流通市值:26.15亿 | 总市值:116.22亿 | ||
流通股本:2602.80万 | 总股本:1.16亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,687,210.07 | 901,537,180.56 | 681,011,259.95 | 450,723,816.46 |
收到的税费返还 | 5,630,394.12 | 2,682,731.94 | 2,682,731.94 | 2,682,731.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,254,655.35 | 10,898,049.99 | 9,923,337.54 | 7,634,181.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 286,572,259.54 | 915,117,962.49 | 693,617,329.43 | 461,040,730.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,201,986.37 | 415,028,661.89 | 278,406,490.41 | 192,796,647.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,453,245.78 | 239,436,841.25 | 176,910,935.92 | 121,500,726.32 |
支付的各项税费 | 17,225,170.68 | 43,250,253.67 | 33,586,150.23 | 24,680,268.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,101,701.76 | 42,498,857.67 | 26,760,389.71 | 14,473,820.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 229,982,104.59 | 740,214,614.48 | 515,663,966.27 | 353,451,462.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,590,154.95 | 174,903,348.01 | 177,953,363.16 | 107,589,267.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 420,000,000 | 140,000,000 | 110,000,000 | 60,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,299,651.05 | 613,037.21 | 507,455.45 | 193,972.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 422,299,651.05 | 140,613,037.21 | 110,507,455.45 | 60,193,972.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,853,350.61 | 170,217,669.42 | 127,494,857.65 | 70,880,867.21 |
投资支付的现金 | 355,000,000 | 510,440,555.56 | 110,000,000 | 40,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 386,853,350.61 | 680,658,224.98 | 237,494,857.65 | 110,880,867.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,446,300.44 | -540,045,187.77 | -126,987,402.2 | -50,686,894.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 567,923,730 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 8,762,540.85 | 8,762,540.85 | 8,762,540.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 576,686,270.85 | 8,762,540.85 | 8,762,540.85 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 65,052,804.64 | 65,052,804.64 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 971,984.11 | 971,984.11 | 743,595.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,104,408.19 | 26,505,047.42 | 6,831,666.71 | 6,339,105.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,104,408.19 | 92,529,836.17 | 72,856,455.46 | 7,082,701.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,104,408.19 | 484,156,434.68 | -64,093,914.61 | 1,679,839.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544,479.32 | 4,366,822.27 | 77,394.54 | 2,925,030.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,476,526.52 | 123,381,417.19 | -13,050,559.11 | 61,507,242.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 277,610,401.5 | 154,228,984.31 | 154,228,984.31 | 154,228,984.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,086,928.02 | 277,610,401.5 | 141,178,425.2 | 215,736,227.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 185,425,322.83 | - | 96,514,910.34 |
资产减值准备 | - | 9,027,231.26 | - | 3,505,382.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,389,589.9 | - | 20,879,428.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,389,589.9 | - | 20,879,428.17 |
无形资产摊销 | - | 1,526,715.66 | - | 680,164.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,716,266.74 | - | 2,646,562.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 909,522.06 | - | 24,876.4 |
公允价值变动损失 | - | -1,044,726.03 | - | - |
财务费用 | - | -3,122,179.7 | - | -1,714,897.31 |
投资损失 | - | -819,667.35 | - | -193,972.74 |
递延所得税 | - | -1,548,972.52 | - | -44,545.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,642,435.99 | - | -19,408.3 |
递延所得税负债增加 | - | 93,463.47 | - | -25,137.25 |
存货的减少 | - | -14,383,955.7 | - | 27,942,023.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,724,610.39 | - | 6,800,484.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,637,432.86 | - | -49,354,650.52 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 277,610,401.5 | - | 215,736,227.26 |
减:现金的期初余额 | - | 154,228,984.31 | - | 154,228,984.31 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-30 | 2024-09-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |