流通市值:9.37亿 | 总市值:38.07亿 | ||
流通股本:3657.62万 | 总股本:1.49亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,568,718.76 | 244,112,814.12 | 158,183,391.4 | 108,973,960.99 |
收到的税费返还 | - | 5,550,708.4 | 334,067.61 | 332,023.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 638,904.12 | 5,799,347.2 | 6,362,199.91 | 2,019,217.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,207,622.88 | 255,462,869.72 | 164,879,658.92 | 111,325,201.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,157,209.4 | 106,814,155.51 | 81,474,760.21 | 53,136,900.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,880,884.8 | 63,867,283.61 | 47,559,263.32 | 31,856,170.16 |
支付的各项税费 | 6,419,322.13 | 34,573,725.16 | 26,289,827.32 | 19,459,290.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,353,501.17 | 19,992,187.16 | 16,304,187.98 | 8,833,070.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,810,917.5 | 225,247,351.44 | 171,628,038.83 | 113,285,431.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,603,294.62 | 30,215,518.28 | -6,748,379.91 | -1,960,230.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 831,258,160 | 1,707,367,483.75 | 994,374,131.39 | 357,387,300 |
取得投资收益收到的现金 | 6,872,348.31 | 6,004,327.16 | 4,041,390.46 | 2,767,110 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,080 | 177,130 | 94,630 | 94,030 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 838,139,588.31 | 1,713,548,940.91 | 998,510,151.85 | 360,248,440 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,860,839.88 | 43,718,202.61 | 22,143,910.35 | 9,817,315.98 |
投资支付的现金 | 689,731,729 | 2,977,937,503.75 | 2,248,909,653.03 | 401,538,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,115,422.43 | 4,115,422.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 706,592,568.88 | 3,021,655,706.36 | 2,275,168,985.81 | 415,470,738.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,547,019.43 | -1,308,106,765.45 | -1,276,658,833.96 | -55,222,298.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,200,000 | 1,313,071,037.74 | 1,311,871,037.74 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,080,513.88 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,000 | 1,111,849.15 | 267,000 | 118,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,298,000 | 1,315,263,400.77 | 1,312,138,037.74 | 118,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,058,844.18 | 18,594,961.02 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 30,552,213.78 | 30,252,207.78 | 912,337.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 500,000 | 50,611,057.96 | 48,847,168.8 | 912,337.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 798,000 | 1,264,652,342.81 | 1,263,290,868.94 | -794,337.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,661.71 | 507,572.31 | 387,565.12 | 457,847.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,693,063.1 | -12,731,332.05 | -19,728,779.81 | -57,519,019.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,654,108.53 | 82,385,440.58 | 82,385,440.58 | 82,385,440.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,347,171.63 | 69,654,108.53 | 62,656,660.77 | 24,866,420.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 110,723,166.06 | - | 57,896,776.61 |
资产减值准备 | - | 7,571,259.51 | - | 1,196,252.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,629,676.49 | - | 8,634,776.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,629,676.49 | - | 8,634,776.26 |
无形资产摊销 | - | 617,670.24 | - | 520,908.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 94,150.92 | - | 47,075.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -100,744.63 | - | -64,054.21 |
固定资产报废损失 | - | 4,723.37 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,893,812.61 | - | -245,935.04 |
财务费用 | - | -8,529,714.61 | - | -457,847.26 |
投资损失 | - | -2,609,024.84 | - | -928,085.14 |
递延所得税 | - | -449,377.69 | - | -649,133.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,242,712.49 | - | -190,310.16 |
递延所得税负债增加 | - | 793,334.8 | - | -458,823.51 |
存货的减少 | - | -12,248,840.94 | - | -15,011,578.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,945,832.54 | - | -57,239,557.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,740,111.62 | - | 4,340,171.76 |
其他 | - | 1,612,107.93 | - | - |
现金的期末余额 | - | 69,654,108.53 | - | 24,866,420.95 |
减:现金的期初余额 | - | 82,385,440.58 | - | 82,385,440.58 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |