流通市值:34.33亿 | 总市值:72.55亿 | ||
流通股本:7078.95万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,500,824 | 2,652,395,601.25 | 2,097,903,809.19 | 1,320,453,219.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,493,014.41 | 41,358,947.77 | 37,638,134.36 | 20,389,630.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 679,993,838.41 | 2,693,754,549.02 | 2,135,541,943.55 | 1,340,842,849.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,246,238.14 | 803,619,513.54 | 606,040,676.29 | 353,916,479.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,418,841.11 | 804,398,891.81 | 578,041,981.45 | 373,026,629.4 |
支付的各项税费 | 24,323,273.68 | 96,405,966.62 | 82,924,478.53 | 56,347,179.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,298,660.2 | 374,868,731.3 | 320,306,009.43 | 207,570,681.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 554,287,013.13 | 2,079,293,103.27 | 1,587,313,145.7 | 990,860,969.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,706,825.28 | 614,461,445.75 | 548,228,797.85 | 349,981,879.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 845,756,921.06 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,500 | 224,843.77 | 61,831.43 | 4,831.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 88,531,612.54 | 88,531,612.54 | 88,531,612.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,500 | 934,513,377.37 | 88,593,443.97 | 88,536,443.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,389,223.78 | 626,870,406.18 | 451,148,918.02 | 354,612,120.38 |
投资支付的现金 | - | 875,000,000 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,020,000 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 196,389,223.78 | 1,502,890,406.18 | 451,148,918.02 | 354,612,120.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,363,723.78 | -568,377,028.81 | -362,555,474.05 | -266,075,676.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 218,400,000 | 282,800,000 | 252,800,000 | 252,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 218,400,000 | 282,800,000 | 252,800,000 | 252,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 157,804,201.69 | 141,676,470.61 | 111,172,268.92 | 106,168,067.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,679,217.74 | 27,632,653.85 | 24,278,841.13 | 5,541,857.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,538,330.5 | 279,821,777.19 | 172,077,602.46 | 123,981,737.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 236,021,749.93 | 449,130,901.65 | 307,528,712.51 | 235,691,662.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,621,749.93 | -166,330,901.65 | -54,728,712.51 | 17,108,337.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -406,809.69 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,278,648.43 | -120,653,294.4 | 130,944,611.29 | 101,014,541.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 805,576,537.32 | 926,229,831.72 | 926,229,831.72 | 926,229,831.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 717,297,888.89 | 805,576,537.32 | 1,057,174,443.01 | 1,027,244,373.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 278,005,605.61 | - | 240,376,889.86 |
资产减值准备 | - | 6,779,775.25 | - | 4,382,889.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 86,283,217.38 | - | 37,902,082.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 86,283,217.38 | - | 37,902,082.57 |
无形资产摊销 | - | 4,915,904.99 | - | 2,188,631.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 68,892,605.63 | - | 33,002,950.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -57,736.49 | - | -6,002.6 |
固定资产报废损失 | - | 466,261.22 | - | 154,332.41 |
公允价值变动损失 | - | -101,593.07 | - | - |
财务费用 | - | 75,073,912.61 | - | 33,882,354.37 |
投资损失 | - | -78,187,114.17 | - | -92,783,294.14 |
递延所得税 | - | -2,089,794.04 | - | -2,561,589.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,849,260.92 | - | -2,345,139.72 |
递延所得税负债增加 | - | 759,466.88 | - | -216,449.36 |
存货的减少 | - | -45,683,630.34 | - | -36,879,769.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,184,427.38 | - | -57,555,083.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 63,966,326.36 | - | 100,514,802.71 |
其他 | - | -3,239,062.86 | - | - |
现金的期末余额 | - | 805,576,537.32 | - | 1,027,244,373.04 |
减:现金的期初余额 | - | 926,229,831.72 | - | 926,229,831.72 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |