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普瑞眼科

(301239)

  

流通市值:54.33亿  总市值:54.33亿
流通股本:1.50亿   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,459,818,856.08740,361,028.272,702,379,485.242,156,624,246.72
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还--0-
  收到其他与经营活动有关的现金16,956,876.4715,407,443.7134,859,682.328,329,518.09
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入小计1,476,775,732.55755,768,471.982,737,239,167.542,184,953,764.81
  购买商品、接受劳务支付的现金456,678,573.01173,153,125.42854,754,418.78616,965,767.51
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金483,478,859.34270,183,227.42989,708,172.97674,170,002.46
  支付的各项税费52,113,781.7817,723,198.95139,544,922.89112,413,221.12
  支付其他与经营活动有关的现金239,312,707.29100,032,034.79370,805,483.89366,935,560.92
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出小计1,231,583,921.42561,091,586.582,354,812,998.531,770,484,552.01
  经营活动产生的现金流量净额245,191,811.13194,676,885.4382,426,169.01414,469,212.8
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金318,680,000168,680,0001,342,115,359.27600,400,404.59
  取得投资收益收到的现金917,578.65343,226.450-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600,740327,3701,453,904.08609,211.15
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
  收到的其他与投资活动有关的现金--1,660,1751,020,000
  投资活动现金流入小计320,198,318.65169,350,596.451,345,229,438.35602,029,615.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,525,219.4148,185,324.55542,857,018.01479,308,215.77
  投资支付的现金388,695,101243,195,1011,350,750,000736,000,000
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金7,940,200.867,940,200.864,997,712.6-
  支付其他与投资活动有关的现金--0-
  投资活动现金流出小计498,160,521.27299,320,626.411,898,604,730.611,215,308,215.77
  投资活动产生的现金流量净额-177,962,202.62-129,970,029.96-553,375,292.26-613,278,600.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--0-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
  取得借款收到的现金70,800,00070,000,000549,337,899479,637,899
  收到其他与筹资活动有关的现金156,055.72-790,411.87-
  筹资活动现金流入小计70,956,055.7270,000,000550,128,310.87479,637,899
  偿还债务支付的现金34,298,535.1830,039,742.51354,102,952.12350,097,054.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,098,598.983,122,961.0895,295,992.0171,634,741.38
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,322,603.31-
  支付其他与筹资活动有关的现金102,065,215.5530,438,148.66255,508,478.52184,851,054.57
  筹资活动现金流出小计144,462,349.7163,600,852.25704,907,422.65606,582,850.8
  筹资活动产生的现金流量净额-73,506,293.996,399,147.75-154,779,111.78-126,944,951.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--98,300.91-
五、现金及现金等价物净增加额-6,276,685.4871,106,003.19-325,629,934.12-325,754,339.03
  加:期初现金及现金等价物余额479,946,603.2479,946,603.2805,576,537.32805,576,537.32
  期末现金及现金等价物余额473,669,917.72551,052,606.39479,946,603.2479,822,198.29
补充资料:
  净利润17,812,615.35--92,831,455.5-
  资产减值准备2,200,930.44-6,520,533.23-
  固定资产和投资性房地产折旧69,801,635.41-118,921,685.33-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧69,801,635.41-118,921,685.33-
  无形资产摊销2,540,854.09-5,417,656.59-
  长期待摊费用摊销44,420,494.92-83,640,306.98-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-346,152.23-926,552.68-
  固定资产报废损失-67,050.84-1,456,538.75-
  公允价值变动损失90,787.56--93,335.51-
  财务费用42,615,673-86,948,198.56-
  投资损失811,598.95-3,606,753.04-
  递延所得税1,240,525.09--5,499,932.25-
  其中:递延所得税资产减少1,409,822.83--5,063,182.29-
    递延所得税负债增加-169,297.74--436,749.96-
  存货的减少-51,330,574.14-2,283,260.11-
  经营性应收项目的减少-15,693,005.73-4,038,482.55-
  经营性应付项目的增加38,071,026.99--24,320,907.79-
  现金的期末余额473,669,917.72-479,946,603.2-
  减:现金的期初余额479,946,603.2-805,576,537.32-
  现金及现金等价物的净增加额-6,276,685.48--325,629,934.12-
公告日期2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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