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中原高速

(600020)

4.20

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-14
昨收:4.20 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.00%09:14:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,253,574,129.814,270,433,772.272,648,171,043.561,240,302,591.42
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金147,000,558.9341,869,646.1772,466,990.1731,226,378.22
经营活动现金流入小计3,400,574,688.714,612,303,418.442,720,638,033.731,271,528,969.64
购买商品、接受劳务支付的现金541,262,901.1474,461,504.2291,271,924.47168,496,885.34
支付给职工以及为职工支付的现金284,538,266.48398,244,985.16262,990,915.6137,745,914
支付的各项税费423,443,262.88457,101,877.07258,484,561.39117,551,630.92
支付其他与经营活动有关的现金142,812,578.63318,637,265.7568,577,402.5438,728,357.01
经营活动现金流出小计1,392,057,009.091,648,445,632.18881,324,804462,522,787.27
经营活动产生的现金流量净额2,008,517,679.622,963,857,786.261,839,313,229.73809,006,182.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,646,945.55440,196,356.09435,286,686.129,671,686.12
取得投资收益收到的现金34,342,113.21115,586,870.363,033,510.6827,308,202.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
806,628.5942,955.9640,370.966,667.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,159,887.66------
收到其他与投资活动有关的现金1,118,015.919,742.9814,103.07--
投资活动现金流入小计46,073,590.91555,845,925.33498,374,670.8336,986,557.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金220,704,788.19927,461,093.24491,858,484.27333,828,633.43
投资支付的现金1,808,306.595,273,736.1393,733,736.1344,840,114.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,727,997.515,512,638.773,428,109.67386,591.67
投资活动现金流出小计234,241,092.21,028,247,468.14589,020,330.07379,055,340.04
投资活动产生的现金流量净额-188,167,501.29-472,401,542.81-90,645,659.24-342,068,783.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,906,750,0005,680,000,0004,580,000,0003,830,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--246,155,800160,395,800120,395,800
发行债券收到的现金--4,791,600,0004,800,000,0003,500,000,000
筹资活动现金流入小计4,906,750,00010,717,755,8009,540,395,8007,450,395,800
偿还债务支付的现金4,664,043,256.449,787,342,749.98,359,288,870.692,840,056,053.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金812,606,404.031,993,384,517.091,017,883,067.12321,117,007.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,468,922.261,702,931,135.491,702,414,667.81662,426.71
筹资活动现金流出小计5,490,118,582.7313,483,658,402.4811,079,586,605.623,161,835,487.67
筹资活动产生的现金流量净额-583,368,582.73-2,765,902,602.48-1,539,190,805.624,288,560,312.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,236,981,595.6-274,446,359.03209,476,764.874,755,497,711.69
期初现金及现金等价物余额2,626,949,250.511,902,349,434.761,902,349,434.761,902,349,434.76
期末现金及现金等价物余额3,863,930,846.111,627,903,075.732,111,826,199.636,657,847,146.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润863,936,657.91--629,114,703.09--
加:资产减值准备8,423,236.39--7,882,945.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧459,077,771.58--421,077,100.48--
无形资产摊销249,407,504--206,335,401.8--
长期待摊费用摊销7,154,304.52--7,160,915.38--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107,551.99------
固定资产报废损失-40,552.58--72,278.37--
公允价值变动损失--------
财务费用788,239,805.81--817,806,746.95--
投资损失-137,860,157.1---226,010,470.63--
递延所得税资产减少49,276,742.13---947,830.6--
递延所得税负债增加14,117,271.08--32,944,175.03--
存货的减少61,837,805.32--32,101,842.14--
经营性应收项目的减少-155,131,713.65---47,815,538.43--
经营性应付项目的增加-199,423,785.33---40,409,039.79--
未确认的投资损失--------
其他-604,762.45------
经营活动产生的现金流量净额2,008,517,679.62--1,839,313,229.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,863,930,846.11--2,111,826,199.63--
减:现金的期初余额2,626,949,250.51--1,902,349,434.76--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,236,981,595.6--209,476,764.87--
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