流通市值:894.36亿 | 总市值:894.36亿 | ||
流通股本:134.09亿 | 总股本:134.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,529,623,771.88 | 44,632,078,455.66 | 17,060,119,332.18 | 85,002,598,579.91 |
收到的税费返还 | 923,447,414.52 | 721,371,732.65 | 353,071,367.47 | 1,845,765,053.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 768,171,013.23 | 497,849,392.71 | 350,498,789.96 | 878,562,469.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 76,221,242,199.63 | 45,851,299,581.02 | 17,763,689,489.61 | 87,726,926,103.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,989,529,934.73 | 40,231,314,884.44 | 16,522,133,579.28 | 79,671,961,426.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845,227,234.9 | 1,982,718,629.5 | 879,342,718.22 | 4,042,574,853.36 |
支付的各项税费 | 3,136,969,332.15 | 1,612,148,408.21 | 762,299,947.02 | 2,560,315,598.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,026,904,611.22 | 707,636,462.93 | 881,419,105.02 | 1,228,003,200.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 70,998,631,113 | 44,533,818,385.08 | 19,045,195,349.54 | 87,502,855,079.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,222,611,086.63 | 1,317,481,195.94 | -1,281,505,859.93 | 224,071,023.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 223,681,067.95 | 212,595,238.44 | 73,613,684.48 | 293,113,747.08 |
取得投资收益收到的现金 | 3,513,060,574.48 | 2,371,679,122.33 | - | 2,247,529,649.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,792,569.43 | 79,792,569.43 | 527,196.3 | 409,496,975.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,413,000 | 3,413,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,819,947,211.86 | 2,667,479,930.2 | 74,140,880.78 | 2,950,140,371.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,611,468,140.77 | 3,294,301,863.79 | 1,429,670,128.65 | 5,636,604,447.68 |
投资支付的现金 | 2,163,787,609.3 | 1,555,023,899.99 | 964,128,072.73 | 3,129,254,850 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 748,536,439.56 | 748,536,439.56 | 748,358,634.06 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 76,709,815.92 | 41,340,892.2 | 4,299,012.28 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,600,502,005.55 | 5,639,203,095.54 | 3,146,455,847.72 | 8,765,859,297.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,780,554,793.69 | -2,971,723,165.34 | -3,072,314,966.94 | -5,815,718,925.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 316,608,606.18 | 316,608,606.18 | 266,670,000 | 354,710,200 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316,608,606.18 | 266,670,000 | 266,670,000 | 354,710,200 |
取得借款收到的现金 | 36,669,887,164.19 | 29,133,422,781.51 | 11,706,087,469.5 | 43,736,533,393.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,924,030 | 250,924,030 | 250,924,030 | 58,402,055.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,249,419,800.37 | 29,700,955,417.69 | 12,223,681,499.5 | 44,149,645,649.41 |
偿还债务支付的现金 | 30,099,167,561.77 | 24,401,680,196.32 | 7,758,132,065.39 | 34,114,869,847.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,620,333,065.1 | 943,283,708.92 | 341,507,251.96 | 1,544,501,798.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 310,832,887.5 | 159,246,432.15 | - | 137,064,780.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,169,152,121 | 807,381,230.35 | 81,450,570.67 | 629,368,764.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,888,652,747.87 | 26,152,345,135.59 | 8,181,089,888.02 | 36,288,740,411.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,360,767,052.5 | 3,548,610,282.1 | 4,042,591,611.48 | 7,860,905,238.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,488,732.89 | 3,561,645.83 | 8,446,210.97 | 8,960,814.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,761,334,612.55 | 1,897,929,958.53 | -302,783,004.42 | 2,278,218,151.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,118,753,283.38 | 13,118,753,283.38 | 13,118,753,283.38 | 10,840,535,132.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,880,087,895.93 | 15,016,683,241.91 | 12,815,970,278.96 | 13,118,753,283.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,073,114,543.98 | - | -3,605,134,753.11 |
资产减值准备 | - | -38,168,538.61 | - | 136,646,672.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,904,825,693.95 | - | 5,581,833,018.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,904,825,693.95 | - | 5,581,833,018.77 |
无形资产摊销 | - | 63,152,399.23 | - | 94,074,597.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 55,849,368.54 | - | 72,166,917.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -66,694,226.05 | - | -27,333,216.53 |
固定资产报废损失 | - | 12,539,962.92 | - | 3,153,896.29 |
公允价值变动损失 | - | 52,771,164.52 | - | 1,057,964.08 |
财务费用 | - | 718,776,905.44 | - | 1,394,274,412.65 |
投资损失 | - | -2,450,699,002.22 | - | -3,293,972,095.23 |
递延所得税 | - | 59,004,968.09 | - | -1,722,664.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 63,604,746.25 | - | 1,425,904.47 |
递延所得税负债增加 | - | -4,599,778.16 | - | -3,148,568.51 |
存货的减少 | - | -1,031,920,344.16 | - | -1,267,109,999.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,697,117,895.79 | - | -984,186,432.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,383,863,777.68 | - | 1,862,544,175.11 |
其他 | - | 145,684,997.8 | - | 121,097,996.64 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 78,320,000 | - | 408,995,046.78 |
现金的期末余额 | - | 15,016,683,241.91 | - | 13,118,753,283.38 |
减:现金的期初余额 | - | 13,118,753,283.38 | - | 10,840,535,132.35 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |