流通市值:22.22亿 | 总市值:75.34亿 | ||
流通股本:1.20亿 | 总股本:4.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,023,340.89 | 776,940,621.03 | 404,533,442.58 | 268,042,229.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 273,451.33 | 1,847,713.51 | 1,641,115.19 | 1,216,284.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,708,887,659.23 | 48,840,494,355.5 | 37,066,670,340.88 | 23,616,662,251.15 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,803,184,451.45 | 49,619,282,690.04 | 37,472,844,898.65 | 23,885,920,765.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,394,731.06 | 274,561,339.87 | 168,028,962.07 | 99,828,364.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,235,389.36 | 258,777,076.22 | 163,315,280.35 | 119,690,799.63 |
支付的各项税费 | 17,734,800.11 | 54,593,321.89 | 44,823,827.84 | 22,533,446.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,753,184,706.15 | 48,812,371,909.95 | 37,096,275,627.78 | 23,749,881,852.67 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,910,549,626.68 | 49,400,303,647.93 | 37,472,443,698.04 | 23,991,934,462.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,365,175.23 | 218,979,042.11 | 401,200.61 | -106,013,697.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,897,000,000 | 18,149,650,000 | 15,011,450,000 | 11,275,450,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,082,624.35 | 10,051,120.48 | 14,520,780.3 | 10,840,845.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 210,411 | 59,813 | 200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,899,082,624.35 | 18,159,911,531.48 | 15,026,030,593.3 | 11,286,291,045.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,508,759.8 | 90,229,243.63 | 78,366,707.03 | 72,637,281.77 |
投资支付的现金 | 1,841,000,000 | 18,039,950,000 | 14,800,120,416.67 | 11,081,850,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,860,508,759.8 | 18,130,179,243.63 | 14,878,487,123.7 | 11,154,487,281.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,573,864.55 | 29,732,287.85 | 147,543,469.6 | 131,803,763.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 74,899,742.92 | 68,782,997.74 | 68,782,997.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,116,745.18 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,026,811.33 | 9,225,070.21 | 9,647,592.41 | 7,258,910.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,026,811.33 | 84,124,813.13 | 78,430,590.15 | 76,041,907.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,026,811.33 | -84,124,813.13 | -78,430,590.15 | -76,041,907.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,818,122.01 | 164,586,516.83 | 69,514,080.06 | -50,251,841.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,925,182.69 | 159,501,602.36 | 159,501,602.36 | 159,501,602.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 254,107,060.68 | 324,088,119.19 | 229,015,682.42 | 109,249,760.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 209,334,989.24 | - | 99,841,988.19 |
资产减值准备 | - | 5,894,303.57 | - | 2,184,377.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,767,256.2 | - | 9,456,978.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,767,256.2 | - | 9,456,978.29 |
无形资产摊销 | - | 8,865,204.48 | - | 4,356,857.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,539,662.64 | - | 3,319,638.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,700.11 | - | 7,506.8 |
财务费用 | - | 955,281.9 | - | 502,599.19 |
投资损失 | - | -55,408,366.2 | - | -24,396,400.53 |
递延所得税 | - | -293,558.82 | - | 1,337,517.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,293,917.69 | - | -3,954,711.86 |
递延所得税负债增加 | - | 4,000,358.87 | - | 5,292,229.48 |
存货的减少 | - | -26,855,553.93 | - | -34,188,856.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -79,714,397.66 | - | -40,325,019.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 119,860,744.25 | - | -127,964,420.27 |
其他 | - | -221,741.83 | - | -146,463.47 |
现金的期末余额 | - | 324,088,119.19 | - | 109,249,760.58 |
减:现金的期初余额 | - | 159,501,602.36 | - | 159,501,602.36 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |