流通市值:199.32亿 | 总市值:292.17亿 | ||
流通股本:11.66亿 | 总股本:17.09亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,977,442.66 | 4,065,600,866.09 | 3,019,446,844.56 | 1,990,372,163.55 |
收到的税费返还 | 0 | 413,929.22 | 413,929.22 | 413,929.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,563,060.78 | 27,269,734.72 | 46,132,274.96 | 38,567,547.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,239,540,503.44 | 4,093,284,530.03 | 3,065,993,048.74 | 2,029,353,640.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,850,227.36 | 330,310,355.47 | 206,593,765.63 | 145,730,980.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,562,335.21 | 478,552,268.76 | 242,488,632.33 | 170,108,295.87 |
支付的各项税费 | 214,104,087.52 | 637,480,790.01 | 495,600,590.5 | 266,982,871.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,689,345.63 | 18,183,121.54 | 12,584,653.28 | 9,980,131.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 369,205,995.72 | 1,464,526,535.78 | 957,267,641.74 | 592,802,279.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 870,334,507.72 | 2,628,757,994.25 | 2,108,725,407 | 1,436,551,361.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 14,611,666.67 | 2,656,666.67 | 2,656,666.67 |
取得投资收益收到的现金 | 7,118,700 | 58,475,608.16 | 27,060,741.16 | 14,587,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,400 | 14,246,646.69 | 970,887.18 | 807,765.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 553,250,156.92 | 414,150,445.6 | 339,930,743.84 | 519,930,743.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 560,400,256.92 | 501,484,367.12 | 370,619,038.85 | 537,982,675.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 667,451,489.73 | 2,348,297,891.2 | 662,403,490.82 | 325,459,835.49 |
投资支付的现金 | 526,103,344.32 | 113,283,334 | 16,641,667 | 16,641,667 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,193,554,834.05 | 2,461,581,225.2 | 679,045,157.82 | 342,101,502.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -633,154,577.13 | -1,960,096,858.08 | -308,426,118.97 | 195,881,173.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 72,293,152.51 | 72,293,152.51 | 34,671,032 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 72,293,152.51 | 72,293,152.51 | 34,671,032 |
取得借款收到的现金 | 5,079,172,173.6 | 4,148,014,800 | 967,237,300 | 967,237,300 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,777,466.51 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,292,949,640.11 | 4,220,307,952.51 | 1,039,530,452.51 | 1,001,908,332 |
偿还债务支付的现金 | 18,000,000 | 2,492,909,467.35 | 967,513,606.35 | 579,513,606.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,157,337.49 | 1,242,944,784.31 | 1,178,161,226.94 | 141,568,962.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 27,111,032 | 27,111,032 | 27,111,032 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,770,800,000 | - | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,839,957,337.49 | 3,735,854,251.66 | 2,145,674,833.29 | 721,082,568.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 452,992,302.62 | 484,453,700.85 | -1,106,144,380.78 | 280,825,763.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 690,172,233.21 | 1,153,114,837.02 | 694,154,907.25 | 1,913,258,297.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,158,333,158.55 | 962,379,522.89 | 962,379,522.89 | 962,379,522.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,848,505,391.76 | 2,115,494,359.91 | 1,656,534,430.14 | 2,875,637,820.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,690,892,949.2 | - | 822,648,141.76 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 0 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 173,966,762.8 | - | 73,712,280.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 150,410,854.29 | - | 65,685,778.96 |
投资性房地产折旧 | - | 23,555,908.51 | - | 8,026,501.71 |
无形资产摊销 | - | 709,092,131.7 | - | 376,905,266.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,405,496.46 | - | -8,879.31 |
固定资产报废损失 | - | 59,724.23 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | 31,844,784.31 | - | -950,709.69 |
财务费用 | - | 82,936,156.77 | - | 69,925,039.78 |
投资损失 | - | -69,109,761.23 | - | -23,257,219.95 |
递延所得税 | - | -6,531,579.09 | - | -2,447,460.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,171,919.59 | - | 2,604,584.32 |
递延所得税负债增加 | - | -7,703,498.68 | - | -5,052,045.3 |
存货的减少 | - | 21,091.25 | - | 543,349.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,478,763.39 | - | -31,481,247.16 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,953,059.82 | - | 148,615,195.83 |
其他 | - | 1,676,419.52 | - | 2,251,263.93 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 2,115,494,359.91 | - | 2,875,637,820.66 |
减:现金的期初余额 | - | 962,379,522.89 | - | 962,379,522.89 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 2024-10-29 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |