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皖通高速

(600012)

5.50

-0.02  (-0.36%)

今开:5.52最高:5.52成交:1.92万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:5.52 最低:5.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,495,672,171.593,072,401,663.392,285,434,900.361,503,361,174.77
收到的税费返还404.9------
收到其他与经营活动有关的现金38,335,971.8816,704,374.7410,354,116.946,945,737.95
经营活动现金流入小计1,534,008,548.373,089,106,038.132,295,789,017.31,510,306,912.72
购买商品、接受劳务支付的现金121,270,027.68241,551,636.54128,325,834.42104,050,766.37
支付给职工以及为职工支付的现金108,110,944.16393,980,688.58213,110,626.76132,629,328.56
支付的各项税费342,239,030.34583,289,515.19496,987,800.96385,153,505.61
支付其他与经营活动有关的现金26,882,963.5662,667,138.1244,830,854.5737,424,118.46
经营活动现金流出小计598,502,965.741,281,488,978.43883,255,116.71659,257,719
经营活动产生的现金流量净额935,505,582.631,807,617,059.71,412,533,900.59851,049,193.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--21,335,30021,335,300--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
272,789.49657,088.15431,011.57178,852.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金552,810,791.12436,872,534.2150,498,743.18346,516,223.28
投资活动现金流入小计553,083,580.61458,864,922.3672,265,054.75346,695,075.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金575,317,874.541,112,999,948.12709,274,097.1515,197,420.6
投资支付的现金--0----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金700,000,00060,000,000510,000,000--
投资活动现金流出小计1,275,317,874.541,172,999,948.121,219,274,097.1515,197,420.6
投资活动产生的现金流量净额-722,234,293.93-714,135,025.76-1,147,009,042.35-168,502,345.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金345,000,000190,600,000120,600,000120,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计345,000,000190,600,000120,600,000120,600,000
偿还债务支付的现金249,320,111.7756,200,50031,724,40028,100,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,818,948.9603,801,976.69580,140,594.31176,669,245.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计446,139,060.67660,002,476.69611,864,994.31204,769,495.33
筹资活动产生的现金流量净额-101,139,060.67-469,402,476.69-491,264,994.31-84,169,495.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额112,132,228.03624,079,557.25-225,740,136.07598,377,353.3
期初现金及现金等价物余额2,453,474,676.211,829,395,118.961,829,395,118.961,829,395,118.96
期末现金及现金等价物余额2,565,606,904.242,453,474,676.211,603,654,982.892,427,772,472.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润544,747,858.831,096,642,037.84--548,541,517.69
加:资产减值准备00--139,513.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,478,748.02132,782,718.35--63,628,462.06
无形资产摊销297,396,378.16589,866,718.2--290,950,391.21
长期待摊费用摊销0----0
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失186,805.4931,483.55--287,799.31
固定资产报废损失538.5------
公允价值变动损失-3,698,287.68------
财务费用24,733,369.3549,418,101.58--26,301,924.44
投资损失-12,961,153.76-25,257,782.85---12,589,629.08
递延所得税资产减少-8,903,822.043,256,574.59--25,736.78
递延所得税负债增加-4,011,026.76-9,132,396.37---11,178,164.51
存货的减少-858,433.692,368,413.76--361,450.18
经营性应收项目的减少-8,799,019.39-26,407,627.78---43,428,624.95
经营性应付项目的增加2,289,356.74,317,323.74---20,267,358.49
未确认的投资损失--------
其他44,017,317.64-12,980,316.45--8,276,175.64
经营活动产生的现金流量净额935,505,582.631,807,617,059.7--851,049,193.72
2、债务转为资本--0--0
3、一年内到期的可转换公司债券--0--0
4、融资租入固定资产--0--0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,565,606,904.242,453,474,676.21--2,427,772,472.26
减:现金的期初余额2,453,474,676.211,829,395,118.96--1,829,395,118.96
现金等价物的期末余额--0--0
减:现金等价物的期初余额--0--0
现金及现金等价物净增加额112,132,228.03624,079,557.25--598,377,353.3
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