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苏州天脉

(301626)

  

流通市值:26.15亿  总市值:116.22亿
流通股本:2602.80万   总股本:1.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金279,687,210.07901,537,180.56681,011,259.95450,723,816.46
收到的税费返还5,630,394.122,682,731.942,682,731.942,682,731.94
收到其他与经营活动有关的现金1,254,655.3510,898,049.999,923,337.547,634,181.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计286,572,259.54915,117,962.49693,617,329.43461,040,730.19
购买商品、接受劳务支付的现金127,201,986.37415,028,661.89278,406,490.41192,796,647.25
支付给职工以及为职工支付的现金73,453,245.78239,436,841.25176,910,935.92121,500,726.32
支付的各项税费17,225,170.6843,250,253.6733,586,150.2324,680,268.61
支付其他与经营活动有关的现金12,101,701.7642,498,857.6726,760,389.7114,473,820.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计229,982,104.59740,214,614.48515,663,966.27353,451,462.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额56,590,154.95174,903,348.01177,953,363.16107,589,267.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金420,000,000140,000,000110,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金2,299,651.05613,037.21507,455.45193,972.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计422,299,651.05140,613,037.21110,507,455.4560,193,972.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,853,350.61170,217,669.42127,494,857.6570,880,867.21
投资支付的现金355,000,000510,440,555.56110,000,00040,000,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计386,853,350.61680,658,224.98237,494,857.65110,880,867.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,446,300.44-540,045,187.77-126,987,402.2-50,686,894.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0567,923,730--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金08,762,540.858,762,540.858,762,540.85
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0576,686,270.858,762,540.858,762,540.85
偿还债务支付的现金065,052,804.6465,052,804.64-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0971,984.11971,984.11743,595.8
支付其他与筹资活动有关的现金2,104,408.1926,505,047.426,831,666.716,339,105.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,104,408.1992,529,836.1772,856,455.467,082,701.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,104,408.19484,156,434.68-64,093,914.611,679,839.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响544,479.324,366,822.2777,394.542,925,030.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额90,476,526.52123,381,417.19-13,050,559.1161,507,242.95
加:期初现金及现金等价物余额277,610,401.5154,228,984.31154,228,984.31154,228,984.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额368,086,928.02277,610,401.5141,178,425.2215,736,227.26
补充资料:
净利润-185,425,322.83-96,514,910.34
资产减值准备-9,027,231.26-3,505,382.77
固定资产和投资性房地产折旧-41,389,589.9-20,879,428.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,389,589.9-20,879,428.17
无形资产摊销-1,526,715.66-680,164.63
长期待摊费用摊销-4,716,266.74-2,646,562.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--
固定资产报废损失-909,522.06-24,876.4
公允价值变动损失--1,044,726.03--
财务费用--3,122,179.7--1,714,897.31
投资损失--819,667.35--193,972.74
递延所得税--1,548,972.52--44,545.55
其中:递延所得税资产减少--1,642,435.99--19,408.3
递延所得税负债增加-93,463.47--25,137.25
存货的减少--14,383,955.7-27,942,023.45
经营性应收项目的减少--53,724,610.39-6,800,484.72
经营性应付项目的增加-2,637,432.86--49,354,650.52
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-277,610,401.5-215,736,227.26
减:现金的期初余额-154,228,984.31-154,228,984.31
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-302024-09-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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