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中汽股份

(301215)

  

流通市值:79.74亿  总市值:79.74亿
流通股本:13.22亿   总股本:13.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61,380,133.82390,432,668.17207,691,173.69125,449,456.19
收到的税费返还-14,577,6150-
收到其他与经营活动有关的现金1,730,651.336,372,860.324,003,526.272,956,123.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计63,110,785.15411,383,143.49211,694,699.96128,405,580.04
购买商品、接受劳务支付的现金16,174,177.8266,885,836.3144,861,255.2823,673,342.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,755,837.2742,090,035.7729,444,926.3821,349,780.15
支付的各项税费13,144,923.8737,381,600.8329,169,113.0718,423,781.44
支付其他与经营活动有关的现金5,212,371.1522,397,246.4918,639,953.610,026,559.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计47,287,310.11168,754,719.4122,115,248.3373,473,464.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,823,475.04242,628,424.0989,579,451.6354,932,115.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金321,000,0002,059,000,0001,723,000,0001,262,000,000
取得投资收益收到的现金1,220,967.2715,233,642.7314,010,240.0911,247,412.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-37,00037,00037,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计322,220,967.272,074,270,642.731,737,047,240.091,273,284,412.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,364,266.44373,156,820.31283,693,842.64221,237,373.44
投资支付的现金372,000,0001,759,000,0001,388,000,0001,032,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--9,500,0007,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计420,364,266.442,132,156,820.311,681,193,842.641,260,737,373.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-98,143,299.17-57,886,177.5855,853,397.4512,547,039.18
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-133,600,840.6100,502,400100,502,400
支付其他与筹资活动有关的现金-980,000490,000490,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-134,580,840.6100,992,400100,992,400
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--134,580,840.6-100,992,400-100,992,400
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-82,319,824.1350,161,405.9144,440,449.08-33,513,245.25
加:期初现金及现金等价物余额203,391,034.21153,229,628.3153,229,628.3153,229,628.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额121,071,210.08203,391,034.21197,670,077.38119,716,383.05
补充资料:
净利润-166,653,536.84-73,842,031.32
资产减值准备-9,802,584.01-180,568.86
固定资产和投资性房地产折旧-73,005,190.4-29,243,247.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,005,190.4-29,243,247.78
无形资产摊销-10,782,777.26-6,800,618.4
长期待摊费用摊销-1,741,602.48-570,677.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,516.97--13,516.97
固定资产报废损失-292,353.12-235,351.52
公允价值变动损失-535,918.65--1,157,469.6
财务费用-7,986.16-7,986.16
投资损失--11,351,069.73--6,176,002.46
递延所得税--2,331,290.67--1,972,930.4
其中:递延所得税资产减少--2,199,979.69--1,972,930.4
递延所得税负债增加--131,310.98-0
存货的减少-347,606.09--48,058.62
经营性应收项目的减少--26,800,232.2--74,827,033.61
经营性应付项目的增加-12,767,983.16-30,638,024.66
其他-6,311,588.96--2,829,082.08
现金的期末余额-203,391,034.21-119,716,383.05
减:现金的期初余额-153,229,628.3-153,229,628.3
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-152024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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