--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额67,867,492.63--108,196,650.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额77,795,221.6--822,881,383.29--
减:现金的期初余额846,000,440.55--58,203,813.77--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-768,205,218.95--764,677,569.52--
TOP↑