流通市值:14.60亿 | 总市值:36.30亿 | ||
流通股本:6050.01万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,108,124.66 | 270,460,164.48 | 197,703,728.9 | 130,163,511.53 |
收到的税费返还 | 74,501.69 | 211,667.53 | 53,923.17 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,240,799.59 | 6,459,025.47 | 13,424,000.66 | 5,343,588.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 78,423,425.94 | 277,130,857.48 | 211,181,652.73 | 135,507,100.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,809,699.8 | 152,359,438.59 | 126,933,884.66 | 74,635,956.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,898,896.21 | 85,607,576.29 | 63,257,378.46 | 42,871,163.49 |
支付的各项税费 | 4,296,529.99 | 21,270,034.75 | 16,529,414.26 | 13,085,851.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,087,262.2 | 34,180,077.08 | 28,330,213.39 | 20,215,085.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 89,092,388.2 | 293,417,126.71 | 235,050,890.77 | 150,808,056.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,668,962.26 | -16,286,269.23 | -23,869,238.04 | -15,300,956.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,517,453,760 | 6,168,289,420 | 4,090,492,160 | 1,639,061,360 |
取得投资收益收到的现金 | 6,428,973.86 | 35,761,284.16 | 31,048,156.46 | 11,543,486.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 109,780 | 74,780 | 74,780 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 6,615,599.94 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,523,882,733.86 | 6,210,776,084.1 | 4,121,615,096.46 | 1,650,679,626.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,902,039.44 | 112,136,138.2 | 82,655,015.72 | 65,831,851.79 |
投资支付的现金 | 2,155,466,910 | 5,931,751,842.98 | 3,347,255,729 | 1,473,944,929 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,160,368,949.44 | 6,043,887,981.18 | 3,429,910,744.72 | 1,539,776,780.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 363,513,784.42 | 166,888,102.92 | 691,704,351.74 | 110,902,845.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | 2,200,000 | 8,900,000 | 1,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 400,000 | 3,150,000 | 9,850,000 | 2,150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 49,775,707.72 | 30,375,296.39 | 30,375,296.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 429,396.42 | 413,970 | 266,145 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 50,205,104.14 | 30,789,266.39 | 30,641,441.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 400,000 | -47,055,104.14 | -20,939,266.39 | -28,491,441.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440,915.34 | 749,869.18 | -24,992.51 | -88,723.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 353,685,737.5 | 104,296,598.73 | 646,870,854.8 | 67,021,724.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,950,707.26 | 69,654,108.53 | 69,654,108.53 | 69,654,108.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,636,444.76 | 173,950,707.26 | 716,524,963.33 | 136,675,832.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,958,332.54 | - | 29,513,025.98 |
资产减值准备 | - | 7,116,051.02 | - | 2,252,550.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,674,544.13 | - | 9,252,779.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,674,544.13 | - | 9,252,779.67 |
无形资产摊销 | - | 998,558.07 | - | 513,497.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 94,150.92 | - | 57,163.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 21,357.02 | - | 35,920.21 |
公允价值变动损失 | - | -1,197,106.8 | - | -2,594,857.33 |
财务费用 | - | -8,616,333.85 | - | -6,142,988.06 |
投资损失 | - | -19,195,890.81 | - | -5,238,611.06 |
递延所得税 | - | -4,901,772.02 | - | -3,158,445.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,132,657.27 | - | -3,621,074.31 |
递延所得税负债增加 | - | 2,230,885.25 | - | 462,628.83 |
存货的减少 | - | -32,512,298.02 | - | -18,218,880.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -132,768,122.66 | - | -55,043,913.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 51,535,728.77 | - | 12,200,992.03 |
其他 | - | 39,248,863.79 | - | 21,124,809.46 |
现金的期末余额 | - | 173,950,707.26 | - | 136,675,832.87 |
减:现金的期初余额 | - | 69,654,108.53 | - | 69,654,108.53 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |