流通市值:149.63亿 | 总市值:283.47亿 | ||
流通股本:2.19亿 | 总股本:4.15亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,928,093,770.21 | 6,917,297,905.18 | 4,819,608,357.79 | 3,038,214,231.95 |
收到的税费返还 | 47,687,567.58 | 198,606,367.88 | 140,621,609.62 | 89,250,135.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,268,960.52 | 24,608,939.46 | 15,105,887.82 | 9,930,854.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,984,050,298.31 | 7,140,513,212.52 | 4,975,335,855.23 | 3,137,395,221.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,324,323,795.01 | 4,268,383,849.78 | 2,932,233,244.45 | 1,905,727,853.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,627,974.8 | 685,222,435.37 | 498,546,854.02 | 345,070,978.2 |
支付的各项税费 | 123,900,293.39 | 458,943,353.79 | 308,335,050.29 | 211,119,378.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315,066,580.3 | 1,104,083,448.75 | 785,782,613.95 | 490,560,592.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,015,918,643.5 | 6,516,633,087.69 | 4,524,897,762.71 | 2,952,478,802.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,868,345.19 | 623,880,124.83 | 450,438,092.52 | 184,916,419.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 450,000,000 | 1,910,710,181 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,717,316.06 | 6,769,233.61 | 3,960,477.63 | 3,960,477.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,831.97 | 52,343.57 | 48,017.85 | 33,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,148.8 | 348,954.3 | 229,333.7 | 147,260.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 451,822,296.83 | 1,917,880,712.48 | 1,304,237,829.18 | 1,304,140,938.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,851,362.23 | 28,085,113.55 | 20,112,246.84 | 13,154,891.31 |
投资支付的现金 | 465,000,000 | 2,980,711,350 | 2,370,000,000 | 1,300,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 476,851,362.23 | 3,008,796,463.55 | 2,390,112,246.84 | 1,313,154,891.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,029,065.4 | -1,090,915,751.07 | -1,085,874,417.66 | -9,013,952.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 808,215,000 | 808,215,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 808,215,000 | 808,215,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 124,472,941.8 | 124,472,941.8 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,960,627.4 | 77,974,699.34 | 66,477,994.46 | 31,279,224.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,960,627.4 | 202,447,641.14 | 190,950,936.26 | 31,279,224.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,960,627.4 | 605,767,358.86 | 617,264,063.74 | -31,279,224.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,429,916.17 | 11,692,321.16 | 10,142,215.76 | 5,272,817.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,428,121.82 | 150,424,053.78 | -8,030,045.64 | 149,896,060.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,142,737,888.46 | 992,313,834.68 | 992,313,834.68 | 992,313,834.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,082,309,766.64 | 1,142,737,888.46 | 984,283,789.04 | 1,142,209,894.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 460,483,619.04 | - | 206,218,512.61 |
资产减值准备 | - | 9,179,580.25 | - | 8,243,242.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,053,019.85 | - | 4,416,517.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,053,019.85 | - | 4,416,517.21 |
无形资产摊销 | - | 1,070,558.24 | - | 488,377.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,816,950 | - | 4,640,669.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,414.17 | - | 61,887.15 |
固定资产报废损失 | - | -1,541.32 | - | -4,837.26 |
公允价值变动损失 | - | -6,139,904.71 | - | -2,383,023.07 |
财务费用 | - | -6,008,990.22 | - | -2,151,621.61 |
投资损失 | - | -5,614,291.88 | - | -1,577,454.56 |
递延所得税 | - | -9,319,551.64 | - | -4,891,610.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,319,551.64 | - | -4,891,610.95 |
存货的减少 | - | -247,971,607.72 | - | -57,689,415.82 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,775,256.44 | - | -22,763,643.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 308,775,711.38 | - | 15,072,778.55 |
其他 | - | 40,274,310.8 | - | 19,618,352.7 |
现金的期末余额 | - | 1,142,737,888.46 | - | 1,122,209,894.71 |
减:现金的期初余额 | - | 992,313,834.68 | - | 992,313,834.68 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 20,000,000 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |