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民爆光电

(301362)

  

流通市值:11.87亿  总市值:41.87亿
流通股本:2967.00万   总股本:1.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金417,650,725.871,648,639,136.251,200,850,663.12759,557,730.07
收到的税费返还31,143,493.32140,622,515.91101,226,265.6669,342,670.16
收到其他与经营活动有关的现金5,922,155.6529,243,741.5426,086,038.8711,377,557.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计454,716,374.841,818,505,393.71,328,162,967.65840,277,958.06
购买商品、接受劳务支付的现金242,243,945.261,013,062,851.36749,625,757.86467,614,877.03
支付给职工以及为职工支付的现金88,319,458.95364,491,947.67273,251,792.77175,455,874.24
支付的各项税费10,659,768.763,239,171.8541,150,833.1625,794,559.16
支付其他与经营活动有关的现金25,851,525.73126,113,962.96101,684,708.1663,146,842.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计367,074,698.641,566,907,933.841,165,713,091.95732,012,153.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额87,641,676.2251,597,459.86162,449,875.7108,265,804.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金646,234,854.711,838,891,722.251,816,926,909.95956,790,374
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000550,588.04118,601.78527,520
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计646,339,854.711,839,442,310.291,817,045,511.73957,317,894
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,441,539.8786,327,231.5256,253,758.3642,357,455.62
投资支付的现金758,258,557.881,195,780,0001,284,497,777642,667,777
支付其他与投资活动有关的现金-3,140,661.78140,661.78-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计797,700,097.751,285,247,893.31,340,892,197.14685,025,232.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-151,360,243.04554,194,416.99476,153,314.59272,292,661.38
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-200,044,700200,044,700191,989,642.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-125,000125,000125,000
支付其他与筹资活动有关的现金6,982,311.9476,536,184.4468,983,778.8942,528,961.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,982,311.94276,580,884.44269,028,478.89234,518,603.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,982,311.94-276,580,884.44-269,028,478.89-234,518,603.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,077,360.4517,462,100.713,215,942.811,492,199.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,623,518.33546,673,093.11382,790,654.2157,532,061.77
加:期初现金及现金等价物余额895,537,998.18348,864,905.07348,864,905.07348,864,905.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额830,914,479.85895,537,998.18731,655,559.27506,396,966.84
补充资料:
净利润-227,369,907.93-126,059,610.17
资产减值准备---18,671,083.47
固定资产和投资性房地产折旧-30,086,821.52-14,651,642.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,086,821.52-14,651,642.93
无形资产摊销-2,494,382.51-1,196,719.47
长期待摊费用摊销-7,649,974.41-3,460,407.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81,247.1-511,108.9
固定资产报废损失-5,088,951.54-5,036,226.81
公允价值变动损失-1,874,032.9-4,617,342.66
财务费用--14,441,179.88--10,181,910.15
投资损失--37,338,076.91--31,318,286.5
递延所得税--3,287,444--84,100.07
其中:递延所得税资产减少--3,828,526.43--1,921,656.72
递延所得税负债增加-541,082.43-1,837,556.65
存货的减少--57,732,032.64--7,431,772.46
经营性应收项目的减少--43,651,512.69--55,733,241.35
经营性应付项目的增加-88,848,803.05-27,731,914.18
其他-171,581.64-58,828.32
现金的期末余额-895,537,998.18-506,396,966.84
减:现金的期初余额-348,864,905.07-348,864,905.07
公告日期2025-04-242025-04-012024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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