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盘古智能

(301456)

  

流通市值:14.60亿  总市值:36.30亿
流通股本:6050.01万   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77,108,124.66270,460,164.48197,703,728.9130,163,511.53
收到的税费返还74,501.69211,667.5353,923.17-
收到其他与经营活动有关的现金1,240,799.596,459,025.4713,424,000.665,343,588.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计78,423,425.94277,130,857.48211,181,652.73135,507,100.19
购买商品、接受劳务支付的现金44,809,699.8152,359,438.59126,933,884.6674,635,956.17
支付给职工以及为职工支付的现金31,898,896.2185,607,576.2963,257,378.4642,871,163.49
支付的各项税费4,296,529.9921,270,034.7516,529,414.2613,085,851.39
支付其他与经营活动有关的现金8,087,262.234,180,077.0828,330,213.3920,215,085.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计89,092,388.2293,417,126.71235,050,890.77150,808,056.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,668,962.26-16,286,269.23-23,869,238.04-15,300,956.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,517,453,7606,168,289,4204,090,492,1601,639,061,360
取得投资收益收到的现金6,428,973.8635,761,284.1631,048,156.4611,543,486.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-109,78074,78074,780
收到的其他与投资活动有关的现金-6,615,599.94--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,523,882,733.866,210,776,084.14,121,615,096.461,650,679,626.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,902,039.44112,136,138.282,655,015.7265,831,851.79
投资支付的现金2,155,466,9105,931,751,842.983,347,255,7291,473,944,929
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,160,368,949.446,043,887,981.183,429,910,744.721,539,776,780.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额363,513,784.42166,888,102.92691,704,351.74110,902,845.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,0002,200,0008,900,0001,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400,0002,200,0002,200,0001,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金-950,000950,000950,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计400,0003,150,0009,850,0002,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-49,775,707.7230,375,296.3930,375,296.39
支付其他与筹资活动有关的现金-429,396.42413,970266,145
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-50,205,104.1430,789,266.3930,641,441.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额400,000-47,055,104.14-20,939,266.39-28,491,441.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响440,915.34749,869.18-24,992.51-88,723.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额353,685,737.5104,296,598.73646,870,854.867,021,724.34
加:期初现金及现金等价物余额173,950,707.2669,654,108.5369,654,108.5369,654,108.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额527,636,444.76173,950,707.26716,524,963.33136,675,832.87
补充资料:
净利润-62,958,332.54-29,513,025.98
资产减值准备-7,116,051.02-2,252,550.73
固定资产和投资性房地产折旧-20,674,544.13-9,252,779.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,674,544.13-9,252,779.67
无形资产摊销-998,558.07-513,497.22
长期待摊费用摊销-94,150.92-57,163.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,357.02-35,920.21
公允价值变动损失--1,197,106.8--2,594,857.33
财务费用--8,616,333.85--6,142,988.06
投资损失--19,195,890.81--5,238,611.06
递延所得税--4,901,772.02--3,158,445.48
其中:递延所得税资产减少--7,132,657.27--3,621,074.31
递延所得税负债增加-2,230,885.25-462,628.83
存货的减少--32,512,298.02--18,218,880.61
经营性应收项目的减少--132,768,122.66--55,043,913.36
经营性应付项目的增加-51,535,728.77-12,200,992.03
其他-39,248,863.79-21,124,809.46
现金的期末余额-173,950,707.26-136,675,832.87
减:现金的期初余额-69,654,108.53-69,654,108.53
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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