流通市值:40.60亿 | 总市值:69.95亿 | ||
流通股本:7.67亿 | 总股本:13.22亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,376,725.72 | 375,960,786.96 | 193,498,377.24 | 132,661,432.13 |
收到的税费返还 | - | 9,072,272.29 | 62,750.3 | 62,750.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,679,786.31 | 33,193,281.51 | 10,006,479.06 | 6,819,768.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 49,056,512.03 | 418,226,340.76 | 203,567,606.6 | 139,543,950.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,924,390.33 | 80,345,800.19 | 34,607,644.47 | 27,525,549.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,793,777.61 | 42,858,980.97 | 27,699,360 | 20,225,612.04 |
支付的各项税费 | 10,247,179.99 | 43,456,810.54 | 33,949,077.73 | 18,942,011.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,873,256.46 | 26,776,984.26 | 31,005,039.8 | 9,024,678.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 37,838,604.39 | 193,438,575.96 | 127,261,122 | 75,717,852.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,217,907.64 | 224,787,764.8 | 76,306,484.6 | 63,826,098.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 391,000,000 | 2,910,000,000 | 2,260,140,000 | 1,700,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,573,694.84 | 24,805,265.8 | 20,988,676.64 | 17,289,363.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 338,100 | 338,100 | 56,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 393,573,694.84 | 2,935,143,365.8 | 2,281,466,776.64 | 1,717,345,563.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,094,303 | 394,544,723.48 | 234,547,941.82 | 128,268,121.49 |
投资支付的现金 | 311,000,000 | 2,701,000,000 | 2,060,000,000 | 1,560,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 11,000,000 | 10,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 422,094,303 | 3,095,544,723.48 | 2,305,547,941.82 | 1,698,668,121.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,520,608.16 | -160,401,357.68 | -24,081,165.18 | 18,677,441.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 71,409,600 | 71,427,452.4 | 71,409,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 784,000 | 784,000 | 1,294,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 72,193,600 | 72,211,452.4 | 72,703,600 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -72,193,600 | -72,211,452.4 | -72,703,600 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | -1,600,000 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,902,700.52 | -7,807,192.88 | -19,986,132.98 | 9,799,940.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,229,628.3 | 161,036,821.18 | 161,036,821.18 | 161,036,821.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 135,926,927.78 | 153,229,628.3 | 141,050,688.2 | 170,836,761.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 164,961,149.65 | - | 76,132,488.16 |
资产减值准备 | - | 540,707.88 | - | -14,663.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,996,762.29 | - | 28,871,582.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,996,762.29 | - | 28,871,582.18 |
无形资产摊销 | - | 7,666,106.65 | - | 6,471,322.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 381,062.8 | - | 59,532.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -80,682.88 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 400,747.03 | - | 383,699.78 |
公允价值变动损失 | - | 1,216,675.92 | - | -1,930,579.16 |
财务费用 | - | 39,365.82 | - | 23,535.36 |
投资损失 | - | -20,420,193.99 | - | -8,971,942.28 |
递延所得税 | - | -4,378,954.86 | - | -1,622,142.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,500,322.64 | - | -1,809,165.39 |
递延所得税负债增加 | - | 121,367.78 | - | 187,023.27 |
存货的减少 | - | 142,538.86 | - | -10,306.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -873,051.58 | - | -60,099,004.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,334,025.45 | - | 24,909,847.11 |
其他 | - | 22,587,862.06 | - | -881,262.96 |
现金的期末余额 | - | 153,229,628.3 | - | 170,836,761.2 |
减:现金的期初余额 | - | 161,036,821.18 | - | 161,036,821.18 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-20 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |