流通市值:11.87亿 | 总市值:41.87亿 | ||
流通股本:2967.00万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,650,725.87 | 1,648,639,136.25 | 1,200,850,663.12 | 759,557,730.07 |
收到的税费返还 | 31,143,493.32 | 140,622,515.91 | 101,226,265.66 | 69,342,670.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,922,155.65 | 29,243,741.54 | 26,086,038.87 | 11,377,557.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 454,716,374.84 | 1,818,505,393.7 | 1,328,162,967.65 | 840,277,958.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,243,945.26 | 1,013,062,851.36 | 749,625,757.86 | 467,614,877.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,319,458.95 | 364,491,947.67 | 273,251,792.77 | 175,455,874.24 |
支付的各项税费 | 10,659,768.7 | 63,239,171.85 | 41,150,833.16 | 25,794,559.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,851,525.73 | 126,113,962.96 | 101,684,708.16 | 63,146,842.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 367,074,698.64 | 1,566,907,933.84 | 1,165,713,091.95 | 732,012,153.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,641,676.2 | 251,597,459.86 | 162,449,875.7 | 108,265,804.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 646,234,854.71 | 1,838,891,722.25 | 1,816,926,909.95 | 956,790,374 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000 | 550,588.04 | 118,601.78 | 527,520 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 646,339,854.71 | 1,839,442,310.29 | 1,817,045,511.73 | 957,317,894 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,441,539.87 | 86,327,231.52 | 56,253,758.36 | 42,357,455.62 |
投资支付的现金 | 758,258,557.88 | 1,195,780,000 | 1,284,497,777 | 642,667,777 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,140,661.78 | 140,661.78 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 797,700,097.75 | 1,285,247,893.3 | 1,340,892,197.14 | 685,025,232.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,360,243.04 | 554,194,416.99 | 476,153,314.59 | 272,292,661.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 200,044,700 | 200,044,700 | 191,989,642.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,982,311.94 | 76,536,184.44 | 68,983,778.89 | 42,528,961.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,982,311.94 | 276,580,884.44 | 269,028,478.89 | 234,518,603.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,982,311.94 | -276,580,884.44 | -269,028,478.89 | -234,518,603.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,077,360.45 | 17,462,100.7 | 13,215,942.8 | 11,492,199.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,623,518.33 | 546,673,093.11 | 382,790,654.2 | 157,532,061.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 895,537,998.18 | 348,864,905.07 | 348,864,905.07 | 348,864,905.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 830,914,479.85 | 895,537,998.18 | 731,655,559.27 | 506,396,966.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 227,369,907.93 | - | 126,059,610.17 |
资产减值准备 | - | - | - | 18,671,083.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,086,821.52 | - | 14,651,642.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,086,821.52 | - | 14,651,642.93 |
无形资产摊销 | - | 2,494,382.51 | - | 1,196,719.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,649,974.41 | - | 3,460,407.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -81,247.1 | - | 511,108.9 |
固定资产报废损失 | - | 5,088,951.54 | - | 5,036,226.81 |
公允价值变动损失 | - | 1,874,032.9 | - | 4,617,342.66 |
财务费用 | - | -14,441,179.88 | - | -10,181,910.15 |
投资损失 | - | -37,338,076.91 | - | -31,318,286.5 |
递延所得税 | - | -3,287,444 | - | -84,100.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,828,526.43 | - | -1,921,656.72 |
递延所得税负债增加 | - | 541,082.43 | - | 1,837,556.65 |
存货的减少 | - | -57,732,032.64 | - | -7,431,772.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,651,512.69 | - | -55,733,241.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,848,803.05 | - | 27,731,914.18 |
其他 | - | 171,581.64 | - | 58,828.32 |
现金的期末余额 | - | 895,537,998.18 | - | 506,396,966.84 |
减:现金的期初余额 | - | 348,864,905.07 | - | 348,864,905.07 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |