流通市值:1764.00亿 | 总市值:1764.00亿 | ||
流通股本:180.00亿 | 总股本:180.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,757,635,443 | 27,808,713,688.3 | 20,888,776,574.09 | 10,995,630,239.83 |
收到的税费返还 | 19,912,702.31 | 51,436,970.07 | 5,092,755.29 | 3,843,307.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,535,677.85 | 270,584,582.04 | 322,424,505.88 | 297,714,076.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,834,083,823.16 | 28,130,735,240.41 | 21,216,293,835.26 | 11,297,187,624.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,823,991.99 | 1,721,114,537.06 | 878,444,718.94 | 503,858,855.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,329,321.08 | 2,040,743,514.03 | 1,159,825,192.78 | 778,741,284.2 |
支付的各项税费 | 949,529,904.73 | 6,186,419,924.95 | 4,498,792,490.74 | 2,244,323,131.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,484,225.9 | 628,655,244.63 | 333,562,390.48 | 234,534,383.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,817,167,443.7 | 10,576,933,220.67 | 6,870,624,792.94 | 3,761,457,653.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,016,916,379.46 | 17,553,802,019.74 | 14,345,669,042.32 | 7,535,729,970.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 811,320.75 | 241,395,581.96 | 218,771,683.95 | 174,025,528.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,309.4 | 2,025,462.8 | 1,930,761.62 | 1,556,252.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,767,784.28 | 24,862,520 | 12,833,504.13 | 11,528,752.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,706,414.43 | 292,283,564.76 | 257,535,949.7 | 211,110,533.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,217,386,213.89 | 20,381,179,999.85 | 11,373,530,114.63 | 7,165,896,948.47 |
投资支付的现金 | 15,927,438 | 5,309,000 | - | 4,200,325.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,020,035.9 | 25,492,931.71 | 7,959,918.29 | 1,547,057.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,238,333,687.79 | 20,411,981,931.56 | 11,381,490,032.92 | 7,171,644,331.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,215,627,273.36 | -20,119,698,366.8 | -11,123,954,083.22 | -6,960,533,797.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,554,800,000 | 3,000,600,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,061,000,000 | 3,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 16,896,183,378.56 | 78,146,236,414.05 | 48,781,122,393.97 | 33,986,212,626.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,102,034.06 | 4,919,587 | 4,284,025.71 | 2,000,146.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,899,285,412.62 | 85,705,956,001.05 | 51,786,006,419.68 | 33,988,212,772.93 |
偿还债务支付的现金 | 16,502,211,890.98 | 73,987,690,016.1 | 47,872,737,785.64 | 29,170,367,580.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 770,445,065.15 | 7,439,862,792.55 | 5,871,418,435.31 | 5,113,578,197.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,012,580 | 350,695,863.48 | 153,583,865.37 | 112,017,534.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,072,492.64 | 381,533,394.08 | 1,640,196.18 | 3,837,359.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,333,729,448.77 | 81,809,086,202.73 | 53,745,796,417.13 | 34,287,783,137.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434,444,036.15 | 3,896,869,798.32 | -1,959,789,997.45 | -299,570,365.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -426,601.45 | 5,846,186.72 | -33,984.58 | -13,381,185.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -633,581,531.5 | 1,336,819,637.98 | 1,261,890,977.07 | 262,244,622.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,985,079,431.46 | 1,648,259,793.48 | 1,648,259,793.48 | 1,648,259,793.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,351,497,899.96 | 2,985,079,431.46 | 2,910,150,770.55 | 1,910,504,416.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,911,731,071.28 | - | 4,605,782,422.2 |
资产减值准备 | - | 1,702,585.92 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,978,184,032.27 | - | 2,852,256,123.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,978,184,032.27 | - | 2,852,256,123.93 |
无形资产摊销 | - | 223,418,941.59 | - | 109,445,974.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,185,779.04 | - | 592,889.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,146,052.11 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,368,425.1 | - | 1,619,348.06 |
公允价值变动损失 | - | -10,063,937.38 | - | - |
财务费用 | - | 2,700,598,458.71 | - | 1,350,279,323.64 |
投资损失 | - | -325,286,033.06 | - | -116,987,972.13 |
递延所得税 | - | 17,050,782.82 | - | 1,877,437.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,494,007.31 | - | 1,641,372.2 |
递延所得税负债增加 | - | 36,544,790.13 | - | 236,065.03 |
存货的减少 | - | 3,836,685.11 | - | -2,406,295.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -419,705,632.14 | - | -2,394,359,472.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 346,259,279.13 | - | 1,067,787,023.59 |
其他 | - | 75,010,004.7 | - | 51,279,633.93 |
现金的期末余额 | - | 2,985,079,431.46 | - | 1,910,504,416.02 |
减:现金的期初余额 | - | 1,648,259,793.48 | - | 1,648,259,793.48 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |