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中原高速

(600020)

5.70

0.06  (1.06%)

今开:5.64最高:5.79成交:46.94万手 市盈:0.00 上证指数:3215.04   -1.70%2019-04-22
昨收:5.64 最低:5.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10224.31  -1.86%15:32:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,270,433,772.272,648,171,043.561,240,302,591.424,844,059,940.31
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金341,869,646.1772,466,990.1731,226,378.22156,065,020.27
经营活动现金流入小计4,612,303,418.442,720,638,033.731,271,528,969.645,000,124,960.58
购买商品、接受劳务支付的现金474,461,504.2291,271,924.47168,496,885.341,004,534,257.94
支付给职工以及为职工支付的现金398,244,985.16262,990,915.6137,745,914481,995,096.47
支付的各项税费457,101,877.07258,484,561.39117,551,630.92424,007,010.29
支付其他与经营活动有关的现金318,637,265.7568,577,402.5438,728,357.01173,553,843.71
经营活动现金流出小计1,648,445,632.18881,324,804462,522,787.272,084,090,208.41
经营活动产生的现金流量净额2,963,857,786.261,839,313,229.73809,006,182.372,916,034,752.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金440,196,356.09435,286,686.129,671,686.121,108,218,017.28
取得投资收益收到的现金115,586,870.363,033,510.6827,308,202.95129,126,554.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,955.9640,370.966,667.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金19,742.9814,103.07--20,090,092.26
投资活动现金流入小计555,845,925.33498,374,670.8336,986,557.031,257,434,663.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金927,461,093.24491,858,484.27333,828,633.432,134,938,791.05
投资支付的现金95,273,736.1393,733,736.1344,840,114.942,769,663,945.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,512,638.773,428,109.67386,591.6724,265,071.63
投资活动现金流出小计1,028,247,468.14589,020,330.07379,055,340.044,928,867,807.87
投资活动产生的现金流量净额-472,401,542.81-90,645,659.24-342,068,783.01-3,671,433,144.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,680,000,0004,580,000,0003,830,000,0008,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金246,155,800160,395,800120,395,800249,820,000
发行债券收到的现金4,791,600,0004,800,000,0003,500,000,0005,187,375,000
筹资活动现金流入小计10,717,755,8009,540,395,8007,450,395,80013,437,195,000
偿还债务支付的现金9,787,342,749.98,359,288,870.692,840,056,053.4810,538,675,258.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,993,384,517.091,017,883,067.12321,117,007.481,956,664,182.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,702,931,135.491,702,414,667.81662,426.711,799,354.38
筹资活动现金流出小计13,483,658,402.4811,079,586,605.623,161,835,487.6712,497,138,795.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,765,902,602.48-1,539,190,805.624,288,560,312.33940,056,204.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-274,446,359.03209,476,764.874,755,497,711.69184,657,811.92
期初现金及现金等价物余额1,902,349,434.761,902,349,434.761,902,349,434.761,717,691,622.84
期末现金及现金等价物余额1,627,903,075.732,111,826,199.636,657,847,146.451,902,349,434.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--629,114,703.09--1,191,959,758.9
加:资产减值准备--7,882,945.94--23,065,843.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--421,077,100.48--873,827,254.2
无形资产摊销--206,335,401.8--332,301,624
长期待摊费用摊销--7,160,915.38--14,163,183.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------315,530.01
固定资产报废损失--72,278.37----
公允价值变动损失--------
财务费用--817,806,746.95--1,450,496,341.93
投资损失---226,010,470.63---352,415,437.84
递延所得税资产减少---947,830.6---381,815.79
递延所得税负债增加--32,944,175.03--87,683,871.29
存货的减少--32,101,842.14--250,770,033.09
经营性应收项目的减少---47,815,538.43---63,641,817.66
经营性应付项目的增加---40,409,039.79---891,478,556.77
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,839,313,229.73--2,916,034,752.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,111,826,199.63--1,902,349,434.76
减:现金的期初余额--1,902,349,434.76--1,717,691,622.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--209,476,764.87--184,657,811.92
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