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盘古智能

(301456)

  

流通市值:9.37亿  总市值:38.07亿
流通股本:3657.62万   总股本:1.49亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金56,568,718.76244,112,814.12158,183,391.4108,973,960.99
收到的税费返还-5,550,708.4334,067.61332,023.06
收到其他与经营活动有关的现金638,904.125,799,347.26,362,199.912,019,217.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计57,207,622.88255,462,869.72164,879,658.92111,325,201.27
购买商品、接受劳务支付的现金35,157,209.4106,814,155.5181,474,760.2153,136,900.53
支付给职工以及为职工支付的现金25,880,884.863,867,283.6147,559,263.3231,856,170.16
支付的各项税费6,419,322.1334,573,725.1626,289,827.3219,459,290.97
支付其他与经营活动有关的现金11,353,501.1719,992,187.1616,304,187.988,833,070.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计78,810,917.5225,247,351.44171,628,038.83113,285,431.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,603,294.6230,215,518.28-6,748,379.91-1,960,230.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金831,258,1601,707,367,483.75994,374,131.39357,387,300
取得投资收益收到的现金6,872,348.316,004,327.164,041,390.462,767,110
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,080177,13094,63094,030
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计838,139,588.311,713,548,940.91998,510,151.85360,248,440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,860,839.8843,718,202.6122,143,910.359,817,315.98
投资支付的现金689,731,7292,977,937,503.752,248,909,653.03401,538,000
支付其他与投资活动有关的现金--4,115,422.434,115,422.43
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计706,592,568.883,021,655,706.362,275,168,985.81415,470,738.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额131,547,019.43-1,308,106,765.45-1,276,658,833.96-55,222,298.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,200,0001,313,071,037.741,311,871,037.74-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,0001,200,000--
取得借款收到的现金-1,080,513.88--
收到其他与筹资活动有关的现金98,0001,111,849.15267,000118,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,298,0001,315,263,400.771,312,138,037.74118,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,058,844.1818,594,961.02-
支付其他与筹资活动有关的现金500,00030,552,213.7830,252,207.78912,337.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计500,00050,611,057.9648,847,168.8912,337.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额798,0001,264,652,342.811,263,290,868.94-794,337.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48,661.71507,572.31387,565.12457,847.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额110,693,063.1-12,731,332.05-19,728,779.81-57,519,019.63
加:期初现金及现金等价物余额69,654,108.5382,385,440.5882,385,440.5882,385,440.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额180,347,171.6369,654,108.5362,656,660.7724,866,420.95
补充资料:
净利润-110,723,166.06-57,896,776.61
资产减值准备-7,571,259.51-1,196,252.02
固定资产和投资性房地产折旧-17,629,676.49-8,634,776.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,629,676.49-8,634,776.26
无形资产摊销-617,670.24-520,908.54
长期待摊费用摊销-94,150.92-47,075.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100,744.63--64,054.21
固定资产报废损失-4,723.37--
公允价值变动损失--2,893,812.61--245,935.04
财务费用--8,529,714.61--457,847.26
投资损失--2,609,024.84--928,085.14
递延所得税--449,377.69--649,133.67
其中:递延所得税资产减少--1,242,712.49--190,310.16
递延所得税负债增加-793,334.8--458,823.51
存货的减少--12,248,840.94--15,011,578.07
经营性应收项目的减少--110,945,832.54--57,239,557.82
经营性应付项目的增加-29,740,111.62-4,340,171.76
其他-1,612,107.93--
现金的期末余额-69,654,108.53-24,866,420.95
减:现金的期初余额-82,385,440.58-82,385,440.58
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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