当前位置:首页 - 行情中心 - 绿联科技(301606) - 财务分析 - 现金流量表

绿联科技

(301606)

  

流通市值:149.63亿  总市值:283.47亿
流通股本:2.19亿   总股本:4.15亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,928,093,770.216,917,297,905.184,819,608,357.793,038,214,231.95
收到的税费返还47,687,567.58198,606,367.88140,621,609.6289,250,135.36
收到其他与经营活动有关的现金8,268,960.5224,608,939.4615,105,887.829,930,854.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,984,050,298.317,140,513,212.524,975,335,855.233,137,395,221.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,324,323,795.014,268,383,849.782,932,233,244.451,905,727,853.56
支付给职工以及为职工支付的现金252,627,974.8685,222,435.37498,546,854.02345,070,978.2
支付的各项税费123,900,293.39458,943,353.79308,335,050.29211,119,378.33
支付其他与经营活动有关的现金315,066,580.31,104,083,448.75785,782,613.95490,560,592.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,015,918,643.56,516,633,087.694,524,897,762.712,952,478,802.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,868,345.19623,880,124.83450,438,092.52184,916,419.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金450,000,0001,910,710,1811,300,000,0001,300,000,000
取得投资收益收到的现金1,717,316.066,769,233.613,960,477.633,960,477.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,831.9752,343.5748,017.8533,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金99,148.8348,954.3229,333.7147,260.9
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计451,822,296.831,917,880,712.481,304,237,829.181,304,140,938.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,851,362.2328,085,113.5520,112,246.8413,154,891.31
投资支付的现金465,000,0002,980,711,3502,370,000,0001,300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计476,851,362.233,008,796,463.552,390,112,246.841,313,154,891.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,029,065.4-1,090,915,751.07-1,085,874,417.66-9,013,952.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-808,215,000808,215,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计0808,215,000808,215,000-
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-124,472,941.8124,472,941.8-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金10,960,627.477,974,699.3466,477,994.4631,279,224.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,960,627.4202,447,641.14190,950,936.2631,279,224.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,960,627.4605,767,358.86617,264,063.74-31,279,224.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,429,916.1711,692,321.1610,142,215.765,272,817.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-60,428,121.82150,424,053.78-8,030,045.64149,896,060.03
加:期初现金及现金等价物余额1,142,737,888.46992,313,834.68992,313,834.68992,313,834.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,082,309,766.641,142,737,888.46984,283,789.041,142,209,894.71
补充资料:
净利润-460,483,619.04-206,218,512.61
资产减值准备-9,179,580.25-8,243,242.06
固定资产和投资性房地产折旧-9,053,019.85-4,416,517.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,053,019.85-4,416,517.21
无形资产摊销-1,070,558.24-488,377.08
长期待摊费用摊销-9,816,950-4,640,669.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29,414.17-61,887.15
固定资产报废损失--1,541.32--4,837.26
公允价值变动损失--6,139,904.71--2,383,023.07
财务费用--6,008,990.22--2,151,621.61
投资损失--5,614,291.88--1,577,454.56
递延所得税--9,319,551.64--4,891,610.95
其中:递延所得税资产减少--9,319,551.64--4,891,610.95
存货的减少--247,971,607.72--57,689,415.82
经营性应收项目的减少-26,775,256.44--22,763,643.7
经营性应付项目的增加-308,775,711.38-15,072,778.55
其他-40,274,310.8-19,618,352.7
现金的期末余额-1,142,737,888.46-1,122,209,894.71
减:现金的期初余额-992,313,834.68-992,313,834.68
加:现金等价物的期末余额---20,000,000
公告日期2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑