流通市值:79.74亿 | 总市值:79.74亿 | ||
流通股本:13.22亿 | 总股本:13.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,380,133.82 | 390,432,668.17 | 207,691,173.69 | 125,449,456.19 |
收到的税费返还 | - | 14,577,615 | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,730,651.33 | 6,372,860.32 | 4,003,526.27 | 2,956,123.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 63,110,785.15 | 411,383,143.49 | 211,694,699.96 | 128,405,580.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,174,177.82 | 66,885,836.31 | 44,861,255.28 | 23,673,342.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,755,837.27 | 42,090,035.77 | 29,444,926.38 | 21,349,780.15 |
支付的各项税费 | 13,144,923.87 | 37,381,600.83 | 29,169,113.07 | 18,423,781.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,212,371.15 | 22,397,246.49 | 18,639,953.6 | 10,026,559.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,287,310.11 | 168,754,719.4 | 122,115,248.33 | 73,473,464.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,823,475.04 | 242,628,424.09 | 89,579,451.63 | 54,932,115.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 321,000,000 | 2,059,000,000 | 1,723,000,000 | 1,262,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,220,967.27 | 15,233,642.73 | 14,010,240.09 | 11,247,412.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 322,220,967.27 | 2,074,270,642.73 | 1,737,047,240.09 | 1,273,284,412.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,364,266.44 | 373,156,820.31 | 283,693,842.64 | 221,237,373.44 |
投资支付的现金 | 372,000,000 | 1,759,000,000 | 1,388,000,000 | 1,032,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 9,500,000 | 7,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 420,364,266.44 | 2,132,156,820.31 | 1,681,193,842.64 | 1,260,737,373.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,143,299.17 | -57,886,177.58 | 55,853,397.45 | 12,547,039.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 133,600,840.6 | 100,502,400 | 100,502,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 980,000 | 490,000 | 490,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 134,580,840.6 | 100,992,400 | 100,992,400 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -134,580,840.6 | -100,992,400 | -100,992,400 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,319,824.13 | 50,161,405.91 | 44,440,449.08 | -33,513,245.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,391,034.21 | 153,229,628.3 | 153,229,628.3 | 153,229,628.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,071,210.08 | 203,391,034.21 | 197,670,077.38 | 119,716,383.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,653,536.84 | - | 73,842,031.32 |
资产减值准备 | - | 9,802,584.01 | - | 180,568.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,005,190.4 | - | 29,243,247.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,005,190.4 | - | 29,243,247.78 |
无形资产摊销 | - | 10,782,777.26 | - | 6,800,618.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,741,602.48 | - | 570,677.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,516.97 | - | -13,516.97 |
固定资产报废损失 | - | 292,353.12 | - | 235,351.52 |
公允价值变动损失 | - | 535,918.65 | - | -1,157,469.6 |
财务费用 | - | 7,986.16 | - | 7,986.16 |
投资损失 | - | -11,351,069.73 | - | -6,176,002.46 |
递延所得税 | - | -2,331,290.67 | - | -1,972,930.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,199,979.69 | - | -1,972,930.4 |
递延所得税负债增加 | - | -131,310.98 | - | 0 |
存货的减少 | - | 347,606.09 | - | -48,058.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,800,232.2 | - | -74,827,033.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,767,983.16 | - | 30,638,024.66 |
其他 | - | 6,311,588.96 | - | -2,829,082.08 |
现金的期末余额 | - | 203,391,034.21 | - | 119,716,383.05 |
减:现金的期初余额 | - | 153,229,628.3 | - | 153,229,628.3 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-15 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |